#91 12/09/2017 08:13:48

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Le fonds BGF World Gold Fund est en euros.
Je mets ce fonds en portefeuille plus comme assurance sur le portefeuille qu'espoir de potentiel à court terme


Avbi a écrit :
Douala a écrit :

Le 10/09/2017
Achat 185 parts de 951 | BGF World Gold Fund A2RF  code LU0171305526

Hedged ou pas?
Le $ est peut etre dejà bas..
Il y a le choix sur DArjeeling.
Bon screening.
Avbi

Hors ligne

#92 12/09/2017 09:12:05

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Un grand merci pour votre aide.
Je vais regarder tout ceci de près. Jusqu'à maintenant je prenais en compte les dividendes en ajustant le prix d'achat, mais il est plus simple de les ajouter avec une ligne en plus sur le tableau.
Pour prendre en compte les impôts cela me parait plus difficile, avec des règles fiscales qui évoluent, des produits dans des cadres différents (PEA, Assurance vie , compte titres).

Pour compléter j'ai trouvé mes informations dans http://www.investir-a-la-bourse.com/201 … annualise/
Voici le texte :
Pour cet exemple j’utiliserai la fonction Excel TRI.PAIEMENTS (valeurs, dates) qui permet de calculer le rendement annualisé d’une série de valeurs.
Le capital initial et les apports doivent être négatifs et les retraits ainsi que la valeur finale positifs, la série de valeur associée à une date devra comporter au moins un nombre négatif et un nombre positif.
TRI.PAIEMENTS(B3:B7,A3:A7) donne un rendement annualisé de 10,89%.
Pour calculer le rendement périodique, la formule à utiliser est
TRI(périodique) = (1+Tri(annualisé)^((date fin – date début)/365))-1
, nous calculons le nombre de jours de la période que nous divisons par 365 date finale – date début è 11/1/2015 – 1/1/2015 = 304 jours divisés par 365 = 0.83
soit ((1+10,89%)^0.83)-1 = 8,99% ou (1+ TRI.PAIEMENTS(B3:B7,A3:A7))^((A7-A3)/365)-1= 8,99%
Dates: A3:A7    Valeurs B3 :B7
Capital Initial    1 janvier 2015    -10000
Apport    1 mars 2015    -2000
Retrait    1 mai 2015    1000
Apport    2 juin 2015    -1500
Capital Final    1 novembre 2015    13555
Rendement annualisé    TRI.PAIEMENTS(B3:B7,A3:A7)    10.89%
Rendement périodique    (1+ TRI.PAIEMENTS(B3:B7,A3:A7))^((A7-A3)/365)-1    8.99%

NADUAVIG a écrit :

question 1 : oui, cela me semble OK
question 2 : je n'ai pas bien reflechi à votre manip. Sur votre exemple, je procederais comme suit:
- pour obtenir , par exemple le TRI au 31/12/2016, je cree une ligne avec cette date et la valeur du portefeuille et j'execute TRI  à ce niveau
- cette meme ligne ajoutée apres changement de signe permettra de calculer le TRI 2017.
En vrai, mes tableaux comportent 2 colonnes TRI , l'une calculant la perf depuis le début, l'autre entre 2 dates, généralement 2 "31/12"

KEREN        TRI per    TRI debut
12/2/14    316,06       
7/3/14    351,28       
16/5/14    -397,24       
3/9/14    -319,31    22,28   
26/7/16    484,35       
20/9/16    241,29       
31/12/16    -806,06    31,62    25,9744
31/12/16    806,06       
16/2/17    255,46       
11/4/17    258,07       
4/5/17    300,00       
31/8/17    -1872,65    30,78    28,4136
( mes achats signés plus, ventes ou valorisation signés moins, mais peu importe)

Dernière modification par Douala (12/09/2017 10:50:09)

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#93 12/09/2017 13:29:18

NADUAVIG
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

je crois avoir compris ce que vous et votre source appelez taux périodique .... mais je n'en vois pas bien l'utilité.
Un taux périodique de 8,99% signifie qu'un placement de 10000 euros à taux fixe de 10,89% l'an aurait rapporté 899 euros d'intérêts au 1/11.
Dans votre exemple, les versements nets complémentaires ont permis de dégager une plus value de 1055 euros, supérieure donc, mais sur un encours moyen plus important et toujours un taux de 10,89%

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#94 13/09/2017 17:01:18

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Le 13/09/2017
Vente totalité de POWERSHRS DB US DLR INDX BEARISH
Achat
Indice DAX  1 part  code   DE0008469008 

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#95 17/09/2017 08:49:56

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

le 19/07/2017
Vente 230 | DWS TURKEI code LU0209404259

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#96 18/09/2017 17:00:29

Avbi
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Douala a écrit :

le 19/07/2017
Vente 230 | DWS TURKEI code LU0209404259

Décision en fin de consolidation qui cède ?

Quid de Direxion Daily Russia Bull 3x Shares ETF   est-ce un début de consolidation ?

Bons trades.
Avbi

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#97 18/09/2017 19:55:39

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Pour la Turquie en effet majorité de signaux négatifs. Pour la Russie j'observe et suis encore à conserver.

Avbi a écrit :
Douala a écrit :

le 19/07/2017
Vente 230 | DWS TURKEI code LU0209404259

Décision en fin de consolidation qui cède ?

Quid de Direxion Daily Russia Bull 3x Shares ETF   est-ce un début de consolidation ?

Bons trades.
Avbi

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