Allocation d'Actifs et performance

jpacaf · 01/01/2012 21:50:22

Fonds …………….. % ds portif
Fonds G..Ass Vie……    17,5%

Conviction Premium……… 3,3%
Carmignac Patrimoine……… 9,6%
Eurose    9,5%
Axa Euro Credit    3,7%
Aviva Oblirea    3,9%

Sextant Gd Large………….. 6,3%
DNCA Evolutif 8,8%
Afer Sfer …………………. 5,7%
Rouviers Valeurs…………. 2,5%
R Valor F……………….. 6,2%
Carmignac Invest Latitude.. 4,9%
Acer Cube………………… 0,4%
Moneta Micro……………. 2,0%

S Hon Inde a    2,9%
Fidelity Fd China    2,3%
DWS Russie    2,3%

Fidel Fd Glob. Industr. 6,8%
Immo 21………………… . 1,6%

Performance de l'année = -12,9%
Performance annualisée (3ans = 6,56 %)(5ans = -1,21 %)(24 ans = 6,74 %) (1987)

yayofonds · 02/01/2012 11:32:17

merci pour le détail jpacaf, et bienvenue sur le forum (j'ai vu votre message sur Bourso)
on suivra ce portefeuille avec intérêt, surtout si de temps à autre vous venez poster sur son suivi

je trouve que vous optez pour beaucoup de fonds (sur votre liste, entre Conviction Premium et Moneta Micro) qui se ressemblent un peu, non ?
peut-être pourriez-vous noter une catégorie de fonds sous leur nom, histoire que lorsque l'on ne connaît pas le fonds on puisse se faire une idée plus précise...

sylvain

Franck · 02/01/2012 12:40:03

Bonjour jpacaf,

Bienvenue sur ce forum (pour l'instant plus sérieux et plus courtois que celui que l'on connait tous .... j'y veillerai !).

Merci d'exposer ici votre portefeuille et ses performances.
Je rejoints un peu Sylvain quant au nombre de fonds : Eurose, Carmignac Patrimoine, DNCA Evolutif, Sextant Grand Large, pour ne citer que ceux-là, ne sont-ils pas proches ?

jpacaf · 02/01/2012 14:53:37

Merci de votre lecture et des remarques faîtes

Mon portif comporte un nombre élevé de lignes (avec des redondances)
Ceci s’explique par le fait que j’ai souscrit plusieurs ass Vie Multisupports . Ceraines sont anciennes (de 1979 à 1992) . Ces contrats sont assortis de conditions fiscales très attrayantes. Mais on y est au « QHS »
Impossible d’en sortir sans perdre les dits avantages. Ceci dit Le grand « Bernard Thiriet » m’a rendu d’immenses services chez Victoire (aujourd’hui Aviva) dans la decennie 75 / 85 .

Un exemple : Aviva patrimoine est quasiment le doublon de DNCA Evolutif.
Quand au vieil Afer , cloué, j’y suis.

Ci-joint nouveau tableau avec les catégories morningstar

Catégorie M Star    Fonds    % ds portif

Liquidités    Fonds G..Ass Vie    17,5%

Performance Absolue Conviction Premium 3,3%
Mixtes €uro Equilibré Carmignac Patrimoine 9,6%
Mixte €uro Prudent    Eurose    9,5%
Oblig. Euro Empr Privés Axa Euro Credit    3,7%
Oblig. Euro Diversif    Aviva Oblirea    3,9%

Mixtes €uro Flexible Sextant Gd Large    6,3%
Mixtes €uro Flexible DNCA Evolutif    8,8%
Mixte €uro Agressif    Afer Sfer    5,7%
Mixte €uro Agressif    Rouviers Valeurs    2,5%
Mixte €uro Agressif    R Valor F    6,2%
Act. Globales gdes cap Croiss… Carmignac Invest Latitude.. 4,9%
Global trend    Acer Cube    0,4%
Act. France ptes cap Moneta Micro    2,0%

Actions Inde    S Hon Inde a    2,9%
Actions Chine    Fidelity Fd China    2,3%
Actions Russie       DWS Russie    2,3%

