#151 07/11/2017 14:48:18

dav69
Membre

Re : Portefeuille de dav69

Petit point sur les différents compte titres ou assurance vies en vrac
Compte titre sarl prudent chez Fortunéo depuis le transfert Sicavonline:
Perf 11,6% Ytd
Fonds prudents ( 69%)
Sextant grand Large 30,5%
Ecofi Entreprises 19,5%
Cogefi rendement 6%
Karen Patrimoine 6%
Hmg rendement 3,5%
Tikehau Income cross asset C 3,5%

Fonds global macro (17%)
H2O Multistratégies  10,5%
JPM Global Macro opportunités 6,5%

Fonds actions
Indépendance et expansion 14%

Commentaires:  L'ensemble des fonds continue de bien progresser, mention très bien pour les fonds global macro et Hmg rendement.
Cogefi rendement est d'une régularité exceptionnelle, sur 40 séances je crois qu'il n'y en a eu que 2 de négatives, ça progresse gentiment tout les jours, idéal comme fonds de trésorerie pour la sarl même s'il n'y a pas de garantie de capital ( fonds monétaire euro dynamique) http://www.quantalys.com/fonds/18150/Sy … NT_PC.aspx

Pas de changement sur les assurances vies

Linxea Spirit
Euro Allocation Long time:17%
Euro Allocation Long terme 2 13,5%
H2o Multistratégies 23%
Sextant Grand Large 13,5%
Indépendance et Expansion 12%
Gemequity R 11,5%
Hmg rendement 9,5%

Linxea vie
66%  Netissima
29% Amundi Europe microcaps
5% Global Buy and Hold

Linxea Avenir
Suravenir Opportunités 68%
R Conviction euro 15%
Quadrige rendement 14,5%
EDR Emerging Bonds 2,5%

Enfin sur le compte titre Fortunéo depuis février :
LYXOR UCITS ETF FTSE ATHEX LARGE CAP (GRE)    0,927    -1,38%  +12,36%    7,9% 
Lyxor Brazil (Ibovespa) UCITS ETF - C-EUR (RIO)    17,31    -0,52%    +16,17%    7,2%      
Sicav et fonds            47 897,52 EUR        84,9%   
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A-2 USD Acc (-)    3 896,31 USD V    -0,26%    -2,97%    6,0%   
Atlas Maroc (-)    55,90 V    -0,60%    +2,95%    3,9%   
Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap (-)    560,07 USD V    +1,37%    +7,22%    1,7%   
Cg Nouvelle Asie (-)    911,80 V    +1,15%    +14,09%    9,7%   
Edmond De Rothschild Emerging Bonds A Eur (-)    153,97 V    0,06%    +1,90%    9,3%   
H2o Multibonds R (-)    310,38 V    +30,75%    7,7%   
H2o Multistratégies R (-)    300,74 V    +24,11%    21,2%   
HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity Class AC (-)    25,72 V    +3,70%    +11,13%    10,2%   
Sextant Grand Large A (-)    453,94 V    +4,76%    15,3%

+chez Easybourse à 0%
Pictet russian equities

+chez Bforbank
JPM emerging market small caps
Templeton emerging smaller companies
Cg nouvelle asie (depuis que le fonds n'est + à 0% chez Fortunéo)

Dernière modification par dav69 (07/11/2017 14:48:44)

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#152 07/11/2017 19:42:53

Brouxd
Membre

Re : Portefeuille de dav69

David, c'est quoi "Global Buy & Hold" ?

Amicalement, Bernard

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#153 07/11/2017 20:17:07

dav69
Membre

Re : Portefeuille de dav69

Brouxd a écrit :

David, c'est quoi "Global Buy & Hold" ?

Amicalement, Bernard


https://www.francetransactions.com/actu … dant-4-ans
Je suis pas fan de ce genre de fonds en général mais c'était une expérience quand j'ai ouvert mon contrat Linxea vie l'an dernier.

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#154 18/12/2017 00:45:21

Avbi
Membre

Re : Portefeuille de dav69

Bonjour David,
Compte tenu de ta vigilence je tente cette question un peu hors sujet :
Les parrainages Fortuneo actuels sont pour CB CTO ou AV mais pas PEA c'est bien cela ?
Quelle(s) sont les opportunité(s) avant Janvier pour ouvrir un PEA avec une bonne liste de 0% ?
Tu ne sembles pas utiliser LYXOR NASDAQ100 DAIL LEVER UCITS ETF EUR - FR0010342592, pourquoi ?
Bon rallye de fin d'année .. peut être !
RV

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#155 18/12/2017 06:16:49

dav69
Membre

Re : Portefeuille de dav69

Bonjour Avbi

Cela marche pour le Pea, Pea Pme ou Compte titre. Les règles sont écrites ici. https://www.fortuneo.fr/parrainage
On demande un montant minimum d'ouverture de 100 euros et garder le compte un an.
On peut parrainer son épouse.

Les meilleures opportunités fonds 0% Pea : Bforbank, Fortunéo, Boursorama dans cette ordre pour moi mais Bourse direct s'est bien étoffé aussi avec un ++ si tu utilises trackers ou titres vifs moins chers en complément.
J'aime bien Fortuneo pour virement carte bancaire et la possibilité d'utiliser l'argent d'une vente opvcms direct dès qu'il est collecté.

Pour le Lyxor Nasdaq la hausse vertigineuse me fait peur!

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#156 03/01/2018 11:13:20

dav69
Membre

Re : Portefeuille de dav69

Bilan annuel:

Contrat Linxea
Linxea spirit
Euro Allocation Long time 17,5%
Euro Allocation Long terme 2 13,5%
H2o Multistratégies 22%
Sextant Grand Large 14%
Indépendance et Expansion 12,5%
Gemequity R 11%
Hmg rendement 9,5%

Linxea vie:
65% Netissima
30% Amundi Europe microcaps
5% Global Buy and Hold

Linxea avenir
68% Suravenir opportunités
11% JPM emerging market small cap A (en PF depuis 11/2017)
11% R conviction euro
10% Quadrige rendement  -->  va être arbitré sur Quadrige europe (moins frais 1,84% contre 4,34% et encours plus faible, plus diversifié géographiquement)

Pas mal de versements complémentaires avant la flat tax donc perf difficile à calculer mais cela reste très positif.

PEA: +19% Ytd (Indépendance et expansion, Amundi Europe Microcaps, Lyxor Athex, R conviction euro, Moneta Multi caps, Nordea Nordic equity small cap, Lyxor Bovespa, Lyxor euro stoxx banks, Sextant Pme, Nova Europe, Quadrige rendement, Dorval Manageurs)

Compte titre prudent sarl: +9,7% (Sextant Grand Large, Hmg rendement, H2o multistratégies, JPM global Macro opportunités, Keren patrimoine, Tikehau income cross asset C, Ecofi entreprises, Cogefi rendement) et Indépendance et expansion.

Commentaires: très peu d'arbitrages cette année, il faut dire que l'année a été très peu volatile.
Stratégie pour 2018:
-Pea plein en diversifiant.
-Assurance vie, pas de versements en attendant d'y voir plus clair, toujours une bonne proportion fonds euros boostés.
-Compte titre: toujours des versements périodiques sur fonds flexibles à 0% chez Bforbank et Fortunéo (H2o multistratégies, JPM global Macro opportunités, Sextant Grand Large, Mg dynamic allocation fund) et fonds émergents divers.
-Immo pas grand chose, je n'investis plus. Plutôt tendance à m'en délester un peu sur le patrimoine global.

Dernière modification par dav69 (03/01/2018 11:21:35)

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