#1 13/10/2017 19:18:11

Florian
Membre

Europa One - LU1220932716

Bonjour,

J'ouvre cette file pour partager un fonds d'actions Europe récent, découvert sur quantalys. La gestion de ce fonds se démarque (peut être que d'autres forumers ont en tête des fonds similaires), voir l'article de zonebourse:
https://www.zonebourse.com/actualite-bo … -23824141/

Disponible sur plusieurs AV, dont Linxea Avenir et Vie, et sur Binck. L'encours est très faible, la performance sur 1 an est assez correcte.

Société de gestion
Fiche Quantalys
Fiche Morningstar
Fiche OPCVM360


“The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money.” Margaret Thatcher

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#2 14/10/2017 06:19:17

May-the
Membre

Re : Europa One - LU1220932716

Répéré également il y a quelques jours. Par contre je ne sais pas pourquoi l'artice essaie d'habiller le fonds en fonds BIG DATA, les participations n'ont rien à voir avec du big data. C'est un fonds valeurs européennes éligible PEA.
(Trigano est la première ligne et si c'est du Big Data....)

https://www.am.commerzbank.de/SiteConte … 630_EN.PDF

Par contre je n'ai pas trouvé d'endroit avec un rapport mensuel.

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#3 14/10/2017 06:34:59

dav69
Membre

Re : Europa One - LU1220932716

Très belle performance mais est-il vraiment un fonds grandes capitalisations mixtes comme l'indique Morningstar?
Ne s'agit pas plutôt d'un fonds en grande partie petites capitalisations ? S'il y avait un reporting mensuel ce serait plus facile à savoir...mais introuvable également pour ma part.

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#4 14/10/2017 07:05:05

Florian
Membre

Re : Europa One - LU1220932716

En effet Morningstar le classe mal: il est indiqué que le fonds investit sur des caps d'au moins 500M€ => c'est plutôt un fonds multicaps. Quantalys le met d'ailleurs en "Action Europe".

Je ne trouve pas non plus autre chose qu'un rapport semestriel, dommage!


“The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money.” Margaret Thatcher

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#5 14/10/2017 16:59:41

Phili
Membre

Re : Europa One - LU1220932716

Un fonds Europe .... avec 15% d'actions US, ça ne veut plus rien dire !!!

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#6 14/10/2017 17:45:28

May-the
Membre

Re : Europa One - LU1220932716

Et oui ça ce sont les règles du PEA: 75% de titres éligibles....

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#7 14/10/2017 18:41:40

Florian
Membre

Re : Europa One - LU1220932716

Les 25% restant permettent en effet d'investir hors Europe (par exemple sur Sextant PEA c'est le cas depuis très longtemps), voire même sur des swaps ou des futures afin de répliquer des indices hors Europe, de se couvrir en cas de baisse, ou de réaliser une stratégie de performance absolue (sycomore partners)...


“The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money.” Margaret Thatcher

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#8 04/01/2018 19:15:30

dav69
Membre

Re : Europa One - LU1220932716

A noter que ce fonds est disponible chez Fortuneo et Bforbank à 0% éligible Pea.

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#9 04/01/2018 20:05:26

Nivelle
Membre

Re : Europa One - LU1220932716

C'est le fonds du site zonebourse  géré avec la commerzbanque
Objectif : Battre l'indice européen de référence,
le Stoxx 600 dividendes réinvestis-------risque 6
    France     28,83%
    Allemagne     18,62%
    Royaume-Uni     16,45%
    Pays-Bas     8,39%
    Danemark     8,23%
    Italie     5,57%
    Belgique     4,09%
    Portugal     3,38%
    Norvège     2,16%
    Autriche     2,14%
    Suède     2,09%
    Espagne     2,04%

CARDIF propose ce fonds

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#10 08/01/2018 11:23:03

dav69
Membre

Re : Europa One - LU1220932716

Sur le reporting du 03/11 on peut lire:
10 premières lignes
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 5,37%
RENAULT SA 4,47%
TRIGANO SA 4,29%
INDUS HOLDING AG 4,23%
MGI COUTIER 4,03%
SCHOUW & CO 3,96%
SILTRONIC AG 3,4%
AMUNDI SA 2,64%
BPOST SA 2,51%
SUPERGROUP PLC 2,41%

Exposition Pays *
France 23,79%
Allemagne 16,25%
Royaume-Uni 15,19%
Etats-Unis 11,25%
Pays-Bas 9,78%
Danemark 5,94%
Belgique 4,84%
Suède 4,04%
Norvège 4%
Espagne 2,22%
Exposition Stratégies Thématiques *
Value 26,44%
Yield 24,43%
Growth 30,46%
Ultra Growth 18,66%

Exposition Capitalisation *
SmallCaps: <500M$ 0
Mid Caps : 500 M$ / 5000 M$ 63,23%
Large Caps : > 5000 M$ 36,26%
* Source Zonebourse au 03/11/2017

Dernière modification par dav69 (08/01/2018 11:47:26)

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#11 12/01/2018 11:34:43

dav69
Membre

Re : Europa One - LU1220932716

Bonjour

Quelqu'un a réussi à obtenir les reporting mensuels pour ce fonds? Celui cité plus haut est un copier coller d'un reporting publié par Linxea.