Act. Sect. Equipt Indus Fidel Fd Glob. Industr. 6,8%
Act. Sect. Immo. Indir. Europ Immo 21    1,6%

yayofonds · 03/01/2012 17:40:12

jpacaf, vous ne pouvez pas non plus arbitrer dans vos contrats AV ?

yayofonds · 03/01/2012 17:49:42

Ce que j'aurais gardé :
(simplement à méditer, je ne juge pas votre portefeuille, ce n'est que mon avis)

Catégorie M Star    Fonds    % ds portif

Liquidités    Fonds G..Ass Vie    17,5%

Performance Absolue Conviction Premium 3,3%
Mixtes €uro Equilibré Carmignac Patrimoine 9,6%
Mixte €uro Prudent    Eurose    9,5% -----> à basculer sur Carm. P ou un des fonds mixtes flex.
Oblig. Euro Empr Privés Axa Euro Credit    3,7%
Oblig. Euro Diversif    Aviva Oblirea    3,9% -----> si c'est un fonds obligataire diversifié, autant ne garder que celui là

Mixtes €uro Flexible Sextant Gd Large    6,3%
Mixtes €uro Flexible DNCA Evolutif    8,8% -----> je garderai un seul sur les deux (à choisir)
Mixte €uro Agressif    Afer Sfer    5,7%
Mixte €uro Agressif    Rouviers Valeurs    2,5%
Mixte €uro Agressif    R Valor F    6,2% -----> fonds à mon sens inutiles quand on voit les performances obtenues avec un risque qui devrait être plus faible qu'avec un pur fonds actions
Act. Globales gdes cap Croiss… Carmignac Invest Latitude.. 4,9%
Global trend    Acer Cube    0,4%
Act. France ptes cap Moneta Micro    2,0%

Actions Inde    S Hon Inde a    2,9%
Actions Chine    Fidelity Fd China    2,3%
Actions Russie       DWS Russie    2,3% -----> vu le peu de pourcentages sur chacun de ces 3 fonds, j'aurai plutôt opté pour un fonds global émergent (environ 8% de votre portefeuille du coup)

Act. Sect. Equipt Indus Fidel Fd Glob. Industr. 6,8%
Act. Sect. Immo. Indir. Europ Immo 21    1,6%

Ce qui vous ferait 11 lignes au lieu de 19 wink

Dernière modification par yayofonds (03/01/2012 17:51:37)

jpacaf · 03/01/2012 20:36:03

Merci à yayofonds pour ses commentaires bien argumentés

Eurose . j'ai tenté ce fonds comme substitut au fonds général de la cie
Axa euro credit Dito
Sfer : je ne peux pas faire autrement (chez Afer)
Rouvier : je me pose la question de changer de cheval
R valor Je le trouve un bon challenger de Carmign Invest et Sext Gd Large

Inde Chine Russie Effecivement votre idée regroupante est sympa (Magellan, Comgest monde ???)

En tout cas merci mille d'avoir epluché ce mille feuilles

Franck · 03/01/2012 20:40:36

Bonsoir Jpacaf,

Concernant Rouviers, je me suis posé la question également d'abandonner (ou plutôt de faire abandonner car il ne s'agit pas de mon portefeuille) ce produit ... Et il a finalement été vendu.

Voir la file sur ce fonds :

http://frikenfonds.free.fr/forum/viewtopic.php?id=111

jpacaf · 15/02/2012 17:32:37

Important remaniement de mon portif
Vente de Position
Convictions Premium (Performance Absolue)
Immobilier 21 (Act. Sect. Immo. Indir. Europe)
Rouviers Valeurs (Mixte €uro Agressif)

Ouvertures de lignes ( Gros pari sur les Emergents)
Magellan (Actions Marchés Emergents)
Aberdeen Global Emerging Mkt (Actions Marchés Emergents)
Aviva Investor Emergents (Actions Marchés Emergents)
M&G Optimal Income (Mixte €uro Prudent)
Aviva Oblig International

