#61 01/05/2019 07:02:46

Vazyvite
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Re : portefeuille kaust2015

Comment on peut arriver à 20% en YTD alors qu'une seule ligne fait plus ?

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01/05/2019 07:02:46

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Re : portefeuille kaust2015



#62 01/05/2019 16:37:26

kaust2015
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Re : portefeuille kaust2015

>7.4% YTD pour le portefeuille, mais ce chiffre ne m'interesse pas a cause des apports reguliers (qui faussent un peu la donne) et relativement importants par rapport au portefeuille. Ce qui m'interesse est la progression du patrimoine financier global par rapport aux objectifs... Le reste c'est plus pour la beaute du sport qu'autre chose.

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#63 01/05/2019 22:26:34

Vazyvite
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Re : portefeuille kaust2015

Je me rends compte que j'ai posé la même question l'année dernière donc le postulat du suivi reste obscur.
Si j'ai 10000€ et que je place 5000€ tous les ans, je peux m'enorgueillir de faire du 50% par an, même si je n'ai aucune performance sur les fonds cités.
Pour les lecteurs c'est confusant.
J'espère que je m'en souviendrai l'année prochaine ....

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#64 02/05/2019 05:52:41

kaust2015
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Re : portefeuille kaust2015

je fais juste la distinction entre portefeuille et patrimoine....

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#65 11/07/2019 06:00:52

kaust2015
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Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 7 Juillet 2019 (plus que 172 mois d'apport)

VANGUARD US OPPORTUNITIES USD INV     IE00B03HCW31 - 19% (17%YTD)
Lyxor ETF NASDAQ 1% (1% YTD)
Threadneedle European Smaller Companies Fund Ret Acc EUR GB0002771383 et SLI Global SICAV - European Smaller Comp Fund A Acc EUR LU0306632414 - 25% (21% YTD)
First State Greater China Growth Fund Class I USD IE0031814852 - 16% (15% YTD)
First State Indian Subcontinent Fund Class I USD     IE0031814852 - 19% (-1% YTD)
AVIVA OBLIG INTERNATIONAL    FR0000097495 - 9% (6% YTD)
Lannebo sma bolag  SE0008040885 - 11% (26% YTD)

bilan des derniers mois: reorganisation du patrimoine, donc beaucoup de cash. Nouvel objectif:

1566017979-screen-shot-2019-08-17-at-7-59-21-am.png

Le portefeuille suedois lui a progresse de 28% en YTD (actions suedoises seulement).

Dernière modification par kaust2015 (17/08/2019 06:00:12)

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#66 02/08/2019 11:29:54

kaust2015
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Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 2 Aout 2019 (plus que 171 mois d'apport)

VANGUARD US OPPORTUNITIES USD INS IE00B03HCY54 - 20% (17%YTD)
Lyxor ETF NASDAQ 1% (0% YTD)
Threadneedle European Smaller Companies Fund Ret Acc EUR GB0002771383 et SLI Global SICAV - European Smaller Comp Fund A Acc EUR LU0306632414 - 25% (19% YTD)
First State Greater China Growth Fund Class I USD IE0031814852 - 16% (14% YTD)
First State Indian Subcontinent Fund Class I USD     IE0031814852 - 18% (-4% YTD)
AVIVA OBLIG INTERNATIONAL    FR0000097495 - 9% (7.5% YTD)
Lannebo sma bolag  SE0008040885 - 11% (25% YTD)

toujours en attente de la regularisation du portefeuille qui devrait arriver ce mois ci.

