#61 01/05/2019 07:02:46

Vazyvite
Membre

Re : portefeuille kaust2015

Comment on peut arriver à 20% en YTD alors qu'une seule ligne fait plus ?

Hors ligne

01/05/2019 07:02:46

Pub

Re : portefeuille kaust2015



#62 01/05/2019 16:37:26

kaust2015
Membre

Re : portefeuille kaust2015

>7.4% YTD pour le portefeuille, mais ce chiffre ne m'interesse pas a cause des apports reguliers (qui faussent un peu la donne) et relativement importants par rapport au portefeuille. Ce qui m'interesse est la progression du patrimoine financier global par rapport aux objectifs... Le reste c'est plus pour la beaute du sport qu'autre chose.

Hors ligne

#63 01/05/2019 22:26:34

Vazyvite
Membre

Re : portefeuille kaust2015

Je me rends compte que j'ai posé la même question l'année dernière donc le postulat du suivi reste obscur.
Si j'ai 10000€ et que je place 5000€ tous les ans, je peux m'enorgueillir de faire du 50% par an, même si je n'ai aucune performance sur les fonds cités.
Pour les lecteurs c'est confusant.
J'espère que je m'en souviendrai l'année prochaine ....

Hors ligne

#64 02/05/2019 05:52:41

kaust2015
Membre

Re : portefeuille kaust2015

je fais juste la distinction entre portefeuille et patrimoine....

Hors ligne

#65 11/07/2019 06:00:52

kaust2015
Membre

Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 7 Juillet 2019 (plus que 172 mois d'apport)

VANGUARD US OPPORTUNITIES USD INV     IE00B03HCW31 - 19% (17%YTD)
Lyxor ETF NASDAQ 1% (1% YTD)
Threadneedle European Smaller Companies Fund Ret Acc EUR GB0002771383 et SLI Global SICAV - European Smaller Comp Fund A Acc EUR LU0306632414 - 25% (21% YTD)
First State Greater China Growth Fund Class I USD IE0031814852 - 16% (15% YTD)
First State Indian Subcontinent Fund Class I USD     IE0031814852 - 19% (-1% YTD)
AVIVA OBLIG INTERNATIONAL    FR0000097495 - 9% (6% YTD)
Lannebo sma bolag  SE0008040885 - 11% (26% YTD)

bilan des derniers mois: reorganisation du patrimoine, donc beaucoup de cash. Nouvel objectif:

1566017979-screen-shot-2019-08-17-at-7-59-21-am.png

Le portefeuille suedois lui a progresse de 28% en YTD (actions suedoises seulement).

Dernière modification par kaust2015 (17/08/2019 06:00:12)

Hors ligne

#66 02/08/2019 11:29:54

kaust2015
Membre

Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 2 Aout 2019 (plus que 171 mois d'apport)

VANGUARD US OPPORTUNITIES USD INS IE00B03HCY54 - 20% (17%YTD)
Lyxor ETF NASDAQ 1% (0% YTD)
Threadneedle European Smaller Companies Fund Ret Acc EUR GB0002771383 et SLI Global SICAV - European Smaller Comp Fund A Acc EUR LU0306632414 - 25% (19% YTD)
First State Greater China Growth Fund Class I USD IE0031814852 - 16% (14% YTD)
First State Indian Subcontinent Fund Class I USD     IE0031814852 - 18% (-4% YTD)
AVIVA OBLIG INTERNATIONAL    FR0000097495 - 9% (7.5% YTD)
Lannebo sma bolag  SE0008040885 - 11% (25% YTD)

toujours en attente de la regularisation du portefeuille qui devrait arriver ce mois ci.

Dernière modification par kaust2015 (17/08/2019 08:17:20)

Hors ligne

#67 04/09/2019 19:53:43

kaust2015
Membre

Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 4 Septembre 2019 (plus que 170 mois d'apport)

VANGUARD US OPPORTUNITIES USD INS IE00B03HCY54  24%
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR GB0002771383  3.5%
lannebo sma bolag    SE0008040885    7.0%
First State Greater China Growth Fund Class I (Accumulation) USD    IE0031814852    11%
First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD     IE0031814852    11%
SLI Global SICAV - European Smaller Companies Fund A Acc EUR    LU0306632414    11%
AVIVA OBLIG INTERNATIONAL     FR0000097495   7%
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) EUR        11.5%
H2O Multibonds SR    2%
Ishare JP Morgan USD EM    IE00BYXYYK40    12%

bilan du mois: le nouveau placement s'est mis en place (dans la douleur comme d'habitude) - le fonds Templeton Global Total Return Fund a ete repertorie comme A Acc EUR au lieu d'etre Z M dis USD... La part INV de Vanguard US Opp s'est transforme en INS, merci a mon employeur. Ils m'ont envoye une liste de fonds qui datait de 2015... Les fonds interessants sont fermes, les fonds suedois ne sont pas repertoriables, bref il a fallu se reorganiser entre les contrats.

