#61 03/10/2019 17:46:29

martins
Membre

Re : mon portefeuille 2012 par Antonio

Bonjour
Je fais le point sur mon portefeuille avec valorisation au 30/09/19 sachant que je n'ai pas fait d'arbitrage et reste dans ma logique de laisser le temps au temps.
La progression depuis le 1/1/2019 de l'ensemble est de 12.21 % avec une pondération au $ de 35.99 % (BRK.B et FIUS)
Les temps sont un peu incertains et je compte sur BRK.B (120 milliards de trésorerie en attente) et SGL (50 % sécuritaire) pour limiter la baisse. Je reste investit totalement comme d'habitude et laisse faire les gérants.

valeurs en portefeuille            % portefeuille 1/1/19     % progression au 30/9/19      % portefeuille 30/9/2019

Indépendance et expansion                 11.58                              12.2                                     12.99
Moneta multi caps                               10.77                             18.1                                      12.72
H2O MS                                             12.73                              19.7                                     15.24
SPEA                                                   9.36                                4.1                                       9.74
Sextant Grand Large                         10.59                                2.6                                      10.87
Magellan                                              4.46                              11.7                                        4.98
Comgest Monde                                   5.10                               20.2                                       6.13
Allianz Equity Europe                          2.93                              21.3                                        3.55

Féderal Indiciel US                            6.62                              25.3                                         8.29
BRK.B                                                 25.86                              7.11                                        27.70

Total                                               100.00                                                                            112.21 soit  12.21 %

Bonne continuation et merci aux piliers (ils se reconnaîtront) qui font vivre le forum par leurs articles.
bien amicalement
Antonio

Hors ligne

03/10/2019 17:46:29

Pub

Re : mon portefeuille 2012 par Antonio



#62 09/11/2019 18:10:35

martins
Membre

Re : mon portefeuille 2012 par Antonio

Bonjour
Je fais le point au 8/11/2019 du portefeuille qui est en YTD à 17.1 % sans arbitrages particuliers mais qui montre que certains secteurs ont l'air de commencer à bouger un peu plus par rapport au point précédent.

valeurs en portefeuille                % VL au 30/9                  % VL au 8/11/19           différence

Indépendance et Expansion                  12.2                                        15.32              3.12   point bas touché ???
Moneta Multi Caps                                18.1                                         20.32             2.22
H2O MS                                               19.7                                        34.87             15.17  tout terrain ???
SPEA                                                      4.1                                          5.71               1.61
SGL                                                        2.6                                         3.35               0.75
Magellan                                                11.7                                         16.49              4.79  réveil des émergents ???
Comgest Monde                                     20.2                                         20.75            0.55
Allianz Equity Europe                            21.3                                          29.36            8.06   réveil Europe ???
FIUS                                                     25.3                                         28.25            2.95    US
BRK.B Warren Buffet                             7.11                                         12.72             5.59    US

J'ai l'impression que les petites valeurs commencent à se montrer (Iet E) ainsi que les émergents (Magellan). Buffet se défend très bien compte tenu du cash qu'il a à gérer, et Bien évidemment H2O est un tout terrain formidable, et,  si on le temps devant soi, peut, être une ligne permanente comme Buffet avec BRK.
amicalement
Antonio

Hors ligne

#63 05/01/2020 18:42:15

martins
Membre

Re : mon portefeuille 2012 par Antonio

Bonjour
Ci-dessous le suivi de mon portefeuille pour 2019 et les changements pour 2020.

Fonds                         % port        % progression        % Port
                                1/1/2019             2019 U.C                  1/1/2020

Indépendance et Expansion        11.58           19.8                    11.66
Moneta Multicaps                10.77        25.02            11.32
H2O MS                            12.73        29.64            13.87
SPEA                         9.36        11.66              8.78
SGL                                10.59          4.62               9.31
Magellan                             4.46        17.67               4.41
Comgest Monde                  5.10        23.30               5.29
Allianz Equity Europe          2.93        35.42               3.34
Féderal Indiciel US                  6.62        32.35               7.36
BRK.B (Buffet)                     25.86        13.4                     24.66

Progression du portefeuille 2019       18.97 %

Aucun changement en 2019
Pour 2020 je vends la ligne Sextant Grand Large en totalité ainsi que la ligne Féderal Indiciel US soit 9.31 % + 7.36 %  du portefeuille  afin de les investir sur :

ETF BNP easy SP 500 PEA  FR0011550185 pour un total de 6.67 % du portefeuille (suit SP 500 TR)
ETF Amundi IS MSCI World ETF PEA (CW8) LU1681043599 pour 5 % (suit indice World)
Groupama Avenir Euro N FR0010288308 pour 5 % (suit indice Emu small cap)

Beaucoup de bonnes choses à tous pour 2020 et merci pour les partages de ce forum.
amicalement
Antonio