Fonds …………….. % ds portif
Fonds G..Ass Vie……………. 11,9%

Carmignac Patrimoine…………… 8,4%
M&G Optimal Income …………. 9,3%
Aviva Oblirea……………………. 8,9%
Aviva ObL. Inter………………… 3,4%

Sextant Gd Large……………….. 5,8%
DNCA Evolutif………………….. 5,9%
Afer Sfer ………………………… 5,1%
R Valor F……………….. 5,7%

Carmignac Inv Latitude………. 1,2%
Acer Cube……………………….. 0,4%
Moneta Micro…………………… 1,9%
3%
Magellan…………………………. 3,3%
Aviva Investor Emerg……… 5,4%
Aberdeen Emerging Mkt……….. 6,9%
S Hon Inde a…………………….. 2,9%
Fidelity Fd China………………… 3,4%
DWS Russie…………………… 2,3%

Fidel Fd Glob. Industr…………… 7,9%

Perf. du Portif année = 8.1 % year to date

yayofonds · 15/02/2012 19:19:34

merci pour cette mise à jour jpacaf, effectivement il y a du remaniement !
si je ne me trompe pas, vous avez aussi vendu Eurose et Axa Euro Credit ? (ils figuraient sur votre liste précédente)

je fais sensiblement la même performance ytd avec 12 lignes versus 19 lignes ; comme quoi des stratégies différentes arrivent à des résultats similaires ! wink

sinon, votre fonds Aberdeen sur les émergents est-il le fonds sur les small caps ?

jpacaf · 15/02/2012 21:26:09

Précision (justifiée cher Yayo fonds)

Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2 LU0132412106

jpacaf · 16/03/2012 10:43:45

Je fais une entrée en Europe de l'Est
Voici donc ma dernière Alloc.

Fonds G..Ass Vie……………. 14,8% 0,3%

Carmignac Patrimoine…………… 8,4% 3,96%
M&G Optimal Income …………. 9,4% 4,0%
Aviva Oblirea……………………. 5,6% 4,8%
Aviva Oblig.. Inter… 3,6% 5,8%

Sextant Gd Large……………….. 6,0% 10,3%
DNCA Evolutif………………….. 3,3% 5,7%
Afer Sfer ………………………… 5,3% 11,5%
R Valor F…………………………. 5,8% 11,7%

Carmignac Invest Latitude… 1,2% 8,5%
Acer Cube……………………….. 0,4% 40,6%
Moneta Micro…………………… 2,0% 15,5%

Magellan…………………………. 3,4% 13,0%
Aviva Investor Emerging 5,5% 9,4%
Aberdeen Emerging Mkt……….. 5,7% 6,3%
E.D.R. India………………………………. 2,9% 18,4%
Fidelity Fd China………………… 3,5% 13,4%
DWS Russie…………………… 2,4% 27,3%
Pictet East Europ………………… 2,8% 5,3%

Fidel Fd Glob. Industr…………… 8,0% 11,0%

Perf. du Portif année = 9,0%

jpacaf · 16/03/2012 10:46:07

PS excuses

dans chaque ligne 1er % = Allocation
2éme % = perf depuis le debut d'année ( ou l'achat)

jpacaf · 23/05/2012 17:21:40

Il commence à pleuvoir trés fort
j'initialise un redeploiement de mon portif Sortie des emergents notamment Demain je donne ma nouvelle alloc

jpacaf · 23/05/2012 20:29:35

Voici ma nouvelle allocation Carrement dépouillée A suivre.......

Catégorie M Star    Fonds    % ds portif Perf (année)
Liquidités……………………… Fonds G..Ass Vie……………. 15,0% 0,3%

Mixtes €uro Equilibré…………… Carmignac Patrimoine…………… 12,8% 3,47%
Mixte €uro Prudent    M&G Optimal Income …………. 24,3% 2,0%
Oblig. Euro Diversif    Aviva Oblirea……………………. 22,1% 5,2%
Oblig. Euro Flexible    Aviva ObL. Inter………………… 3,6% -2,0%

Mixtes €uro Flexible…………… Sextant Gd Large……………….. 6,3% 7,8%
Mixte €uro Agressif…………. Afer Sfer ………………………… 5,2% 1,5%
Mixte €uro Agressif…………. R Valor F……………… .. 5,8% 1,9%