Encore un gros virement qui doit arriver dans qqes jours pour renforcer: Inde, Gr Chine et Lannebo sma bolag (axe sur la Suede).

Le portefeuille ci dessus a perdu environ 3% sur le mois d'aout. A l'inverse le portefeuille suedois en est a +37% avec le fameux fonds Länsförsäkringar Fastighetsfond A qui en ai a + 43% cette annee (c'est un fonds qui fait 17%/an depuis 1990).

Dernière modification par kaust2015 (04/09/2019 19:54:46)

Hors ligne

#68 02/10/2019 17:04:23

kaust2015
Membre

Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 2 octobre 2019 (plus que 169 mois d'apport)

VANGUARD US OPPORTUNITIES USD INS IE00B03HCY54  22%
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR GB0002771383  3.0%
lannebo sma bolag    SE0008040885    9.5%
First State Greater China Growth Fund Class I (Accumulation) USD    IE0031814852    12.5%
First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD     IE0031814852    14%

SLI Global SICAV - European Smaller Companies Fund A Acc EUR    LU0306632414    10%
AVIVA OBLIG INTERNATIONAL     FR0000097495   6%
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) EUR        10%
H2O Multibonds SR    3%
Ishare JP Morgan USD EM    IE00BYXYYK40    10%

bilan du mois: belle remontee des fonds (inde, suede et H2O surtout) - les lignes en gras ont ete renforcees. Toujours en attente de faire qqe chose avec Templeton Global Total Return Fund A (Acc) EUR.

Hors ligne

#69 25/10/2019 05:55:15

kaust2015
Membre

Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 25 octobre 2019 (plus que 168 mois d'apport)

VANGUARD US OPPORTUNITIES USD INS IE00B03HCY54  27.7%
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR GB0002771383  2.8%
lannebo sma bolag    SE0008040885    9.0%
First State Greater China Growth Fund Class I (Accumulation) USD    IE0031814852    11.8%
First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD     IE0031814852    12.5%
SLI Global SICAV - European Smaller Companies Fund A Acc EUR    LU0306632414    9.1%
AVIVA OBLIG INTERNATIONAL     FR0000097495   6%
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) EUR        9.3%
H2O Multibonds SR    2.6%
Ishare JP Morgan USD EM    IE00BYXYYK40    9%

bilan du mois: belle remontee de la plupart des fonds (a part Templeton smile) - les lignes en gras ont ete renforcees. YTD: approx. 12% sur l'ensemble du portefeuille.
le patrimoine financier lui progresse de 31% en USD et 35% en EUR depuis le debut de l'annee (objectif pour 2019 est de 26-30%). En esperant que ca ne fasse pas comme l'annee derniere.

Hors ligne

#70 26/11/2019 21:01:53

kaust2015
Membre

Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 26 novembre 2019 (plus que 167 mois d'apport)

VANGUARD US OPPORTUNITIES USD INS IE00B03HCY54  22% (22%)
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR GB0002771383  3% (1%)
lannebo sma bolag    SE0008040885    10% (8%)
First State Greater China Growth Fund Class I (Accumulation) USD    IE0031814852    15% (17%)
First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD     IE0031814852    13% (10%)
SLI Global SICAV - European Smaller Companies Fund A Acc EUR    LU0306632414    10% (6%)
AVIVA OBLIG INTERNATIONAL     FR0000097495   7% (10%)
H2O Multibonds SR    7%
(10%)
Ishare JP Morgan USD EM    IE00BYXYYK40    9% (10%)
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 4% (6%)

Bilan du mois: La remonteee continue (US, Chine, small cap Europe et surtout Suede) YTD: approx. 15% sur l'ensemble du portefeuille. Le portefeuille tend vers la composition voulue (% entre parentheses). Le plus dur sera d'investir dans tous les compartiments sans reflechir surtout que l'investissement devient consequent. Finalement j'ai remplace Templeton par un fonds action world Health de BGF. Le resultat du portefeuille sur qunatalys me plait.

