#31 13/03/2015 18:50:20

Malolechat
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Bonjour Avbi,

Je pense tester le PF Morningstar.

Le PF Quantalys au 12/3 donne des cotations des VL entre le 10 et le 12/3, par contre les VL et les nombres de parts sont arrondis a l'unité et pas apres la virgule.

Mon PF Linxea donne aussi des cotations entre le 10 et le 12/3.

Pour mon PF Excel TRI.paiements, j'utilise les VL du PF Linxea car il fait la conversion des fonds en yen et dollar en euro.

Malgré ca les valorisations sont différentes entre mon PF Excel TRI.paiements et le PF Linxea. Ce dernier fait des erreurs de calcul ou de mises a jour ce qui est sans importance car c'est mon PF excel qui calcule le rendement donc c'est sa valo qui compte.
A cause des arrondis la valo Quantalys est differente et ca par contre c'est le gros point négatif.

Encore plus surprenant, les valos Quantalys sont supérieures à celles calculées par TRI.paiement (période) mais le rendement calculé est inferieur de 3 a 4%. (J'ai précisé au PF Quantalys que j'avais 0,6% de frais de gestion annuel). Je ne comprends pas une telle différence.

J'attends d'avoir toutes les VL du 12/3 (4ème "mois-versaire du PF) pour les 2 PF, pour voir si cette difference de perf se confirme!

Dernière modification par Malolechat (13/03/2015 19:16:38)

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13/03/2015 18:50:20

Pub

Re : Quel outil de suivi / reporting ?



#32 13/03/2015 20:32:17

Jérôme
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Bonsoir Malo,
Le prix de revient des fonds sur Linxea est-il identique au prix de revient de votre tableau Excel ? En ce qui me concerne, je n'obtiens pas le même résultat.
Le prix de revient moyen d'un fonds est égal à la somme investie sur ce fonds divisée par le nombre de parts.


- "Les prévisions vous en disent beaucoup sur ceux qui les font, elles ne vous disent rien sur l'avenir."
- "Les tournois sont gagnés par les gens qui se concentrent sur le jeu, pas sur le tableau des scores"
Warren Buffett

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#33 15/03/2015 23:13:46

Malolechat
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Bonsoir,

Le PF quantalys semble calculer le rendement de la façon suivante R = +/- values / apport total  = 17,45% contre 21,74% avec TRI.paiement au 11/3/2014, soit un Delta = 4,29% ce qui me semble énorme..

Le PRM est par contre le même sur quantalys et TRI.paiement. Je n'ai pas vérifié pour linxea...

Comment faites vous pour trouver toutes les VL des fonds à la même date pour les reporter sur vos tableaux excel?

Malo

Dernière modification par Malolechat (15/03/2015 23:32:13)

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#34 16/03/2015 06:32:59

Franck
Administrateur

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Malolechat a écrit :

Comment faites vous pour trouver toutes les VL des fonds à la même date pour les reporter sur vos tableaux excel?Malo

Bonjour Malo,

En ce qui me concerne, les sites des sociétés de gestion, Morningstar ou Europerformance. Je sais par expérience, pour chacun de mes fonds, lequel de ces 3 donne la VL le premier. J'ai toutes les VL au plus tard à J+1 hors week-end où là il faut attendre lundi soir pour certaines, soit J+3.


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
fonds prend un "s", au singulier comme au pluriel | krach s'écrit avec "ch"

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#35 16/03/2015 09:51:00

jpacaf
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Franck, merci de cette info

Vous citez "3"sources ...  Or je ne vois que Mstar et europerf

Quelle est la 3ème ?

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#36 16/03/2015 12:41:30

Malolechat
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Les sites de société de gestion imo.

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#37 16/03/2015 16:18:19

Franck
Administrateur

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Bonjour,

@jpacaf : la 3ème source est constituée des sites des sociétés de gestion, la plus fiable en théorie puisque ce sont elles qui commercialisent le fonds et sont censées nous informer !


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
fonds prend un "s", au singulier comme au pluriel | krach s'écrit avec "ch"

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#38 16/03/2015 16:49:45

jpacaf
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Merci  !!!