Act. Globales gdes cap Croiss… Carmignac Invest Latitude………. 3,0% 4,5%
Act. France ptes cap    Moneta Micro…………………… 2,0% 6.4%

Perf. du Portif année = 1,2%

jpacaf · 19/07/2012 19:37:41

Je viens de prendre position sur
DWS Invest Global Agribusiness LC et
First State Global Emerging Markets L...
Transactions en cours je donnerai dés que possible ma nouvelle allocation d’Actifs.
Vale

jpacaf · 20/08/2012 13:38:30

Nouveau portif .

Ouvertures de lignes
Fid F Latin Am A
Fid F China Foc
Norden
Pict East Eur
DWS Agribusiness

20/08/2012

Catégorie M Star…………….. Fonds …………….. % ds portif Perf (année)

1 Liquidités……………………… Fonds G..Ass Vie…    14,7% 1,4%

2 Mixtes €uro Equilibré…………… Carmignac Patrimoine 3,0% 6,2%
3 Mixte €uro Prudent    M&G Optimal Income 23,5% 7,1%
4 Oblig. Euro Diversif    Aviva Oblirea…    22,0% 7,1%
5 Oblig. Euro Flexible    Aviva ObL. Inter…    1,1% 7,2%

6 Mixtes €uro Flexible…………… Sextant Gd Large    6,4% 11,2%
7 Mixte €uro Agressif…………. R Valor F………………..    6,3% 14,1%

8 Act. Globales gdes cap Croiss… Carmignac Invest Latitude 3,0% 7,4%
5 Act. France ptes cap    Moneta Micro…    2,1% 10,1%
10 Act Emergents    First State Glob. Emerg. Mkt 3,7% 3,1%
11 Act. Secteur Agriculture DWS Agribusuness    2,7% 2,5%
12 Actions Amerique Latine Fid F Latin Am A    2,8% 0,3%
13 Actions Chine    Fid F China Foc    2,9% 0,4%
14 Actions Europe du Nord Norden    2,9% 0,2%
15 Actions Europe Emergente Pict East Eur    2,9% -0,3%

Perf. du Portif année = 5,3%

jpacaf · 10/12/2012 18:52:50

10/12/2012

Catégorie M Star Fonds % ds portif Perf (année)

Liquidités____________________ Fonds G..Ass Vie_____________ 11,1% 2,9%

Mixte €uro Prudent_____________ M&G Optimal Income_____________ 22,7% 12,4%
Oblig. Euro Diversif__________ Aviva Oblirea________________ 20,8% 9,4%
Oblig. Euro Flexible__________ Aviva Obl. Inter________________ 2,9% 13,5%
Oblig. Asie_____________________ Pictet local Asian Curr_________ 1,6% -0,2%
Oblig. Internat. Couvertes. En €    Templ Global Total Ret.______ 6,3% 1,8%

Mixtes €uro Flexible__________ Sextant Gd Large_____________ 6,2% 13,2%
Mixte Euro Flexible____________ Invesco Bal Risk________________ 1,5% 0,0%
Actions Intern Gdes Cap Val---    M & G Global Dividend_________ 6,3% 7,1%
14%
Act. Europe Gdes Cap Croiss____ Renaissance Europe____________ 4,2% 7,1%
Act. Fr. Ptes Mnes Cap________ Moneta Multi Caps_____________ 2,6% 7,7%
Act. France ptes cap__________ Moneta Micro Entr.____________ 2,3% 29,0%
Act Emergents_________________ Aberdeen Emerging Small________ 1,0% 2,8%
Act Emergents_________________ First State Glob. Emerg. Mkt__ 5,6% 5,2%
Actions Inde__________________ Fidelity F India_______________ 2,4% 4,1%
Act. Secteur Agriculture______ DWS Agribusiness_____________ 2,6% -1,3%


