#1 01/01/2012 21:50:22

jpacaf
Membre

Allocation d'Actifs et performance

Fonds ……………..    % ds portif
Fonds G..Ass Vie……                     17,5%
   
Conviction Premium………    3,3%
Carmignac Patrimoine………    9,6%
Eurose                                    9,5%
Axa Euro Credit               3,7%
Aviva Oblirea                    3,9%

   
Sextant  Gd Large…………..    6,3%
DNCA Evolutif                    8,8%
Afer Sfer ………………….    5,7%
Rouviers Valeurs………….    2,5%
R Valor F………………..                    6,2%
Carmignac Invest  Latitude..    4,9%
Acer Cube…………………     0,4%
Moneta Micro…………….    2,0%
   

S Hon Inde a                    2,9%
Fidelity Fd China                     2,3%
DWS   Russie                     2,3%

   
Fidel Fd Glob. Industr.     6,8%
Immo 21…………………              .    1,6%


          Performance de l'année  =   -12,9%   
          Performance annualisée   (3ans =  6,56 %)(5ans = -1,21 %)(24 ans = 6,74 %) (1987)

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#2 02/01/2012 11:32:17

yayofonds
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

merci pour le détail jpacaf, et bienvenue sur le forum (j'ai vu votre message sur Bourso)
on suivra ce portefeuille avec intérêt, surtout si de temps à autre vous venez poster sur son suivi

je trouve que vous optez pour beaucoup de fonds (sur votre liste, entre Conviction Premium et Moneta Micro) qui se ressemblent un peu, non ?
peut-être pourriez-vous noter une catégorie de fonds sous leur nom, histoire que lorsque l'on ne connaît pas le fonds on puisse se faire une idée plus précise...

sylvain

Hors ligne

#3 02/01/2012 12:40:03

Franck
Administrateur

Re : Allocation d'Actifs et performance

Bonjour jpacaf,

Bienvenue sur ce forum (pour l'instant plus sérieux et plus courtois que celui que l'on connait tous .... j'y veillerai !).

Merci d'exposer ici votre portefeuille et ses performances.
Je rejoints un peu Sylvain quant au nombre de fonds : Eurose, Carmignac Patrimoine, DNCA Evolutif, Sextant Grand Large, pour ne citer que ceux-là, ne sont-ils pas proches ?


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
fonds prend un "s", au singulier comme au pluriel | krach s'écrit avec "ch"

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#4 02/01/2012 14:53:37

jpacaf
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

Merci  de votre lecture et des remarques faîtes

Mon portif comporte un nombre élevé de lignes (avec des redondances)
Ceci s’explique par le fait que j’ai souscrit plusieurs ass Vie Multisupports . Ceraines sont anciennes (de 1979 à 1992) .   Ces contrats sont assortis de conditions fiscales très attrayantes. Mais on y est au « QHS » 
Impossible d’en sortir sans perdre les dits avantages.  Ceci dit Le grand « Bernard Thiriet » m’a rendu d’immenses services chez Victoire (aujourd’hui Aviva) dans la decennie 75 / 85 .

Un exemple : Aviva patrimoine est quasiment le doublon de DNCA Evolutif.
Quand au vieil Afer , cloué, j’y suis.

Ci-joint nouveau tableau avec les catégories morningstar






Catégorie M Star                        Fonds                            % ds portif
           
Liquidités                                         Fonds G..Ass Vie                  17,5%
           
Performance Absolue         Conviction Premium                3,3%
Mixtes €uro Equilibré        Carmignac Patrimoine    9,6%
Mixte €uro Prudent                         Eurose                                    9,5%
Oblig. Euro Empr Privés        Axa Euro Credit                    3,7%
Oblig. Euro Diversif                         Aviva Oblirea                    3,9%
           
Mixtes €uro Flexible        Sextant  Gd Large                     6,3%
Mixtes €uro Flexible        DNCA Evolutif                    8,8%
Mixte €uro Agressif                         Afer Sfer                    5,7%
Mixte €uro Agressif                         Rouviers Valeurs                   2,5%
Mixte €uro Agressif                         R Valor F                                    6,2%
Act. Globales gdes cap Croiss…        Carmignac Invest Latitude..    4,9%
Global trend                         Acer Cube                    0,4%
Act. France ptes cap         Moneta Micro                    2,0%
           
Actions Inde                          S Hon Inde a                    2,9%
Actions Chine                          Fidelity Fd China                    2,3%
Actions Russie                                        DWS   Russie                    2,3%
           
Act. Sect. Equipt Indus        Fidel Fd Glob. Industr.    6,8%
Act. Sect. Immo. Indir. Europ                  Immo 21                                     1,6%

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#5 03/01/2012 17:40:12

yayofonds
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

jpacaf, vous ne pouvez pas non plus arbitrer dans vos contrats AV ?