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#64 05/01/2020 20:57:30

Brouxd
Membre

Re : mon portefeuille 2012 par Antonio

Super PF, bien cablé pour le LT, bravo Antonio

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#65 06/01/2020 01:12:45

martins
Membre

Re : mon portefeuille 2012 par Antonio

Bonjour Brouxd
Merci pour la remarque et merci pour H2O car si j'en ais c'est grâce à vos interventions très instructives et formatrices.
amicalement
Antonio

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#66 06/01/2020 07:20:04

May-the
Membre

Re : mon portefeuille 2012 par Antonio

20 pts de sous-performance de BRK par rapport au SP500, ça ne doit pas arriver tous les ans !
BRK a déclenché un signal d'achat au sens Isobourse en Novembre, tout comme I&E, probablement un rattrapage en cours pour les "value " de votre portefeuille.
Comgest Monde est parfois pénible en matière de performance (comme dans les 6 derniers mois) mais sur le long terme c'est quand même un sacré canal haussier depuis 10 ans !
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Bonne chance pour 2020 Antonio

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#67 06/01/2020 08:39:20

Vazyvite
Membre

Re : mon portefeuille 2012 par Antonio

Question innocente et sans jugement :
Est-ce que cela vaut la peine d'avoir Comgest Monde et un ETF World ?

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#68 06/01/2020 14:44:31

martins
Membre

Re : mon portefeuille 2012 par Antonio

Bonjour May-The
je vous souhaite aussi le meilleur possible pour 2020.
C'est vrai que BRK n'est pas souvent déconnecté du SP 500 TR mais en 2014 il a fait en $ 27.00 % et le SP 500 TR 13.7 %. Sur le long terme il l'a toujours battu et je dirais (comme beaucoup d'analystes) que c'est le moment d'y venir. Le fait qu'il ait 128 Mds de cash me rassure et je suis bien avec l'idée de l'avoir pour la sécurité et d'avoir un ETF SP 500 en même temps pour aller chercher un peu de la progression de la techno car BRK n'aime pas beaucoup la techno.
Bonjour Vazyvite
Je garde Comgest Monde et un ETF World car j'aime bien la diversité et Comgest a une manière de gérer assez sécuritaire d'autant plus qu'on n'a pas encore eu une vraie consolidation pour les ETF et je veux voir comment les deux vont réagir le jour où cela arrivera. On espère que le savoir du gérant surperformera l'ETF mais ce n'est pas gagné. Dans le doute autant avoir un peu des deux.
amicalement
Antonio

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#69 07/01/2020 08:37:34

Vazyvite
Membre

Re : mon portefeuille 2012 par Antonio

martins a écrit :

'avoir un ETF SP 500 en même temps pour aller chercher un peu de la progression de la techno car BRK n'aime pas beaucoup la techno.

Sa plus grosse ligne c'est Apple et 47.000.000.000$ ça commence à faire sérieux lol
Il en a vendu un peu en fin d'année il me semble.

" Berkshire Hathaway a récemment acheté 860 millions de dollars d'actions Amazon "
Je pense qu'ils y vont un peu plus maintenant et leur cash doit attendre qu'une pépite techno revienne à un cours plus avantageux.
Ça sera intéressant de voir où ils iront au prochain trou d'air.

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#70 05/02/2020 19:14:12

martins
Membre

Re : mon portefeuille 2012 par Antonio

Bonjour
J'ai profité de cette période particulière pour faire des arbitrages notamment dans le cadre des PEA (on en a 2 car en couple) afin de diversifier encore le portefeuille au niveau géographique et d'avoir moins de petites valeurs France.
J'en profite aussi pour continuer à augmenter mon orientation monde au détriment de la France et Europe, ainsi qu'introduire de la gestion passive avec 2 ETF qui ont vocation à rester et certainement grandir dans le temps.
La composition du portefeuille est donc la suivante :

US + Monde      57.4 %
FR0010923383 H2O Multistratégies                 13.8 %
US0846707026 BRK.B                                       24.1 %
FR0011550185 ETF BNP SP 500                           8.0 %
LU1681043599 ETF Amundi world CW8                5.0%
FR0000284689 Comgest Monde                            6.5 %

Europe + France  30.1 %
LU0131510165 Indépendance et Expansion            8.1 %
FR0010298596 Moneta Multicaps                          7.3 %
FR0010286005 SPEA                                              6.1 %
FR0010288308 Groupama Avenir Euro                     5.0 %
IE00B4ZJ4188 Comgest Growth Europe                  3.6 %

Emergents    12.5 %
FR0000292278 Magellan Comgest                            4.5 %
FR0011268705 Gemequity                                         4.0 %
LU0106817157 Schroder emerging europe                 4.0 %

bonne continuation à tous et merci pour vos interventions car cela permet de réfléchir et de s'adapter sans rester seul dans son coin.
bien amicalement
Antonio

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