Perf. du Portif (année) = 6,5%

Les faux départs et les malencontreuses arrivées nous génent bien pour la partie ardente du portif
Pour la partie "Buy and Hold", De même que j'ai arbitré Carmignac Patrimoine au profit de M&G Optimal Income,
(7% d'écart entre ces deux fonds en 2012), je quitte ma vieille ligne, R Valor,
pour M&G Global dividend (GB00B39R2S49) plus régulier et plus performant
et Invesco Balanced risk (LU0432616810) très regulier dans sa perf
Pour la partie ardente , au revoir Norden, DWS Russia et Pictet Eastern Europe

jpacaf · 03/01/2013 15:59:38

L’année (Financière) n’est pas très bien réussie.
L’épisode de mai, assez marqué, m’a vu sortir des positions à risque et cela m’a bien pénalisé.

Au revoir Carmignac (pour le moment). Merci pour les superbes performances passées, surtout en 2008, et à plus tard probablement.

M&G fait beaucoup mieux en 2012 . On va suivre de prés sa performance remarquable . .

Bonne année 2013 à tous

Catégorie M Star Fonds % ds portif

Liquidités____________________ Fonds G..Ass Vie_____________ 11,2%

Mixte €uro Prudent_____________ M&G Optimal Income_____________ 17,5%
Oblig. Euro Diversif__________ Aviva Oblirea________________ 20,9%
Oblig. Euro Flexible__________ Aviva Obl. Inter________________ 2,9%
Oblig. Asie_____________________ Pictet local Asian Curr_________ 1,5%
Oblig. Internat. Couvertes. En € Templ Global Total Ret.______ 4,4%

Mixtes €uro Flexible__________ Sextant Gd Large_____________ 5,8%
Mixte Euro Flexible____________ Invesco Bal Risk________________ 1,5%
Actions Intern Gdes Cap Val--- M & G Global Dividend_________ 8,4%

Act. Europe Gdes Cap Croiss____ Renaissance Europe____________ 5,3%
Act. Fr. Ptes Mnes Cap________ Moneta Multi Caps_____________ 4,0%
Act. France ptes cap__________ Moneta Micro Entr.____________ 2,3%
Act Emergents_________________ Aberdeen Emerging Small________ 2,2%
Act Emergents_________________ First State Glob. Emerg. Mkt__ 5,7%
Actions Inde__________________ Fidelity F India_______________ 3,8%
Act. Secteur Agriculture______ DWS Agribusiness_____________ 2,6%

Perf. du Portif (année) = 6,18%

jpacaf · 08/02/2013 10:00:21

08/02/2013
Catégorie M Star Fonds % ds portif Perf (année)
Liquidités____________________ Fonds G..Ass Vie_____________ 11,1% 0,3%

Mixte €uro Prudent_____________ M&G Optimal Income_____________ 9,6% 0,9%
Oblig. Euro Diversif__________ Aviva Oblirea________________ 10,1% -1,0%
Oblig. Euro Flexible__________ Aviva Oblig. Inter______________ 15,9% 1,1%
Oblig. Internat. Couvertes. en € Templ Global Total Ret.______ 3,9% 1,3%

Mixtes €uro Flexible__________ Sextant Gd Large_____________ 3,9% 5,2%
Mixte Euro Flexible____________ Invesco Bal Risk________________ 1,5% 1,4%
Actions Intern Gdes Cap Val---    M & G Global Dividend_________ 18,1% 3,3%

Act. Europe Gdes Cap Croiss____ Renaissance Europe____________ 6,9% 2,2%
Act. Fr. Ptes Mnes Cap________ Moneta Multi Caps_____________ 1,5% 3,5%
Act. France Ptes Cap__________ Moneta Micro Entr.____________ 2,5% 7,2%
Act Emergents_________________ Aberdeen Emerging Small________ 7,8% 2,8%
Act Emergents_________________ First State Glob. Emerg. Mkt__ 5,5% -1,2%
Act Emergents_________________ Aberdeen Emerg Gl. Asia Sm_____ 1,8% 4,8%


   Perf. du Portif (année) = 1,5 %

DWS. Agribusiness et Fidelity fd India sortent.
Aberdeen Emerg Global. Asia Small entre
Renforcement de M & G Global Dividend Aviva Oblig Inter et Aberdeen Emerging Small
Allegement sur Aviva Oblirea et M&G Optimal Income

Franck · 08/02/2013 19:16:33

jpacaf a écrit :

Allegement sur Aviva Oblirea et M&G Optimal Income

Bonsoir Jpacaf,

Vous allégez votre ligne d'M&G Optimal Income. J'ai constaté un léger retrait du fonds ces derniers temps. Les perspectives moyen-long terme vous semblent-elles si négatives ou s'agit-il d'une réorganisation de vos pondérations ?