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#6 03/01/2012 17:49:42

yayofonds
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

Ce que j'aurais gardé :
(simplement à méditer, je ne juge pas votre portefeuille, ce n'est que mon avis)

Catégorie M Star                        Fonds                            % ds portif
           
Liquidités                                         Fonds G..Ass Vie                  17,5%
           
Performance Absolue         Conviction Premium                3,3%
Mixtes €uro Equilibré        Carmignac Patrimoine    9,6%
Mixte €uro Prudent                         Eurose                                    9,5% -----> à basculer sur Carm. P ou un des fonds mixtes flex.
Oblig. Euro Empr Privés        Axa Euro Credit                    3,7%
Oblig. Euro Diversif                         Aviva Oblirea                    3,9% -----> si c'est un fonds obligataire diversifié, autant ne garder que celui là
           
Mixtes €uro Flexible        Sextant  Gd Large                     6,3%
Mixtes €uro Flexible        DNCA Evolutif                    8,8% -----> je garderai un seul sur les deux (à choisir)
Mixte €uro Agressif                         Afer Sfer                    5,7%
Mixte €uro Agressif                         Rouviers Valeurs                   2,5%
Mixte €uro Agressif                         R Valor F                                    6,2% -----> fonds à mon sens inutiles quand on voit les performances obtenues avec un risque qui devrait être plus faible qu'avec un pur fonds actions
Act. Globales gdes cap Croiss…        Carmignac Invest Latitude..    4,9%
Global trend                         Acer Cube                    0,4%
Act. France ptes cap         Moneta Micro                    2,0%
           
Actions Inde                          S Hon Inde a                    2,9%
Actions Chine                          Fidelity Fd China                    2,3%
Actions Russie                                        DWS   Russie                    2,3% -----> vu le peu de pourcentages sur chacun de ces 3 fonds, j'aurai plutôt opté pour un fonds global émergent (environ 8% de votre portefeuille du coup)
           
Act. Sect. Equipt Indus        Fidel Fd Glob. Industr.    6,8%
Act. Sect. Immo. Indir. Europ                  Immo 21                                     1,6%

Ce qui vous ferait 11 lignes au lieu de 19 wink

Dernière modification par yayofonds (03/01/2012 17:51:37)

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#7 03/01/2012 20:36:03

jpacaf
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

Merci à yayofonds pour ses commentaires bien argumentés

  Eurose . j'ai tenté ce fonds comme substitut au fonds général  de la cie
  Axa euro credit     Dito
   Sfer   : je ne peux pas faire autrement (chez Afer)
  Rouvier  :  je me pose la question de changer de cheval
  R valor   Je le trouve un bon challenger de Carmign Invest et Sext Gd Large

  Inde Chine Russie   Effecivement votre idée regroupante est sympa   (Magellan, Comgest monde ???)



En tout cas merci mille d'avoir epluché ce mille feuilles

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#8 03/01/2012 20:40:36

Franck
Administrateur

Re : Allocation d'Actifs et performance

Bonsoir Jpacaf,

Concernant Rouviers, je me suis posé la question également d'abandonner (ou plutôt de faire abandonner car il ne s'agit pas de mon portefeuille) ce produit ... Et il a finalement été vendu.