Dernière modification par kaust2015 (17/08/2019 08:17:20)

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#67 04/09/2019 19:53:43

kaust2015
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Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 4 Septembre 2019 (plus que 170 mois d'apport)

VANGUARD US OPPORTUNITIES USD INS IE00B03HCY54  24%
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR GB0002771383  3.5%
lannebo sma bolag    SE0008040885    7.0%
First State Greater China Growth Fund Class I (Accumulation) USD    IE0031814852    11%
First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD     IE0031814852    11%
SLI Global SICAV - European Smaller Companies Fund A Acc EUR    LU0306632414    11%
AVIVA OBLIG INTERNATIONAL     FR0000097495   7%
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) EUR        11.5%
H2O Multibonds SR    2%
Ishare JP Morgan USD EM    IE00BYXYYK40    12%

bilan du mois: le nouveau placement s'est mis en place (dans la douleur comme d'habitude) - le fonds Templeton Global Total Return Fund a ete repertorie comme A Acc EUR au lieu d'etre Z M dis USD... La part INV de Vanguard US Opp s'est transforme en INS, merci a mon employeur. Ils m'ont envoye une liste de fonds qui datait de 2015... Les fonds interessants sont fermes, les fonds suedois ne sont pas repertoriables, bref il a fallu se reorganiser entre les contrats.

Encore un gros virement qui doit arriver dans qqes jours pour renforcer: Inde, Gr Chine et Lannebo sma bolag (axe sur la Suede).

Le portefeuille ci dessus a perdu environ 3% sur le mois d'aout. A l'inverse le portefeuille suedois en est a +37% avec le fameux fonds Länsförsäkringar Fastighetsfond A qui en ai a + 43% cette annee (c'est un fonds qui fait 17%/an depuis 1990).

Dernière modification par kaust2015 (04/09/2019 19:54:46)

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#68 02/10/2019 17:04:23

kaust2015
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Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 2 octobre 2019 (plus que 169 mois d'apport)

VANGUARD US OPPORTUNITIES USD INS IE00B03HCY54  22%
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR GB0002771383  3.0%
lannebo sma bolag    SE0008040885    9.5%
First State Greater China Growth Fund Class I (Accumulation) USD    IE0031814852    12.5%
First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD     IE0031814852    14%

SLI Global SICAV - European Smaller Companies Fund A Acc EUR    LU0306632414    10%
AVIVA OBLIG INTERNATIONAL     FR0000097495   6%
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) EUR        10%
H2O Multibonds SR    3%
Ishare JP Morgan USD EM    IE00BYXYYK40    10%

bilan du mois: belle remontee des fonds (inde, suede et H2O surtout) - les lignes en gras ont ete renforcees. Toujours en attente de faire qqe chose avec Templeton Global Total Return Fund A (Acc) EUR.

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#69 25/10/2019 05:55:15

kaust2015
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Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 25 octobre 2019 (plus que 168 mois d'apport)

VANGUARD US OPPORTUNITIES USD INS IE00B03HCY54  27.7%
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR GB0002771383  2.8%
lannebo sma bolag    SE0008040885    9.0%
First State Greater China Growth Fund Class I (Accumulation) USD    IE0031814852    11.8%
First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD     IE0031814852    12.5%
SLI Global SICAV - European Smaller Companies Fund A Acc EUR    LU0306632414    9.1%
AVIVA OBLIG INTERNATIONAL     FR0000097495   6%
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) EUR        9.3%
H2O Multibonds SR    2.6%
Ishare JP Morgan USD EM    IE00BYXYYK40    9%

bilan du mois: belle remontee de la plupart des fonds (a part Templeton smile) - les lignes en gras ont ete renforcees. YTD: approx. 12% sur l'ensemble du portefeuille.
le patrimoine financier lui progresse de 31% en USD et 35% en EUR depuis le debut de l'annee (objectif pour 2019 est de 26-30%). En esperant que ca ne fasse pas comme l'annee derniere.

