FORUM SICAV et FCP

Nivelle

Membre

PF de trackers de NIVELLE

- Pour voir , j'ai ouvert le 02 juillet 2019 chez Dargeeling une A V uniquement en ETF ( J'ai bénéficié de 100 euros que j'ai laissé sur le compte en euros = 100.22 €
Un second versement  le 1er septembre et voici sa composition aujourd'hui  ( 10 lignes )
C'est une répartition très offensive et tout aussi volatile

- LU1829221024    lyxor nasdack                                                      16  60%
- LU0533033667   lyxor mci world info tech                                     16     %
- LU1254117382    BGFworld heathscience                                        15.80 %
- LU1923627092   lyxor msci Russia                                                  15.40 %
-   LU0908500753  Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc     14.50 %
-    LU1834984798   Lyxor STOXX Europe 600 Fin Svc ETF               3.80 %
-    FR0011882364  Lyxor PEA Eau (World Water) ETF Capi                3.80%
-   LU1681043599  Amundi IS MSCI World ETF C EUR                        3.80 %
-   LU1834988518  Lyxor Stoxx Europe 600 Tec ETF Acc                    3.60 %
- LU1681038672    Amundi IS Russell 2000 ETF-C EUR                        3.60 %
-
A ce jour je suis à + 6.11 %
ça va pas tenir : qu'en pensez vous ?    sincèrement

Brouxd

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

Si le compte n’est que symbolique dans votre patrimoine, cela n’a pas vraiment de valeur....

Ça risque de beaucoup monter et descendre

Dernière modification par Brouxd (28/09/2019 00:25:19)

Nivelle

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

C'est environ 18 % de mon patrimoine

Vazyvite

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

Quel est l'objectif ?
Avoir un PF dynamique et diversifié même si volatile ?

- Je ne comprends pas le Amundi World à 3,8% : C'est un fonds plutôt amortisseur et "rassurant" donc pas assez si on veut amortir et pas assez dynamique si on veut faire de la performance pure.

- Je n'ai pas la composition mais les 2 1ers ETF doivent avoir pas mal de lignes en commun. Faudrait creuser.
PS : Nasda"q"

Pour ma part, ce sont ce genre d'ETF que je prends en versement programmé sur mes AV. Y'a du risque mais l'achat mensuel doit lisser les yoyos avec un horizon que j'espère flamboyant

Dans mon cas, j'ai un petit pari sur la Chine plutôt que la Russie, trop calée sur le pétrole et le gaz. Autant prendre un ETF Energy .

Dernière modification par Vazyvite (28/09/2019 08:36:23)

Nivelle

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

La volatilité ne m'inquiète pas : je privilégie le résultat à 5 ans
Je n'ai plus l'âge de programmer des versements mensuels : à 74 ans , je consomme tout en augmentant le patrimoine in fine
Je ne suis les trackers que depuis peu ( contrats anciens, 25 ans et + , pas facile à abandonner sans y laisser des plumes )
- les 2 premières lignes se ressemblent et pourtant il y a un écart sous tous les horizons de temps (  25 % à 5 ans )
_le LU0908500753  Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc sera remplacé par " le même  world " de chez lyxor  à titre de référence  dans mes comparaisons
-J'ai souvent eu 2 FCP semblables et concurrents
- j'ai momentanément préféré la Russie à la Chine
Au plaisir d'échanger mais , je n'y vais plus si vite

May-the

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

Pas mal comme performance historique ce portefeuille...
Le tracker services financiers est notamment étonnamment performant. 
La Russie bat le Nasdaq a trois ans, impressionnant.

Dernière modification par May-the (28/09/2019 14:44:04)

Nivelle

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

Je viens de finaliser la construction de mon PF trackers = c'est 36 % de mon PF global
-
-12 lignes sur un pea bourse direct ( 7 ) et une AV dargeeling ( 5 ) sans frais ( l'offre sur mes anciens contrats est bien trop fable )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-CM-CIC Amerique 500 Dollar EUR Acc                             FR0011601343    17.8 %          un etf qui réplique le SP 500 ( frais 0 %  BD )
-Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF     LU1834988518   12,7    
-AIS Amundi MSCI Wrd UCITS ETF A EUR C             LU1681043599    8,9    
-Lyxor MSCI Wld Info Tec TR UCITS ETF EUR            LU0533033667    8,4    
-Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF C EUR                             LU1829221024    8.3
-Lyxor PEA Wld Water UCITS ETF C-EUR                     FR0011882364     7.7
-Lyxor ES DR Ucits ETF EUR Dis                                     FR0007054358    7.4
-Lyxor New Energy UCITS ETF D-EUR                             FR0010524777     7.1
-Lyxor MSCI Wrld Ucits ETF € GBP Dis                     FR0010315770      6.9  pour comparer avec le "fameux "   CW8
-Lyxor SE 600 Constr.&Mat. UCITS ETF EUR            LU1834983808       6.0
-Lyxor Nasdaq-100 D2x Lvg Uct ETF EUR Acc            FR0010342592       5.5     levier 2  pour suivre  LU1829221024
-Lyxor STOXX Eur 600 Heal UCITS ETF EUR            LU1834986900       3.4
____________________________________________________________________________________________
65 % USD
Techno  : 22 %  +   13.8 % sur le nasdaq
Aucune ligne en euros
Certaines lignes sont très récentes ( aujourd'hui )afficher  la progression serait sans intérêt
Qu'en pensez - vous ?