Voir la file sur ce fonds :

http://frikenfonds.free.fr/forum/viewtopic.php?id=111


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
fonds prend un "s", au singulier comme au pluriel | krach s'écrit avec "ch"

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#9 15/02/2012 17:32:37

jpacaf
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

Important remaniement de mon portif
Vente de Position   
Convictions Premium  (Performance Absolue)    
Immobilier 21  (Act. Sect. Immo. Indir. Europe)   
Rouviers Valeurs  (Mixte €uro Agressif)   


Ouvertures de lignes ( Gros pari sur les Emergents)   
Magellan  (Actions Marchés Emergents)   
Aberdeen Global Emerging Mkt  (Actions Marchés Emergents)   
Aviva Investor Emergents  (Actions Marchés Emergents)   
M&G Optimal Income   (Mixte €uro Prudent)   
Aviva Oblig International   


Fonds ……………..              % ds portif
Fonds G..Ass Vie…………….    11,9%
   
Carmignac Patrimoine……………    8,4%
M&G Optimal Income ………….    9,3%
Aviva Oblirea…………………….    8,9%
Aviva ObL. Inter…………………    3,4%
   
Sextant  Gd Large………………..    5,8%
DNCA Evolutif…………………..    5,9%
Afer Sfer …………………………    5,1%
R Valor F………………..                    5,7%
   
Carmignac Inv Latitude……….    1,2%
Acer Cube………………………..    0,4%
Moneta Micro……………………    1,9%
3%   
Magellan………………………….    3,3%
Aviva Investor  Emerg………    5,4%
Aberdeen  Emerging Mkt………..    6,9%
S Hon Inde a……………………..    2,9%
Fidelity Fd China…………………    3,4%
DWS   Russie……………………    2,3%
   
Fidel Fd Glob. Industr……………    7,9%
   
    Perf. du Portif   année  =  8.1 % year to date

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#10 15/02/2012 19:19:34

yayofonds
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

merci pour cette mise à jour jpacaf, effectivement il y a du remaniement !
si je ne me trompe pas, vous avez aussi vendu Eurose et Axa Euro Credit ? (ils figuraient sur votre liste précédente)

je fais sensiblement la même performance ytd avec 12 lignes versus 19 lignes ; comme quoi des stratégies différentes arrivent à des résultats similaires ! wink

sinon, votre fonds Aberdeen sur les émergents est-il le fonds sur les small caps ?

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#11 15/02/2012 21:26:09

jpacaf
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

Précision (justifiée cher Yayo fonds)

Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2          LU0132412106

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#12 16/03/2012 10:43:45

jpacaf
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

Je fais une entrée en Europe de l'Est
Voici donc ma dernière Alloc.



Fonds G..Ass Vie…………….    14,8%    0,3%
       
Carmignac Patrimoine……………    8,4%    3,96%
M&G Optimal Income ………….    9,4%    4,0%
Aviva Oblirea…………………….    5,6%    4,8%
Aviva Oblig.. Inter…         3,6%    5,8%
       
Sextant  Gd Large………………..    6,0%    10,3%
DNCA Evolutif…………………..    3,3%    5,7%
Afer Sfer …………………………    5,3%    11,5%
R Valor F………………………….    5,8%    11,7%
       
Carmignac Invest Latitude…    1,2%    8,5%
Acer Cube………………………..    0,4%    40,6%
Moneta Micro……………………    2,0%    15,5%
       
Magellan………………………….    3,4%    13,0%
Aviva Investor  Emerging    5,5%    9,4%
Aberdeen  Emerging Mkt………..    5,7%    6,3%
E.D.R. India……………………………….    2,9%    18,4%
Fidelity Fd China…………………    3,5%    13,4%
DWS   Russie……………………    2,4%    27,3%
Pictet East  Europ…………………    2,8%    5,3%
       
Fidel Fd Glob. Industr……………    8,0%    11,0%
       
    Perf. du Portif   année  =    9,0%

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#13 16/03/2012 10:46:07

jpacaf
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

PS    excuses

dans chaque ligne 1er %        = Allocation
                             2éme %     = perf depuis le debut d'année ( ou l'achat)

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#14 23/05/2012 17:21:40

jpacaf
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

Il commence à pleuvoir trés fort
j'initialise un redeploiement de mon portif    Sortie des emergents notamment     Demain je donne ma nouvelle alloc

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#15 23/05/2012 20:29:35

jpacaf
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

Voici ma nouvelle allocation   Carrement dépouillée   A suivre.......