"Où donc avais-je les yeux    Quoi donc avais-je dedans  ????"    (G Brassens)

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#39 20/03/2015 11:55:27

Malolechat
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Bonjour à tous,

J'ai enfin réussi à reporter 2 portefeuilles identiques un sur quantalys, un sous format excel avec la fonction TRI.paiement, j'entends par là :
- mêmes flux
- mêmes nbres de parts et VL
- mêmes valorisations
- nets de frais de gestion
- le tout à la même date

Je trouve un écart de rendement de 3%, celui calculé par par TRI.paiement est supérieur à celui calculé par quantalys.

@ Jérôme : effectivement je confirme que les PRM de linxea sont inférieurs à ceux calculés par TRI.paiement et par Quantalys qui eux par contre sont identiques.

Je vais continuer à faire des tableaux de suivi, j'envisage de reporter les données sur le PF transactionnel proposé par Morningstar et sur le tableau proposé par Franck, car vous comprenez bien que 3% de différence ne me satisfait pas du tout et il faut que j'éclaircisse ce mystère !!!

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#40 20/03/2015 12:11:04

Jérôme
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Bonjour Malo,
Il me semble que le prix de revient chez Linxea Vie corresponde au PRM du premier achat. Les autres versements ne sont pas pris en compte et par conséquent, le PRM n'est pas mis à jour.


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#41 20/03/2015 16:10:12

Claudibus
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Bonjour à vous deux.

J'aimerais bien suivre votre discussion et pour ce faire j'ai besoin d'un petit éclaircissement. PRM veut bien dire Prix de Revient Moyen ? Et puis, recherchez vous un calcul de Prix Moyen d'une ligne par TRI.PAY à opposer à d'autres calculs ? (plusieurs montants d'achats et ventes d'un même fonds face à leurs dates respectives) ?

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#42 20/03/2015 17:16:38

Malolechat
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Bonjour Claudibus,

Le PRM est bien le prix de revient moyen d'un fonds (d'une ligne).
Jérôme utilise votre tableau excel que vous avez proposé, le vert avec les flux, les valorisations et la fonction tri.pay qui calcule le rendement et a priori le PRM aussi, mais ça reste à confirmer
Je lui laisse le soin de vous expliquer plus en détail de quoi il s'agit.

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#43 21/03/2015 12:13:00

Claudibus
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Je m'en doutais un peu. La fonction TRI.PAY n'a aucune utilité pour le calcul du Prix Moyen. Cette fonction ne sert qu'à calculer le rendement l'an d'une ou plusieurs sommes investies à une ou plusieurs dates respectives.

Je prends un exemple réel

le 04/09/2013 j'achète 4 parts d'Axa Immo LU0266012235 à 88,96 € et le 30/01/2015 j'en achète 6 à 132,34 €
Le Prix de Revient de cette ligne est maintenant de 10 parts à 114,99
Le cours à ce jour étant de 139,39 € la plus value virtuelle de cette ligne est de 21,22%

Si je rentre ces chiffres dans le tableau fonction TRI.PAY, j'obtiens un rendement de 24,18% l'an

La différence est due à la prise en compte des dates.

Imaginons que rien ne change et que le cours de cette ligne dans un an soit toujours le même, le rendement par TRI.PAY au 20/03/2016 sera de 11,13% l'an, alors que le pourcentage entre le prix de revient et le cours de cette ligne serait toujours le même, soit de 21,22%

Les matheux pourront sans doute expliquer cela mieux que moi, en tous cas ce fait est à prendre en considération et nous inciter à prendre la fonction TRI.PAY uniquement pour le calcul du rendement du FLUX.

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#44 21/03/2015 13:11:39

Jérôme
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Bonjour Claudibus et Malo,
Tout à fait, la fonction TRI.PAIEMENTS n'est pas utilisée pour le calcul du prix de revient moyen d'un fonds.

En complément de votre tableau que vous avez mis en ligne, j'utilise un autre tableau ou je reprends mes fonds ainsi que le PRM de chaque fonds. Ce prix de revient moyen ne me sert pas pour le calcul du rendement, il n'est la qu'à titre d'information. Pour le calcul de ce PRM, j'y ai glissé une formule qui n'est autre que la somme investie sur un fonds A divisée par le nombre de parts du fonds A.