Dernière modification par Nivelle (08/11/2019 17:45:27)

kaust2015

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

Bonsoir Nivelle,

Je suis sur que vous avez de bonnes raisons pour choisir cette composition:

cependant je ne peux m'empecher d'etre curieux: pourquoi avoir choisi le STOXX Europe 600 Const&Mater (20M EUR)? L'indice fait 400% sur 32 ans... Il a mis 10 ans a se remettre de la crise de 2008. il y a surement mieux dans d'autres secteurs, non?

Le FR0011882364 n'a que 7M d'encours, vous n'avez pas peur qu il disparaisse?

Apres effectivement c'est tres oriente technologie, mais je ne trouve pas que ce soit un probleme car meme si le Nasdaq x2 a souffert en 2008-09 il s'est tres vite redresse (perte de 65% puis remis a niveau fin 2011 (+ 200%), peu de fonds europeens s'etaient remis de la crise fin 2011).

Longue vie a votre portefeuille.

Vazyvite

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

Le lyxor World GBP est en livres sterling ?

Nivelle

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

Bonjour Kaust ,
J'avais envisagé  IE00BKWQ0J47 de SPRD mais BD me dit bloqué à la négociationmaintznant , c'est moi qui bloque
Merci pour votre analyse

Nivelle

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

Mon PF de trackers au 22 décembre
Avec quelques modifications pour affronter 2020 sereinement mais sous surveillance
11 lignes sur 2 comptes : un PEA  bourse direct et   une AV dargeeling  c'est 36.25 % de mon PF global
- - - - - - - - - - - - - - 
- 18.20 %  FR0011601343   fonds qui copie le SP 500 à 0 % chez Bourse direct
- 12.60     LU1834988518
- 9.70       LU1681043599
-   8.50     LU0533033667
-  8.40      LU1829221024          NASDAQ
-  7.70 %  FR0010342592=====> le nasqaq avec levier x 2
-  7.60 %  FR0010524777
-  7.50     FR0011882364
-  7.40 % FR0010755611 =====> le smci avec levier x 2
-  6.80    FR0010315770 le monde chez Lyxor ( gpb )  pour comparer avec le cw8 amundi
-   6.70 %FR0011869387  == Russie pour voir la colération avec l'énergie
--------------------------------------------------------------
Mis en place depuis le 28 septembre 2019
A bénéficiè d'un excellent 4 eme trimestre 3019 ( pourvou qué ça dioure )

Nivelle

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

Meilleurs vœux  2020 
On a le droit de rêver = que 2020 soit aussi satisfaisante que la précédente ( les performances passées ...............)
------------
+ 8.78 % en un trimestre  = c'est volatil de suivre les indices
Je cherche à réduire le nombre de lignes et ne me résouts pas à supprimer les doublons ?

Dernière modification par Nivelle (04/01/2020 17:57:34)

aldebarant

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

Bonjour Nivelle,

1 etf MSCI world AC
1 etf EMERGING MARKET
1 etf RUSSELL 2000

C’est simple et peu redondant, non ?

May-the

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

Bonjour Aldebarant,

C'est en fait quand même un peu redondant dans la mesure où cela revient à accentuer le poids des small US et des marchés émergents déjà présents dans le MSCI World All Country, non ?

aldebarant

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

Bonjour May-The

Effectivement mon message peut prêter à confusion, plus précisément

etf world: ex lyxor world FR0010315770 (grandes capitalisations pays développés)
Etf émergents: ex lyxor emrging market FR0010429068
Etf Russell: ex FR0011119254

Sinon, on peut faire encore plus simple avec un etf MSCI World ACWI plus un etf Russell

Nivelle

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

J'ai quand même conserver l'habitude de chercher des " détails "plus pointus  soit eau ...techno ......un peu de levier ......et de comparer  2 lignes en principe identique  ( amundi et lyxor :CW8 et FR0010315770 )
Pas simple mais intéressant