Catégorie M Star                      Fonds                                 % ds portif  Perf (année)
Liquidités………………………    Fonds G..Ass Vie…………….    15,0%    0,3%
           
Mixtes €uro Equilibré……………    Carmignac Patrimoine……………    12,8%    3,47%
Mixte €uro Prudent         M&G Optimal Income ………….    24,3%    2,0%
Oblig. Euro Diversif                    Aviva Oblirea…………………….    22,1%    5,2%
Oblig. Euro Flexible                   Aviva ObL. Inter…………………    3,6%    -2,0%
           
Mixtes €uro Flexible……………    Sextant  Gd Large………………..    6,3%    7,8%
Mixte €uro Agressif………….    Afer Sfer …………………………    5,2%    1,5%
Mixte €uro Agressif………….    R Valor F………………   ..    5,8%    1,9%
           
Act. Globales gdes cap Croiss…    Carmignac Invest Latitude……….    3,0%    4,5%
Act. France ptes cap                     Moneta Micro……………………    2,0%         6.4%
           
        Perf. du Portif   année  =    1,2%

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#16 19/07/2012 19:37:41

jpacaf
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

Je viens de prendre position sur
DWS Invest Global Agribusiness LC   et
First State Global Emerging Markets L...
Transactions en  cours je donnerai dés que possible ma nouvelle allocation d’Actifs.
Vale

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#17 20/08/2012 13:38:30

jpacaf
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

Nouveau portif .

Ouvertures de lignes   
Fid F Latin Am A
Fid F China Foc
Norden
Pict East Eur
DWS Agribusiness




    20/08/2012           
   
           Catégorie M Star……………..    Fonds ……………..               % ds portif    Perf (année)

1    Liquidités………………………    Fonds G..Ass Vie…                    14,7%    1,4%
               
2    Mixtes €uro Equilibré……………    Carmignac Patrimoine      3,0%    6,2%
3    Mixte €uro Prudent                      M&G Optimal Income     23,5%    7,1%
4    Oblig. Euro Diversif                      Aviva Oblirea…                     22,0%    7,1%
5    Oblig. Euro Flexible                      Aviva ObL. Inter…                      1,1%    7,2%
               
6    Mixtes €uro Flexible……………    Sextant  Gd Large                      6,4%    11,2%
7    Mixte €uro Agressif………….    R Valor F………………..                      6,3%    14,1%
                
8    Act. Globales gdes cap Croiss…    Carmignac Invest Latitude    3,0%    7,4%
5    Act. France ptes cap                      Moneta Micro…                      2,1%    10,1%
10    Act Emergents                     First State Glob. Emerg. Mkt    3,7%    3,1%
11    Act. Secteur Agriculture    DWS  Agribusuness                      2,7%    2,5%
12    Actions Amerique Latine    Fid F Latin Am A                      2,8%    0,3%
13    Actions Chine                      Fid F China Foc                      2,9%    0,4%
14    Actions Europe du Nord    Norden                                       2,9%    0,2%
15    Actions Europe Emergente    Pict East Eur                      2,9%    -0,3%
               
        Perf. du Portif   année  =    5,3%

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#18 10/12/2012 18:52:50

jpacaf
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

10/12/2012           

Catégorie M Star                                    Fonds                                               % ds portif    Perf (année)

Liquidités____________________    Fonds G..Ass Vie_____________    11,1%    2,9%
           
Mixte €uro Prudent_____________    M&G Optimal Income_____________    22,7%    12,4%
Oblig. Euro Diversif__________        Aviva Oblirea________________    20,8%    9,4%
Oblig. Euro Flexible__________    Aviva Obl. Inter________________    2,9%    13,5%
Oblig. Asie_____________________    Pictet local Asian Curr_________    1,6%    -0,2%
Oblig. Internat. Couvertes. En €                    Templ  Global Total Ret.______    6,3%    1,8%
           
Mixtes €uro Flexible__________     Sextant  Gd Large_____________    6,2%    13,2%
Mixte Euro Flexible____________    Invesco Bal Risk________________    1,5%    0,0%
Actions Intern Gdes Cap Val---                    M & G Global Dividend_________     6,3%    7,1%
    14%       
Act. Europe Gdes Cap Croiss____      Renaissance Europe____________    4,2%    7,1%
Act. Fr. Ptes Mnes Cap________    Moneta Multi Caps_____________    2,6%    7,7%
Act. France ptes cap__________     Moneta Micro Entr.____________    2,3%    29,0%
Act Emergents_________________    Aberdeen Emerging Small________    1,0%    2,8%
Act Emergents_________________    First State Glob. Emerg. Mkt__      5,6%    5,2%
Actions Inde__________________    Fidelity F India_______________    2,4%    4,1%
Act. Secteur Agriculture______    DWS  Agribusiness_____________    2,6%    -1,3%
        