Merci.
Franck

jpacaf · 09/02/2013 09:36:02

Hello FrancK

Non , pas de craintes demesurées sur M&G Optimal income
Mais l'envie de retourner aux emergents (Aberdeen and Co) et d'exposer un peu plus mon portif

Par ailleurs aviva oblirea et aviva oblig inter marquent le pas (aprés un 2012 superbe)

Cheers .. Old Sport

jpacaf · 10/03/2013 09:52:50

Voici l'allocation du jour...

Catégorie M Star Fonds % ds portif

Liquidités____________________ Fonds G..Ass Vie_____________ 11,0%

Mixte €uro Prudent_____________ M&G Optimal Income_____________ 8,8%
Oblig. Euro Diversif__________ Aviva Oblirea________________ 5,0%
Oblig. Euro Flexible__________ Aviva Oblig. Inter______________ 15,8%
Oblig. Internat. Couvertes. en € Templ Global Total Ret.______ 3,9%

Mixte €uro Flexible__________ Sextant Gd Large_____________ 3,8%
Mixte €uro Flexible____________ Invesco Bal Risk________________ 1,4%
Actions Intern Gdes Cap Val--- M & G Global Dividend_________ 18,6%

Act. Europe Gdes Cap Croiss____ Renaissance Europe____________ 7,1%
Act. Fr. Ptes Mnes Cap________ Moneta Multi Caps_____________ 1,5%
Act. France Ptes Cap__________ Moneta Micro Entr.____________ 2,4%
Act Emergents_________________ Aberdeen Emerging Small________ 7,9%
Act Emergents_________________ First State Glob. Emerg. Mkt_ _ 6,2%
Act Emergents_________________ Aberdeen Emerg Gl. Asia Small Caps 1,8%
Actions Sect Agriculture______ DWS Abribus___________________ 4,9%

Perf. du Portif ytd = 4,18%

Allegement de la position Aviva Oblirea.
Re ouverture de la ligne DWS Agribusiness
M & G Global Dividend performe grand train

franck · 10/03/2013 21:44:48

Bonsoir Jpacaf et merci pour cette mise à jour.

Je me pose la question suivante sur votre portefeuille : vos 3 très petites lignes (moins de 2% de votre actif) ont-elles vocation à grossir ?
Dans le cas contraire, certains vous conseilleraient sans doute de les redistribuer sur d'autres fonds. Mais vous avez peut-être d'autres raisons de les conserver ?

Bonne fin de soirée.

jpacaf · 11/03/2013 08:31:11

En effet, Franck, et merci de votre commentaire,
je crois que les lignes "moneta multi" et "invesco bal risk" vont rejoindre d'autres positions plus consequentes

franck · 11/03/2013 09:00:32

Il aurait été intéressant par exemple de pouvoir basculer Moneta Multi Caps sur Moneta Micro Entreprises mais ce dernier fonds étant fermé, ce n'est pas possible. Une solution serait de vendre les 2 fonds Moneta et de n'ouvrir qu'une ligne d'un fonds midcap Europe.

jpacaf · 26/03/2013 18:57:32

Franck, bonjour je n'avais pas vu votre message du 11/03/2013

Je conserve Moneta Micro ( trop bien) ( 11.80 % annualisé sur 5 ans / c'est ma durée de détention)
En revanche j'ai arbitré Moneta multi caps et Invesco balanced risk
pour renforcer Aberdeen Emerging Small C et Sextant Gd Large

franck · 26/03/2013 21:31:17

Bonsoir Jpacaf,

Effectivement, l'idée de vendre MME est difficile à envisager (j'en ai également depuis 5 ans), quand bien même le fonds est fermé ... !
Votre arbitrage est une bonne option.