Hors ligne

#71 21/12/2019 15:23:36

kaust2015
Membre

Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 21 decembre 2019 (plus que 166 mois d'apport) xx% composition actuelle (composition recherchee xx%)

VANGUARD US OPPORTUNITIES USD INS IE00B03HCY54  20% (22%)
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR GB0002771383  3% (1%)
lannebo sma bolag    SE0008040885    9% (8%)
First State Greater China Growth Fund Class I (Accumulation) USD    IE0031814852    17% (17%)
First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD     IE0031814852    14% (10%)
SLI Global SICAV - European Smaller Companies Fund A Acc EUR    LU0306632414    9% (6%)

AVIVA OBLIG INTERNATIONAL     FR0000097495   6% (10%)

H2O Multibonds SR    7% (10%)
Ishare JP Morgan USD and EUR IE00BYXYYK40    11% (10%)
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 4% (6%)

Bilan de l’annee: La remonteee a ete aussi impressionante que la chute de fin d’annee derniere. YTD: approx. 19% sur l'ensemble du portefeuille (le portefeuille suedois (microcap et immobilier) a fait +37%!). La ou nous sommes on ne peut pas sabrer le champagne mais c’est pas grave on prendra un mocktail pour feter ca. Je sais que je suis un peu en avance, je considere l’annee bouclee car je ne vais pas trop regarder le portefeuille dans les jours qui viennent et les jours feries vont s’aligner donc il ne devrait pas y avoir de gros changement.

Je regardais l’historique du portefeuille sur quantalys l’autre jour. Maintenant que j’ai a nouveau acces a l’historique depuis 1999, le portefeuille semble suivre les small mid cap Suisse comme un  indice avec de petites differences: il se debrouille juste un peu mieux au final sur 20 ans avec une volatilite bien moins importante. Ok H2O MB n'a pas encore traverse un gros krach boursier....

1576937730-screen-shot-2019-12-20-at-12-19-50-pm.png

Les renforcements automatiques vont continuer sur US opportunities/Multibonds et Aviva Oblig. Int. Le reste des renforcements se fera au “feeling”. Sur ce bonnes fetes de fin d'annee a tous et surtout merci a Franck pour ce blog toujours aussi interessant.

Dernière modification par kaust2015 (05/01/2020 19:18:47)

Hors ligne

#72 23/01/2020 20:10:11

kaust2015
Membre

Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 23 Janvier 2020 (plus que 165 mois d'apport)

jan2020portif

Bilan du mois: un petit effort de presentation (c'est toujours ca de pris). Les fonds similaires le sont pour cause d'enveloppes différentes (je n'ai pas envie de m'éparpiller). Au total 10 fonds qui (j'espere) me permettront de tenir l'objectif B&H pour les prochaines années... Les renforcements continuent automatiquement sur H2O MB, Aviva et Vanguard US. Le reste du cash (pas grand chose en comparaison) servira dans les semaines qui viennent selon les opportunités.

Dernière modification par kaust2015 (23/01/2020 20:24:55)

Hors ligne

#73 26/02/2020 19:14:50

kaust2015
Membre

Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 26 Fevrier 2020 (plus que 164 mois d'apport)

200227042141392123.png

Bilan du mois: je ne pense que la petite crise soit encore terminee. d'ici qqes semaines on y verra plus clair. Ca va surement assenir les marches, et mettre pas mal de temps a se remettre en place. pas de mouvement particulier (rester zen) si ce n'est un leger achat de First State Greater China III. Autrement RAS sous le soleil, mon employeur a blackliste tous les pays d'Asie, l'Iran, le Koweit, Barhain, le nord de l'Italie.... Si voyage dans ces contrees, pas de retour possible.

Merci May-The pour la correction. Une valeur était restée statique sur mon tableau.

Dernière modification par kaust2015 (27/02/2020 16:15:14)

Hors ligne

#74 26/02/2020 19:35:54

May-the
Membre

Re : portefeuille kaust2015

Bonjour Kaust,
Qu'est-ce qui explique près de 5% d'écart de performance entre les deux fonds First State Greater China, sachant qu'a priori il n'y avait que 0,8% le mois dernier ?

Hors ligne

#75 13/03/2020 06:23:00

kaust2015
Membre

Re : portefeuille kaust2015

13 mars 2020: la claque est monumentale (portif -25% et des poussières) et ca n'est pas fini... Premiere confrontation pour ma part a un krach boursier (qu'il soit eclair ou qu'il dure 5-10 ans) et effectivement c'est un peu dur moralement (-4% en moyenne tous les deux jours depuis 3 semaines) mais grace a ce forum (merci Frank, Claudibus, Brouxd, May-The, Felix et tous les autres) et a mr moustache, je tiens.... Je vais continuer l'achat des fonds comme prévu avec peut être une pause sur H2O MB (que je viens de renforcer) vers juin 2020 - après tout ce sont les soldes et autant que ca dure plusieurs mois ou qqes années que juste qqes semaines...