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#70 26/11/2019 21:01:53

kaust2015
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Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 26 novembre 2019 (plus que 167 mois d'apport)

VANGUARD US OPPORTUNITIES USD INS IE00B03HCY54  22% (22%)
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR GB0002771383  3% (1%)
lannebo sma bolag    SE0008040885    10% (8%)
First State Greater China Growth Fund Class I (Accumulation) USD    IE0031814852    15% (17%)
First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD     IE0031814852    13% (10%)
SLI Global SICAV - European Smaller Companies Fund A Acc EUR    LU0306632414    10% (6%)
AVIVA OBLIG INTERNATIONAL     FR0000097495   7% (10%)
H2O Multibonds SR    7%
(10%)
Ishare JP Morgan USD EM    IE00BYXYYK40    9% (10%)
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 4% (6%)

Bilan du mois: La remonteee continue (US, Chine, small cap Europe et surtout Suede) YTD: approx. 15% sur l'ensemble du portefeuille. Le portefeuille tend vers la composition voulue (% entre parentheses). Le plus dur sera d'investir dans tous les compartiments sans reflechir surtout que l'investissement devient consequent. Finalement j'ai remplace Templeton par un fonds action world Health de BGF. Le resultat du portefeuille sur qunatalys me plait.

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#71 21/12/2019 15:23:36

kaust2015
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Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 21 decembre 2019 (plus que 166 mois d'apport) xx% composition actuelle (composition recherchee xx%)

VANGUARD US OPPORTUNITIES USD INS IE00B03HCY54  20% (22%)
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR GB0002771383  3% (1%)
lannebo sma bolag    SE0008040885    9% (8%)
First State Greater China Growth Fund Class I (Accumulation) USD    IE0031814852    17% (17%)
First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD     IE0031814852    14% (10%)
SLI Global SICAV - European Smaller Companies Fund A Acc EUR    LU0306632414    9% (6%)

AVIVA OBLIG INTERNATIONAL     FR0000097495   6% (10%)

H2O Multibonds SR    7% (10%)
Ishare JP Morgan USD and EUR IE00BYXYYK40    11% (10%)
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 4% (6%)

Bilan de l’annee: La remonteee a ete aussi impressionante que la chute de fin d’annee derniere. YTD: approx. 19% sur l'ensemble du portefeuille (le portefeuille suedois (microcap et immobilier) a fait +37%!). La ou nous sommes on ne peut pas sabrer le champagne mais c’est pas grave on prendra un mocktail pour feter ca. Je sais que je suis un peu en avance, je considere l’annee bouclee car je ne vais pas trop regarder le portefeuille dans les jours qui viennent et les jours feries vont s’aligner donc il ne devrait pas y avoir de gros changement.

Je regardais l’historique du portefeuille sur quantalys l’autre jour. Maintenant que j’ai a nouveau acces a l’historique depuis 1999, le portefeuille semble suivre les small mid cap Suisse comme un  indice avec de petites differences: il se debrouille juste un peu mieux au final sur 20 ans avec une volatilite bien moins importante. Ok H2O MB n'a pas encore traverse un gros krach boursier....

1576937730-screen-shot-2019-12-20-at-12-19-50-pm.png

Les renforcements automatiques vont continuer sur US opportunities/Multibonds et Aviva Oblig. Int. Le reste des renforcements se fera au “feeling”. Sur ce bonnes fetes de fin d'annee a tous et surtout merci a Franck pour ce blog toujours aussi interessant.

Dernière modification par kaust2015 (05/01/2020 19:18:47)

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#72 23/01/2020 20:10:11

kaust2015
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Re : portefeuille kaust2015

Composition du portefeuille au 23 Janvier 2020 (plus que 165 mois d'apport)

jan2020portif

Bilan du mois: un petit effort de presentation (c'est toujours ca de pris). Les fonds similaires le sont pour cause d'enveloppes différentes (je n'ai pas envie de m'éparpiller). Au total 10 fonds qui (j'espere) me permettront de tenir l'objectif B&H pour les prochaines années... Les renforcements continuent automatiquement sur H2O MB, Aviva et Vanguard US. Le reste du cash (pas grand chose en comparaison) servira dans les semaines qui viennent selon les opportunités.

Dernière modification par kaust2015 (23/01/2020 20:24:55)

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