Mais j'ai constaté que chez certaines assurances vie, et Linxea Vie en particulier, le PRM n'est pas le bon. Il n'est pas mis à jour pour les achats ou ventes suivantes.
Malo cherchait la raison pour laquelle le rendement calculé via la fonction TRI.PAIEMENTS différait comparé aux résultats trouvés sur des sites comme Quantalys, pour ne citer qu'eux. Sans doute un mauvais PRM en est la raison.


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#45 21/03/2015 16:02:55

Malolechat
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Bonjour Jérôme, bonjour Claudibus,

Je me disais bien aussi, les PRM de Jérôme sont sur un tableau général à part qui utilise d’autres formules.
Effectivement je cherche à comprendre pkoi il y a une différence significative entre le calcul des rendements de tri.pay et de quantalys qui prend en compte les dates et ont donc les mêmes flux, vl, nbre parts, même dates et prm!!! 3%, c’est énorme.

Qqun a t il déjà observé de telles différences de suivi d’un même pf?

Dernière modification par Malolechat (21/03/2015 16:04:57)

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#46 21/03/2015 17:19:55

Claudibus
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Malo, arrêtez de vous tracasser avec cela. Retenez que la fonction TRI.PAIEMENTS est strictement réservée au calcul du rendement l'an d'une ou plusieurs sommes investies à une ou plusieurs dates respectives. Ce que j'appelle le FLUX, les entrées et sorties de capitaux, tout comme en comptabilité. C'est un peu comme si, lors de votre premier versement pour la constitution d'un portefeuille, on avait pu vous dire à l'avance à quel taux, l'an, vos mises travailleront. Cette fonction vous le dit à posteriori.

Le pourcentage qui se dégage de la différence entre le prix de revient d'une ligne et sa valorisation est d'une tout autre nature et ne peut être comparé au calcul de TRI. Son calcul est ultra simple. Il lui faut quand même un prix de revient. S'il y a des mouvements sur cette ligne, achats ou vente, il convient donc de recalculer le prix de revient de ladite ligne à chaque nouvelle opération. Les dates n'ont aucune influence sur le résultat.

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#47 21/03/2015 17:58:16

Malolechat
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Merci claudibus,

Je sais déjà tout ça smile.
Jérôme a "journalisé" la fonction tri.pay, ça permet d’avoir la performance depuis la création du pf à la date que l'on souhaite.
Sinon effectivement la fonction tri.pay me donne un rendement de 80%, ce qui n'a évidemment aucun sens...

Bref cela n'explique pas la différence entre tri.pay (journalisé), et quantalys qui lui aussi prend en compte les versements et leurs dates respectives, ça me gène bcp car si on croit faire du 10% annualisé alors qu'en réalité on en fait du 7%.

On y verra plus clair qd j’aurai rempli les tableaux de Franck et morningstarpro smile

Dernière modification par Malolechat (21/03/2015 18:00:11)

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#48 21/03/2015 18:23:54

Malolechat
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Ou peut être est ce tout simplement la fonction tri.pay qui n'est pas faite pour être journalisée.
Bref tant qu'elle marche après la première année de vie du PF, c’est le principal.

D'autres frikenfondeurs utilisent-ils une autre méthode pour calculer leur rendement?

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#49 23/03/2015 04:32:41

Claudibus
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Bonjour Malo,

..... Je sais déjà tout ça..... Jérôme a "journalisé" TRI.PAY.....  bref, tant qu'elle marche après la première année ....

Que dois-je répondre ?.... Dois-je répondre ? 

Il faudrait d'abord que je sois certain qu'il ne s'agit pas de traits d'humour qui me dépasseraient. Éclairez moi gentiment svp.

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#50 23/03/2015 06:09:35

Malolechat
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Bonjour Claudibus,

Je me suis exprimé de façon confuse dans mon message précédent et je vous prie de m'en excuser.
Je suis embarrassé car il n'y a pas la moindre pointe d'humour et j'ai peur que vous l'ayez mal pris.
Je vais tacher de vous le réexpliquez plus clairement, mais rassurez vous, je crois qu'il ne s'agit rien de plus qu'un quiproquo.