Ici le royaume est presque en lockdown depuis 3 jours (les 3 quart des vols sont annules - les employés sont bloques aux quatre coins du monde) 62 cas de covid 19 en Arabie Saoudite, toujours pas de cas declares dans notre compound universitaire qui compte 7000 âmes, les enfants suivent les cours sur internet depuis 3 jours - on ne manque de rien (meme si certaines personnes font deja des provisions en cas de pénurie...).Le travail se passe un peu au ralenti mais ca n'est pas très grave. L'hiver est fini, les temperatures sont revenu autour de 30 C (air et mer). C'est Aznavour qui disait que la misère est moins pénible au soleil - il avait raison, la vie y est plus facile (a condition d'avoir un toit, de l'eau potable et de l'air conditionne).

Les Saoudiens ont déclenché (avec les américains visiblement) la guerre des prix sur le pétrole (histoire d'en rajouter une couche), je ne serai pas surpris que ca vienne les hanter par la suite. Ils annoncent deja des coupes budgétaires de 20-30% sur tous les ministères. La vision 2030 du prince MBS risque de se transformer en Berezina.

Bon courage a tous dans ces temps difficiles.

Hors ligne

#76 13/03/2020 07:46:31

Vazyvite
Membre

Re : portefeuille kaust2015

Les américains sont plutôt les victimes à moyen terme et la cible principale des russes et saoudiens sur le prix du pétrole.
Ils veulent faire mourir les petits exploitants de gaz de schiste qui ont profité des cours du pétrole maintenus par l'Opep en réduisant la production alors que les américains continuaient à extraire tranquillement avec des prix attractifs pour eux.

Le beurre et l'argent du beurre sans faire d'efforts, ce n'était plus supportable pour ces états qui ne vivent que par le pétrole en regardant les US gagner des parts de marché à bon compte.

Hors ligne

#77 13/03/2020 21:04:55

May-the
Membre

Re : portefeuille kaust2015

Bonjour Kaust2015

Vu d'ici c'est dur de comprendre l'attitude des Saoudiens sur le prix du pétrole. A votre avis, que cherchent-ils ? A donner une leçon à Trump en lui rappelant que s'il n'est pas gentil avec eux, eux aussi ont des armes pouvant influer sur sa réélection ?

Hors ligne

#78 18/03/2020 16:51:27

kaust2015
Membre

Re : portefeuille kaust2015

je ne sais vraiment pas: veulent ils tuer le shale gas une bonne fois pour toute.... Je ne sais pas en tout cas le petrole baisse drolement mais l'action saudi aramco tient bien (surement soutenue artificiellement pour le gouvernement et la famille royale)....Je viens d'apprendre que le prince MBS etait le chair du board de notre universite - je ne sais pas ce qu'on va y gagner mais attendons de voir....


En tout cas, les devises bougent beaucoup en ce moment je n'imagine pas H2O MB avec un euro qui monte en fleche jusqu a 1.5 comme en 2009.... Il arriverai a 0 en qqes semaines. visiblement les gerants se sont assis sur leur laurier et le levier a fini les degats.

Hors ligne

#79 02/04/2020 08:02:30

kaust2015
Membre

Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 2 avril 2020 (plus que 163 mois d'apport): YTD -25%

VANGUARD US OPPORTUNITIES USD INS IE00B03HCY54 21%
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR GB0002771383 3%
lannebo sma bolag    SE0008040885    8%
First State Greater China Growth Fund Class I (Accumulation) USD    IE0031814852    20%
First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD     IE0031814852    13%
SLI Global SICAV - European Smaller Companies Fund A Acc EUR    LU0306632414   9%
AVIVA OBLIG INTERNATIONAL     FR0000097495   9%
Ishare JP Morgan USD EM    IE00BYXYYK40    9%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 8%

Bilan du mois: La claque monumentale de H2O MB m'a surpris et surtout decu : voir des gerants incapables de gerer cette crise avec toute l'experience qu'ils ont. Autant je comprends pour les actions, autant j'ai du mal a comprendre pour les fonds soit disant alternatifs. Bon c'est decide, j'arrete les frais pour H2O. Quand/si l'EUR remonte ca sera le meme probleme.