                                                 
    Perf. du Portif     (année) =    6,5%


Les faux départs et les malencontreuses arrivées nous génent bien pour la partie ardente du portif
Pour la partie "Buy and Hold",  De même que j'ai arbitré Carmignac Patrimoine au profit de M&G Optimal Income,
(7% d'écart entre ces deux fonds en 2012), je quitte ma vieille ligne,   R Valor,   
pour M&G Global dividend (GB00B39R2S49)  plus régulier et plus performant
et Invesco Balanced risk   (LU0432616810) très regulier dans sa perf
Pour la partie ardente , au revoir Norden, DWS Russia et Pictet Eastern Europe

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#19 03/01/2013 15:59:38

jpacaf
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

L’année (Financière) n’est pas très bien réussie.
L’épisode de mai, assez marqué, m’a vu sortir des positions à risque et cela m’a bien pénalisé.

Au revoir Carmignac (pour le moment). Merci pour les superbes performances passées, surtout en 2008, et à plus tard probablement.

M&G fait beaucoup mieux en 2012 . On va suivre de prés sa performance remarquable . .

Bonne année 2013 à tous





              Catégorie M Star                                            Fonds                % ds portif   

Liquidités____________________    Fonds G..Ass Vie_____________    11,2%   
           
Mixte €uro Prudent_____________    M&G Optimal Income_____________    17,5%   
Oblig. Euro Diversif__________        Aviva Oblirea________________    20,9%   
Oblig. Euro Flexible__________    Aviva Obl. Inter________________    2,9%   
Oblig. Asie_____________________    Pictet local Asian Curr_________    1,5%   
Oblig. Internat. Couvertes. En €                    Templ  Global Total Ret.______    4,4%   
           
Mixtes €uro Flexible__________     Sextant  Gd Large_____________    5,8%   
Mixte Euro Flexible____________    Invesco Bal Risk________________    1,5%   
Actions Intern Gdes Cap Val---                    M & G Global Dividend_________     8,4%   
           
Act. Europe Gdes Cap Croiss____      Renaissance Europe____________    5,3%   
Act. Fr. Ptes Mnes Cap________    Moneta Multi Caps_____________    4,0%   
Act. France ptes cap__________     Moneta Micro Entr.____________    2,3%   
Act Emergents_________________    Aberdeen Emerging Small________    2,2%   
Act Emergents_________________    First State Glob. Emerg. Mkt__      5,7%   
Actions Inde__________________    Fidelity F India_______________    3,8%   
Act. Secteur Agriculture______    DWS  Agribusiness_____________    2,6%   
           
    Perf. du Portif     (année) =    6,18%

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#20 08/02/2013 10:00:21

jpacaf
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

08/02/2013           
Catégorie M Star    Fonds    % ds portif    Perf (année)
Liquidités____________________    Fonds G..Ass Vie_____________    11,1%    0,3%
            
Mixte €uro Prudent_____________    M&G Optimal Income_____________    9,6%    0,9%
Oblig. Euro Diversif__________        Aviva Oblirea________________    10,1%    -1,0%
Oblig. Euro Flexible__________    Aviva Oblig. Inter______________    15,9%    1,1%
Oblig. Internat. Couvertes. en €      Templ  Global Total Ret.______                3,9%    1,3%
            
Mixtes €uro Flexible__________     Sextant  Gd Large_____________    3,9%    5,2%
Mixte Euro Flexible____________    Invesco Bal Risk________________    1,5%    1,4%
Actions Intern Gdes Cap Val---                    M & G Global Dividend_________     18,1%    3,3%
            
Act. Europe Gdes Cap Croiss____      Renaissance Europe____________    6,9%    2,2%
Act. Fr. Ptes Mnes Cap________    Moneta Multi Caps_____________    1,5%    3,5%
Act. France Ptes Cap__________     Moneta Micro Entr.____________    2,5%    7,2%
Act Emergents_________________    Aberdeen Emerging Small________    7,8%    2,8%
Act Emergents_________________    First State Glob. Emerg. Mkt__     5,5%    -1,2%
Act Emergents_________________    Aberdeen Emerg Gl. Asia Sm_____    1,8%    4,8%
            