Mon unique question initiale est pourquoi est-ce que je trouve une différence de rendement entre 3 tableaux de reporting identiques (mêmes flux aux mêmes dates avec les mêmes valorisations) : Quantalys, Morningstar et tri.pay?

La réponse évidente est la méthode de calcul et Jérôme propose qu'il s'agit de calculs de PRM différents. Il faudrait tout simplement questionner quantalys et morningstar.

La je dis une idiotie en supposant que le PRM est calculé par tri.pay, ce que vous corrigez et que Jérôme confirme.

Ensuite vous nous donnez une explication détaillée de la différence entre les calculs des rendements faits par tri.pay (prise en compte des dates de fs flux) et celui utilisant le rapport (valo-apport)/apport (qui ne prends pas en compte les dates).

Je vous remercie gentiment donc de nous rappeler ces définitions mais vous précise que nous les connaissions déjà et que ça ne répond toujours pas à la question posée initialement...

Vous rajoutez que la formule tri.pay calcule le rendement l'an a posteriori, je vous explique alors que Jérôme a modifié la formule tri.pay pour avoir cette projection l'an ramené à la journée. Je suspecte alors que cette formule est approximative (elle doit exacerber les hausses et les baisses et est donc inappropriée et que tri.pay n’est exacte qu’après 1 an de reporting, ce qui est le plus important.

Enfin je termine par dire que tout ceci n’explique toujours pas les différences de rendements entre 3 tableaux de reporting pourtant identiques, et que c’est problématique car vous comprenez bien que si aucun frikenfondeurs n'utilise les mêmes méthodes de calcul et qu'il y a des différences de 3%, ça pose un problème grave. Si je crois faire du 5% alors qu'en fait je fais du 2 je ferai peut être mieux d’envisager du fond euros garanti 3%.

J'invite donc les frikenfondeurs à exposer leur méthode pour calculer leur rendement.

J'espère avoir été plus clair dans mes explications.

Bien cordialement

Malo

Dernière modification par Malolechat (23/03/2015 06:17:30)

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#51 23/03/2015 11:03:21

Claudibus
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Bonjour Malo,

Rassurez-vous, il n'y a pas grand chose qui puisse me heurter personnellement. Cependant, à chaque lecture de vos posts concernant ce délicat sujet qu'est l'expression de nos résultats, je vois que que je me fais mal comprendre, ou bien que vous comprenez mal, ce qui revient au même. Alors que vous répétez bien connaître le sujet mais que ça ne répond toujours pas à la question, je me trouve démuni ne pouvant que rééditer une explication toujours similaire. Et vous reprenez même grosso modo les termes de mes explications. Qu'alors y faire ?…

Je ne connais que Bourso et ses modes de calculs pour nos rapports. Tous mes rapprochements hebdomadaires correspondent parfaitement avec les leurs et les pourcentages indiqués par Bourso sont identiques aux miens. Il ne donnent que le pourcentage de la différence entre le prix de revient et la valorisation hors espèces du portefeuille total. Dans mon usine à gaz Excel, j'ai ce même calcul auquel j'ajoute cependant le même pourcentage y compris les espèces. Il ne me sert qu'à faire ce rapprochement et vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. En plus j'ajoute un calcul pour le YTD et le TRI. J'ai donc 4 pourcentages principaux de résultats. Tout cela se fait automatiquement bien entendu par l'addition de toutes les lignes avec des sous-totaux par catégorie pour l'aide à la décision.