Pour le président de Linxea une pépite ce fonds:
http://www.h24finance.com/news-10505.html
H24 : 3 fonds que vous recommandez wink
AD : COMGEST MONDE la référence des fonds actions internationales
MONETA MULTICAPS une valeur sûre pour les actions françaises
EUROPA ONE une pépite !

En tout cas sur mon Pea je me suis laissé tenter car il ouvre un univers large et un faible encours mais j'aimerais bien voir quand même leur reporting afin de voir l'évolution des titres.

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#12 12/01/2018 15:12:01

Jules-Edouard
Membre

Re : Europa One - LU1220932716

bonjour David et bonne année à tous

je n'ai pas ce fonds sur mon assurance-vie mais à votre place je demanderais à la société de gestion quelle est la fréquence de ses rapports pour ce fonds.

En effet, dans la mesure où elle indique choisir les sociétés à partir des données comptables, ce serait plutôt tous les trimestres qu'il y aurait des changements. Un rapport tous les mois ne semble pas nécessaire à moins de réaliser des choix à partir des seuls travaux des analystes.
Mais d'après ce que je comprends c'est la synthèse des deux qui fait le  décision. La rotation des titres devrait plutôt être trimestrielle.

cdt

Jules

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#13 15/01/2018 09:46:17

dav69
Membre

Re : Europa One - LU1220932716

En fait il existe même un reporting hebdomadaire mais je ne sais toujours pas y accéder.
Voici celui du 05/01

COMMENTAIRE HEBDOMADAIRE 05/01/2018
Après une fin d'année en roue libre sans traditionnel rallye de Noël, les marchés démarrent 2018 d'un bon pied. Les perspectives d'une accélération de la croissance mondiale dont toutes les parties du monde profiteraient donnent l'envie d'investir. En Europe, l'intégralité des secteurs ont bénéficié d'un regain d'intérêt en ce début d'année, les plus défensifs arrivant en queue de peloton. Pour le moment, les plus fortes variations sectorielles sont dans la continuité de 2017 avec les valeurs technologiques, industrielles et les consommations cycliques en haut de classement. On ne change pas une équipe qui gagne.
Dans ce contexte, le fonds Europa One s'est très bien comporté et a poursuivi la nouvelle phase de surperformance amorcée fin d'année 2017. Le fonds gagnait 2.85% depuis le 1er janvier vendredi à la clôture alors que le Stoxx Europe 600 Net Return retournait 2.10% à la même date. Nos positions sur les semi-conducteurs se sont fortement appréciées avec des hausses comprises entre 7 et 10% pour BE SEMICONDUCTOR, AT&S et SILTRONIC. GROUPE CRIT, RANDSTAD et APERAM auront aussi largement contribué à la hausse de notre sélection actuellement composée de 44 sociétés européennes pour désormais 20.3M€ d'encours.
La semaine démarre bien avec une excellente publication de TRIGANO, deuxième plus grosse ligne du fonds. La première salve de publications de résultats interviendra fin janvier.

10 Principales Lignes *
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 4,13%
TRIGANO SA 4,12%
PANDORA A/S 4,03%
RENAULT SA 4,01%
INDUS HOLDING AG 3,88%
SCHOUW & CO 3,86%
AMUNDI SA 3,86%
DEUTZ AG 2,11%
AURUBIS AG 2,1%
SILTRONIC AG 2,09%

Exposition Pays *
France 28,06%
Allemagne 18%
Royaume-Uni 15,97%
Pays-Bas 8,24%
Danemark 7,89%
Italie 5,76%
Belgique 3,99%
Portugal 3,62%
Autriche 2,08%
Norvège 2,07%

Exposition Stratégies Thématiques *
Value 29,16%
Yield 30,47%
Growth 22,21%
Ultra Growth 18,16%

Exposition Capitalisation *
SmallCaps: <500M$ 0
Mid Caps : 500 M$ / 5000 M$ 67,93%
Large Caps : > 5000 M$  31,8%

*SourceZonebourseau 05/01/2018

On constate donc que le fonds gère activement les titres en étant assez diversifié en terme de pays (pas d'US sur ce reporting) , plutôt orienté midcaps sur le dernier reporting.

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#14 15/01/2018 20:15:26

René
Membre

Re : Europa One - LU1220932716

Fonds EUROPA ONE
Le fonds Europa One s'est apprécié de 0.45% la semaine passée, gagnant quelques précieux dixièmes sur son benchmark, l'indice Stoxx Europe 600 Net Return, qui s'est apprécié de 0.30% avec toutefois de très fortes disparités sectorielles. Nos positions sur TRIGANO, PAGEGROUP, ANIMA HOLDING et ASHTEAD ont largement contribué à la hausse hebdomadaire du fonds alors que SUPERDRY et PANDORA, allégée de moitié cette semaine, décevaient le marché. La saison des publications démarrera réellement pour notre sélection à la fin du mois.

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#15 15/01/2018 20:49:35

Franck
Administrateur

Re : Europa One - LU1220932716

Bonsoir,

Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas visionnée, une interview de Franck Morel, dirigeant de Zonebourse.com, présentant le fonds Europa One et son processus original d'investissement (à fin octobre 2017) :


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