            
                                                                                     Perf. du Portif     (année) =    1,5 %
           
DWS. Agribusiness et Fidelity fd India sortent.       
Aberdeen Emerg Global. Asia Small entre             
Renforcement de M & G Global Dividend    Aviva Oblig Inter   et  Aberdeen Emerging Small   
Allegement sur Aviva Oblirea et M&G Optimal Income

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#21 08/02/2013 19:16:33

Franck
Administrateur

Re : Allocation d'Actifs et performance

jpacaf a écrit :

           
Allegement sur Aviva Oblirea et M&G Optimal Income

Bonsoir Jpacaf,

Vous allégez votre ligne d'M&G Optimal Income. J'ai constaté un léger retrait du fonds ces derniers temps. Les perspectives moyen-long terme vous semblent-elles si négatives ou s'agit-il d'une réorganisation de vos pondérations ?

Merci.
Franck


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
fonds prend un "s", au singulier comme au pluriel | krach s'écrit avec "ch"

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#22 09/02/2013 09:36:02

jpacaf
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

Hello  FrancK

Non , pas de craintes demesurées sur M&G Optimal income
Mais l'envie de retourner aux emergents (Aberdeen and Co) et d'exposer un peu plus mon portif

Par ailleurs aviva oblirea et aviva oblig inter marquent le pas (aprés un 2012 superbe)

Cheers .. Old Sport

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#23 10/03/2013 09:52:50

jpacaf
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

Voici l'allocation du jour...

Catégorie M Star                                    Fonds                                              % ds portif
       

Liquidités____________________    Fonds G..Ass Vie_____________    11,0%
       
Mixte €uro Prudent_____________    M&G Optimal Income_____________    8,8%
Oblig. Euro Diversif__________        Aviva Oblirea________________    5,0%
Oblig. Euro Flexible__________    Aviva Oblig. Inter______________    15,8%
Oblig. Internat. Couvertes. en €                    Templ  Global Total Ret.______    3,9%
       
Mixte €uro Flexible__________     Sextant  Gd Large_____________    3,8%
Mixte €uro Flexible____________    Invesco Bal Risk________________    1,4%
Actions Intern Gdes Cap Val---        M & G Global Dividend_________     18,6%
       
Act. Europe Gdes Cap Croiss____      Renaissance Europe____________    7,1%
Act. Fr. Ptes Mnes Cap________    Moneta Multi Caps_____________    1,5%
Act. France Ptes Cap__________     Moneta Micro Entr.____________    2,4%
Act Emergents_________________    Aberdeen Emerging Small________    7,9%
Act Emergents_________________    First State Glob. Emerg. Mkt_ _    6,2%
Act Emergents_________________    Aberdeen Emerg Gl. Asia Small Caps    1,8%
Actions Sect Agriculture______    DWS Abribus___________________    4,9%
       
    Perf. du Portif  ytd =    4,18%
       
       
Allegement de la position Aviva Oblirea.       
Re ouverture de la ligne DWS Agribusiness       
M & G Global Dividend  performe grand train

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#24 10/03/2013 21:44:48

franck
Administrateur

Re : Allocation d'Actifs et performance

Bonsoir Jpacaf et merci pour cette mise à jour.

Je me pose la question suivante sur votre portefeuille : vos 3 très petites lignes (moins de 2% de votre actif) ont-elles vocation à grossir ?
Dans le cas contraire, certains vous conseilleraient sans doute de les redistribuer sur d'autres fonds. Mais vous avez peut-être d'autres raisons de les conserver ?

Bonne fin de soirée.


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
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#25 11/03/2013 08:31:11

jpacaf
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

En effet, Franck, et merci de votre commentaire,
je crois que les lignes "moneta multi" et "invesco bal risk" vont rejoindre d'autres positions plus consequentes

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#26 11/03/2013 09:00:32

franck
Administrateur

Re : Allocation d'Actifs et performance

Il aurait été intéressant par exemple de pouvoir basculer Moneta Multi Caps sur Moneta Micro Entreprises mais ce dernier fonds étant fermé, ce n'est pas possible. Une solution serait de vendre les 2 fonds Moneta et de n'ouvrir qu'une ligne d'un fonds midcap Europe.