Le résultat du TRI ne peut en aucun cas être équivalent aux autres pourcentages car il n'analyse que le résultat du FLUX et non celui des lignes de Fonds. Le prix de revient des lignes de Fonds, pris individuellement ou globalement, n'a rien à voir avec le FLUX. On peut imaginer que la constitution d'un portefeuille donné a commencé avec un seul et unique montant et qu'il n'y a eu aucun versement ultérieur ni retrait. Dans ce cas, le calcul du TRI ne comportera qu'un seul chiffre avec sa date correspondante. Il n'y a aucune place pour le ou les prix de revient de la ou des lignes constituant ce portefeuille. Or dans vos explications, je vois bien qu'il y a été fait place pour les fonds dans votre tableau TRI. Si c'est uniquement dans les deux cellules réservées à la valorisation globale et son inverse, c'est normal, mais s'il y a autre chose dans la colonne du FLUX que l'investissement initial, additionnel(s) et retraits, cela ne peux pas fonctionner. Reprenant votre exemple qu'à juste titre vous ignorez du 80% indiqué, il faudrait que le montant du FLUX ait DOUBLÉ en une seule année. Vous l'ignorez, tant mieux, mais moi, j'aimerais voir de quoi est composé ce tableau et comment il est construit. Car si vous n'en n'êtes pas satisfait, c'est bien que vous l'avez créé, alors je voudrais le voir tel que vous l'avez construit.

Il est plus que probable que vos distributeurs ne se servent pas de la fonction TRI.P. et que leur calcul vise uniquement la valorisation du portefeuille et non celle du Flux Financier, comme Boursorama. Toutes choses égales, une différence pourrait apparaître selon que l'on prend en considération les espèces, ou non. C'est simple à vérifier, appliquez le pourcentage qu'ils vous donnent au prix de revient total de votre portefeuille, vous devez trouver le montant de la valorisation totale.

Si l'on dit connaître un sujet et que le mésusage est patent, il faut douter de sa connaissance, ce qui est source de progrès.

Bien cordialement
Claudibus

Dernière modification par Claudibus (23/03/2015 12:00:46)

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#52 23/03/2015 11:59:47

Malolechat
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Bonjour Claudibus,

Vous avez sans doute raison, je dois me tromper quelque part.

Cependant dans mon tableau excel il n'y a pas de fonds, seulement les flux (dépôt initial, achats, et ventes) et la valorisation totale du PF. Les fonds et leur prm n'ont rien à faire la dedans...

Qd je calcule (valo-prix de revient)/prix de revient, j'obtiens des chiffres différents de ceux de quantalys et morningstar, bref vous avez raison, je ne comprends plus rien.

Comme j'utilise les tableaux de Jérôme ce dernier pourra peut-être nous éclairer.

Bonne journée.

Malo

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#53 23/03/2015 12:05:49

Claudibus
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Eh ben... voilà...., je vous cite  : ... (dépot initial, achats, et ventes)  ....   Quels achats et ventes sinon de Fonds !.... Ils n'ont rien à faire là. Il n'y a de place que pour le dépôt initial et les éventuels mouvements ultérieurs tels que dépôts ultérieurs et éventuels retraits.

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#54 23/03/2015 12:39:41

Malolechat
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Flux = entrée et sortie de capitaux, non?

J'ai donc entré dans la colonne flux les dépôts initiaux puis les versements programmés mensuels et rien d'autre car je n'ai rien vendu...
A ça j'ajoute la date et la valorisation à la date, rien de plus.
Ça me calcule le tri.pay, estimation annuelle qui n'a pas de sens tant que mon pf aura moins d'un an.
Ça me calcule le tri.pay journalisé de Jérôme qui est le rendement depuis la création du pf à la date du jour.

Ce tri journalisé diffère des rendements calculés par quantalys et morningstar qui sont eux aussi différents du rendement calculé par (valo-flux/flux)...

Du coup j’ai envie d’en faire un bourso lol (je ne me décourage pas) smile

Y a t-il encore des erreurs dans mes propos, car j’ai bien peur que mon cerveau soit complètement hermétique aux mathématiques, ce qui pour une fois est en accord avec mes résultats au baccalauréat hihi.

Dernière modification par Malolechat (23/03/2015 12:44:49)

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#55 23/03/2015 16:26:42

Claudibus
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Malo... Brisons la !.... Et puis rassurez-vous, je vous tiens compagnie au fond de la classe, surtout pour les math. Vous au moins pouvez vous enorgueillir d'avoir le Bac. Mais je remplace cette lacune aisément par la logique.