Nivelle

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

Bonjour ,
J'ai vendu en totalité la ligne -Lyxor PEA Wld Water UCITS ETF C-EUR        FR0011882364 = bien que l'encours soit faible ce fut facilement possible
J'ai augmenté Nasdaq levier 2  N° FR0010342592qui marche super : c'est du risque  ....suivre ( l'objectif étant de supprimer la ligne nasdaq qui est sur un compte différent ( darjeeling )
J'ai ouvert une ligne Emergents :FR0011440478 : + de 50 % Chine , Taïwan , Corée ( beaucoup d'émergents font une place trop importante à la Russie et au pétrole )
Avec des ETF , on suit les indices = c'est intéressant
A suivre

Nivelle

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

Suivi de mon PF trackers :
- Au T4 2019 : + 8.78 %
Pour ce mois de janvier 2020 : + 2.53 % après avoir vu + 6.90 % = faut s'habituer à la volatilité
-

Nivelle

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

[      COMPOSITION :
Je n'arrive pas à faire mieux : excusez moi=====> voir plus bas

Dernière modification par Nivelle (06/02/2020 09:32:26)

Brouxd

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

Nivelle, peux-tu STP agrandir l'image, c'est illisible même en agrandissant

Nivelle

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

-  C/C de quantalys                                                                                          POIDS

CM-CIC Amerique 500 Dollar C EUR Acc     FR0011601343                18,4     232,79     Actions Amérique du Nord    
6/7
    Lyxor Euro STOXX600 TECHNLG ETF-EUR     LU1834988518         12,8     60,92     Actions Sectorielles    
6/7
    Lyxor NASDAQ 100 DALY LEV ETF-EUR     FR0010342592         11,0     372,23     Actions    
7/7
    AIS Amundi MSCI Wrd UCITS ETF A EUR C     LU1681043599     9,8     319,61     Actions Monde    
5/7
    Amundi ETF Lev. MSCIUsaDailyUCITSETF EUR     FR0010755611     9,4     2 566,51     Actions    
7/7
    Lyxor MSCI World IT ETF-EUR     LU0533033667                        9,1     341,78     Actions Sectorielles    
6/7
    Lyxor NEW ENERGY ETF-EUR     FR0010524777                       7,8     29,87     Actions Sectorielles    
6/7
    Lyxor MSCI World ETF-EUR (GBp)     FR0010315770                   6,9           213,19     Actions Monde    
5/7
    Lyxor PEA MSCI RUSSIA IMI S ETF-EUR     FR0011869387          5,9           18,63     Actions Pays Emergents    
7/7
    Lyxor PEA MSCI EM MARKETS ETF-EUR     FR0011440478             4.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une petite place aux emergents
+ 7.66 % depuis le 01/01/2020 à l'instant alors que mon PF de sicav n'est qu'à + 4.36 %

Avbi

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

Bonjour,
c'est séduisant.
Remarque : on est bien d'accord
FR0011869379  Lyxor PEA Nouvelles Energies (New Energy) UCITS ETF Capi
n'existe plus pour le PEA  contrairement à LQQ qui demeure éligible.
n'est-ce "pea"
Cdt

Nivelle

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

Comme déjà expliqué , mon PF trackers c'est 2 contrats :
- PEA boursedirect
- AV swiss life =lyxor nouvelles energie ----- Lyxor MSCI World ETF-EUR (GBp--------lyxor world tech
Merci pour votre attention

Nivelle

Membre

Re : PF de trackers de NIVELLE

Situation au 13/04/2020
-C/C de quantalys - 10.19 % depuis le 1er janvier

CM-CIC Amerique 500 Dollar C EUR Acc     FR0011601343            19,1 %        197,39     Actions Amérique du Nord    
6/7
    Lyxor Euro STOXX600 TECHNLG ETF-EUR     LU1834988518     16,1           52,12     Actions Sectorielles    
6/7
    Amundi Idx Sol Msci Wrd A Eur C     LU1681043599                12,4        265,55     Actions Monde    
5/7
    Lyxor MSCI World ETF-EUR (GBp)     FR0010315770         10,1         179,36     Actions Monde    
5/7
    Lyxor NEW ENERGY ETF-EUR     FR0010524777                 9,9       26,18     Actions Sectorielles    
6/7
    Lyxor CAC 40 ETF-EUR Acc     FR0013380607                         8,8       19,07     Actions Europe    
6/7
    Lyxor MSCI World IT ETF-EUR     LU0533033667                7,5      295,92     Actions Sectorielles    
6/7
    Lyxor PEA MSCI EM MARKETS ETF-EUR     FR0011440478     7,1      12,41     Actions Pays Emergents    
6/7
    Lyxor NASDAQ 100 ACC ETF-EUR     LU1829221024         5,1      29,66     Actions Amérique du Nord    
6/7
    Lyxor STOXX HEALTH CARE ETF-EUR     LU1834986900         3,9      102,31     Actions Sectorielles    
6/7
    Reste environ 15 % de liquidités en attente d'investissement