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
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#27 26/03/2013 18:57:32

jpacaf
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

Franck, bonjour je n'avais pas vu votre message  du 11/03/2013

  Je conserve Moneta Micro ( trop bien) ( 11.80 % annualisé sur 5 ans / c'est ma durée de détention)
En revanche j'ai arbitré Moneta multi caps et Invesco balanced risk 
pour renforcer Aberdeen Emerging Small C et Sextant Gd Large

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#28 26/03/2013 21:31:17

franck
Administrateur

Re : Allocation d'Actifs et performance

Bonsoir Jpacaf,

Effectivement, l'idée de vendre MME est difficile à envisager (j'en ai également depuis 5 ans), quand bien même le fonds est fermé ... !
Votre arbitrage est une bonne option.

Bonne fin de soirée.


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
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#29 03/04/2013 17:42:09

jpacaf
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

Catégorie M Star    Fonds    % ds portif
       
Liquidités____________________    Fonds G..Ass Vie_____________    11,9%
       
Mixte €uro Prudent_____________    M&G Optimal Income_____________    8,6%
Oblig. Euro Diversif__________        Aviva Oblirea________________    3,1%
Oblig. Euro Flexible__________    Aviva Oblig. Inter______________    16,3%
Oblig. Internat. Couvertes. en €    Templ  Global Total Ret.______    1,7%
       
Mixtes €uro Flexible__________     Sextant  Gd Large_____________    4,9%
Actions Intern Gdes Cap Val---    M & G Global Dividend_________     20,8%
       
Act. Europe Gdes Cap Croiss____      Renaissance Europe____________    6,9%
Act. France Ptes Cap__________     Moneta Micro Entr.____________    2,4%
Act Emergents_________________    Aberdeen Emerging Small________    10,9%
Act Emergents_________________    First State Glob. Emerg. Mkt__    6,0%
Act Emergents_________________    Aberdeen Emerg Gl. Asia Sm Caps    1,8%
Actions Sect Agriculture______    DWS Agribusiness________________    4,7%
       
    Perf. du Portif  ytd =    6,10%
       
Vente de Moneta Multi Caps et Invesco Balanced Risk       
Renforcement de M & G Global Dividend et de Aberdeen Emerging  Small       
Allegement de Renaissance Europe

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#30 19/10/2013 19:23:29

jpacaf
Membre

Re : Allocation d'Actifs et performance

Voici ma nouvelle allocation

19/10/2013           
Catégorie M Star                                        Fonds                                         % ds portif    Perf (année)
           
Oblig. Euro Flexible__________    Aviva Oblig. Inter______________    15,9%    12,1%
Immobilier - Indirect Z. Euro_     Aviva Val Immobilières________    4,5%    3,2%
Mixte €uro Prudent_____________    M&G Optimal Income_____________    6,1%    6,1%
Oblig Euro Flexible__________    Aviva Convertible______________    6,7%    10,9%
           
Mixtes €uro Flexible__________     Sextant  Gd Large_____________    6,2%    17,4%
Act. Intern Gdes Cap Val_______    M & G Global Dividend_________     23,3%    15,7%
Act. Internat. Flexible_______    Valeur Intrinseque     5,0%    4,7%
Mixte €uro Agressif___________     Sfer__________________________    4,5%    14,4%
           
Act. France Ptes Cap__________     Moneta Micro Entr.____________    3,0%    30,6%
Act. Fr. Ptes Mnes Cap_________    Moneta multi Caps_____________     8,8%    2,8%
Act Intern.  Small Caps                    BGF Global Small Caps                    5,9 %        0,0%
Actions Secteur Bio techno____    Pictet Biotec______________ ___    3,4%    6,0%
Act Emergents_________________    Aberdeen Emerging Small________    6,5%    0,5%
Act Emergents_________________    Aberdeen Emer Gl. Asia Sm Caps    6,1%    2,9%
           
           
    Perf. du Portif  ytd =    7,62%   

           
Exeunt :  HMG Globe Trotter, Aviva Oblirea (qui représentait 22 % du portif en 08/2012)   & Renaissance Europe            
Entre  :  BGF Global Small Caps           
Renforts sur Moneta multi Caps

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