Les fonds chinois sont ceux qui s'en sortent le mieux pour l'instant et les fonds Indiens (apres H2O) qui s'en sortent le moins bien.

Bon courage a tous en ces temps difficiles.

Hors ligne

#80 24/04/2020 09:02:18

kaust2015
Membre

Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 24 avril 2020 (plus que 162 mois d'apport): YTD -15% (en comptant les apports mensuels)

Vanguard US Opportunities Ins USD Acc    20,91%

First State Greater China Growth Fund Class I (Accumulation) USD    12,18%
First State Greater China Growth Fund Class III (Accumulation) USD    7,53%
Gomgest growth China    0,21%

First State Indian Subcontinent Fund Class III (Accumulation) USD    2,26%
First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD    10,53%

SLI Global SICAV - European Smaller Companies Fund A Acc EUR    8,75%
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR    2,69%
Threadneedle pan european smaller companies    1,84%

Lannebo sma bolag    7,88%
SEB nordic small cap C 0,22%

BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2    8,06%

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Acc    9,06%
AVIVA OBLIG INTERNATIONAL    7,88%

Bilan du mois: La remontee se fait doucement: US opportunities s'en sort tres modestement a l'inverse du NASDAQ (plombe par les compagnies aeriennes AMHA) - L'Inde que je croyais sensible aux prix eleve du baril semble aussi sensible a son bas prix: ils se sont peut etre mis a rafiner aussi (accord avec Aramco). Ce marche est peut etre plus surevalue que je ne pensais. En effet la Roupie indiennne s'est devaluee de 72% sur 10 ans par rapport au USD et le fonds 1st state fait tout de meme +7%/year sur 10 ans...

Les renforcements se font sur les fonds en gras. Il y a un peu de cash en attente.

Pas de panique encore car le portefeuille global est repasse au dessus de l'objectif mais je ne serai pas surpris de voir une seconde vague <0 bien plus longue que celle de mars due aux resultats desastreux de bon nombres d'entreprises dans les mois qui viennent - je ne suis pas sur qu ils aient deja ete pris en compte dans les encours. A suivre.

Pour ce qui est de la pandemie, le taux de mortalite ici est assez faible (<2%) probablement du au fait que le pays s'est mis en lockdown (couvre feu) assez vite, le personnel soignant est competent et plutot bien equipe, les hopitaux nombreux (la temperature exterieure elevee peut etre ?) - on verra si les choses continuent a se tasser malgre les festivites du Ramadan qui commence aujourd hui. Clairement du point de vue economique c'est une berezina (petrole a 22 USD)  pour le royaume et les plans pharaoniques du prince heritie.

Dernière modification par kaust2015 (24/04/2020 09:05:44)

Hors ligne

#81 21/05/2020 07:45:27

kaust2015
Membre

Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 21 mai 2020 (plus que 161 mois d'apport): YTD -12% (en comptant les apports mensuels)

Vanguard US Opportunities Ins USD Acc    21,5%

First State Greater China Growth Fund Class I (Accumulation) USD    12,18%
Actions HK (Alibaba, Nagacorp, CSPC, China Aoyuan, Netdragon, China Feihe) USD   8,35%
Gomgest growth China    0,2%

First State Indian Subcontinent Fund Class III (Accumulation) USD    2,04%
First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD    9,49%

SLI Global SICAV - European Smaller Companies Fund A Acc EUR    8,6%
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR    2,68%
Threadneedle pan european smaller companies    2,74%

Lannebo sma bolag    8,31%
SEB nordic small cap C 0,2%

BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2    7,6%

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Acc    8,96%
AVIVA OBLIG INTERNATIONAL    7,4%

Bilan du mois: Ca remonte doucement (a part les USA). Fatigue des performances et des allocations des fonds Greater China je me suis lance dans un investissement action a Hong Kong. Rien ne me plaisait vraiment (ETF, Fonds), je garde tout de meme les fonds Comgest Growth China et First State comme reference mais leur allocation est difficile a comprendre. A voir dans 5 ans - on va continuer a alimenter le fonds Comgest China Growth regulierement. Je sais aussi que je prends un gros risque sachant que je ne suis pas specialiste, ni gerant, ni...

L'Inde fait du sur place (-25%), l'Europe du Nord a bien recupere, les petites entreprises europennes aussi.

Dernière modification par kaust2015 (21/05/2020 07:48:58)

Hors ligne

Pied de page des forums

Partenaires : Fundkis