Bonne fin de soirée.

jpacaf · 03/04/2013 17:42:09

Catégorie M Star Fonds % ds portif

Liquidités____________________ Fonds G..Ass Vie_____________ 11,9%

Mixte €uro Prudent_____________ M&G Optimal Income_____________ 8,6%
Oblig. Euro Diversif__________ Aviva Oblirea________________ 3,1%
Oblig. Euro Flexible__________ Aviva Oblig. Inter______________ 16,3%
Oblig. Internat. Couvertes. en € Templ Global Total Ret.______ 1,7%

Mixtes €uro Flexible__________ Sextant Gd Large_____________ 4,9%
Actions Intern Gdes Cap Val--- M & G Global Dividend_________ 20,8%

Act. Europe Gdes Cap Croiss____ Renaissance Europe____________ 6,9%
Act. France Ptes Cap__________ Moneta Micro Entr.____________ 2,4%
Act Emergents_________________ Aberdeen Emerging Small________ 10,9%
Act Emergents_________________ First State Glob. Emerg. Mkt__ 6,0%
Act Emergents_________________ Aberdeen Emerg Gl. Asia Sm Caps 1,8%
Actions Sect Agriculture______ DWS Agribusiness________________ 4,7%

Perf. du Portif ytd = 6,10%

Vente de Moneta Multi Caps et Invesco Balanced Risk
Renforcement de M & G Global Dividend et de Aberdeen Emerging Small
Allegement de Renaissance Europe

jpacaf · 19/10/2013 19:23:29

Voici ma nouvelle allocation

19/10/2013
Catégorie M Star    Fonds % ds portif Perf (année)

Oblig. Euro Flexible__________ Aviva Oblig. Inter______________ 15,9% 12,1%
Immobilier - Indirect Z. Euro_ Aviva Val Immobilières________ 4,5% 3,2%
Mixte €uro Prudent_____________ M&G Optimal Income_____________ 6,1% 6,1%
Oblig Euro Flexible__________ Aviva Convertible______________ 6,7% 10,9%

Mixtes €uro Flexible__________ Sextant Gd Large_____________ 6,2% 17,4%
Act. Intern Gdes Cap Val_______ M & G Global Dividend_________ 23,3% 15,7%
Act. Internat. Flexible_______ Valeur Intrinseque 5,0% 4,7%
Mixte €uro Agressif___________    Sfer__________________________ 4,5% 14,4%

Act. France Ptes Cap__________ Moneta Micro Entr.____________ 3,0% 30,6%
Act. Fr. Ptes Mnes Cap_________ Moneta multi Caps_____________ 8,8% 2,8%
Act Intern. Small Caps    BGF Global Small Caps    5,9 % 0,0%
Actions Secteur Bio techno____ Pictet Biotec______________ ___ 3,4% 6,0%
Act Emergents_________________ Aberdeen Emerging Small________ 6,5% 0,5%
Act Emergents_________________ Aberdeen Emer Gl. Asia Sm Caps 6,1% 2,9%

Perf. du Portif ytd = 7,62%

Exeunt : HMG Globe Trotter, Aviva Oblirea (qui représentait 22 % du portif en 08/2012) & Renaissance Europe
Entre : BGF Global Small Caps
Renforts sur Moneta multi Caps

FORUM SICAV et FCP

#1 01/01/2012 21:50:22

Allocation d'Actifs et performance

#2 02/01/2012 11:32:17

Re : Allocation d'Actifs et performance

#3 02/01/2012 12:40:03

Re : Allocation d'Actifs et performance

#4 02/01/2012 14:53:37

Re : Allocation d'Actifs et performance

#5 03/01/2012 17:40:12

Re : Allocation d'Actifs et performance

#6 03/01/2012 17:49:42

Re : Allocation d'Actifs et performance

#7 03/01/2012 20:36:03

Re : Allocation d'Actifs et performance

#8 03/01/2012 20:40:36

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