Mon Valeur Cible et autres TRI.P :  le mien et ceux de ma marmaille, ont plus de dix ans. C'est vrai que j'ai observé qu'ils se stabilisaient au fur et à mesure de l'avancée en âge. Comme nous, les p'tit vieux !... Trop jeunes ils ne veulent pas dire grand chose, surtout pour les comptes alimentés systématiquement.

Je persiste à penser qu'il est vain de vouloir comparer vos deux résultats qui sont de nature différente. Par exemple le résultat de mon FLUX perso par TRI.PAIEMENTS est actuellement de 11,73% l'an sur onze ans, alors que le pourcentage de mon portefeuille indiqué par Bourso dans le dernier relevé du 20 courant, correspondant d'ailleurs au mien calculé sur mon tableur le même jour, est de 47,65% espèces incluses. Quant à mon YTD il est à 12,61% à ce jour.

Simplement, il reste encore que je ne vois guère l'intérêt de "journaliser" la fonction Excel TRI.P et surtout je n'en mesure pas le risque d'erreur du fait de cet ajout au calcul.

Ouf... On en reste là ?....

Dernière modification par Claudibus (23/03/2015 16:27:17)

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#56 24/03/2015 05:15:59

Malolechat
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Ahah, oui merci Claudibus, nous avons réussi à joindre les 2 bouts et à nous comprendre.
Vos explications sont parfaites, de plus la jeunesse de mon PF dont le rendement n'a aucune signification ne mérite effectivement pas autant de détail.
L’intérêt de journaliser tri.pay permet d’avoir un rendement annualisé de la date de la création du PF à une date voulue. ça permet d'avoir un rendement qui prend en compte les dates du flux sans devoir attendre une année complète. Le tri journalisé devient égal au tri au bout d'un an. C’est mieux que d'avoir un rendement = (valo-flux)/flux*100.

Voila, on en reste là, merci encore d'avoir éclairé  ma lanterne smile.

Persiste une question adressée aux autres frikenfondeurs, et vous, comment calculez vous votre rendement?

Dernière modification par Malolechat (24/03/2015 05:17:26)

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#57 28/03/2015 11:46:36

Malolechat
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Bon le PF Quantalys ne dure que 15 jours, après faut payer.

Le PF morningstar est très bien, j'aime bien que le rendement soit comparé au msci world.

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#58 04/04/2015 22:35:15

Malolechat
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Erreur de ma part le pf quantalys marche toujours apres les 15 jours dessai smile

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#59 05/09/2016 13:24:38

Jeff91
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

J'utilise également les PFs Quantalys pour 2 types d'allocations:

1 PF de trackers pour constituer un portefeuille permanent (Euro Stox 600, Obligations long terme, Obligations court terme, OR)
Tous les trackers étaient disponibles, mais celui sur l'or à disparu !

1 PF dans une AV Fortuneo avec un allocation OR via le certificat 100%
Celui-ci est devenu indisponible également.

Depuis mi-Avril il semble que leur politique tarifaire ait évoluée, voici leur réponse suite à mes interrogations:

"Bonjour,

Les ETF répliquant des "commodities" (Matières premières) sont considérés comme des obligations.
A ce titre nous avons dû modifier la classification de ces produits pour les intégrer comme des obligations sur le site Quantalys.
Les titres vifs sont uniquement accessibles pour les utilisateurs détenant une licence Quantalys Pro +.
Bien cordialement,"

Qui est une réponse à côté de la plaque car les trackers obligations sont toujours disponible eux, mais les trackers/certificats OR ont disparu (même si on les cherche parmi les obligations, les codes ISIN ne sont plus reconnus). Ensuite considérer les trackers/certificats OR comme des titres vifs...

Malolechat avez-vous pu constater ces changements ?

La grande qualité que je trouvais à Quantalys était que toutes les infos étaient disponible à partir de son PF.
La possibilité de voir l'évolution du PF mais aussi des différents fonds/trackers le composant (au choix) sur un même graphique sur différentes périodes de temps.

D'autres personnes ont-elles des suggestions d'outils en ligne qui ont prestations similaires mais non payantes ?
J'ai essayé les PFs sous Morningstar mais impossible de sélectionner des fonds dans son PF pour les visualiser sur un même graphique (au moins dans la version de base).

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#60 27/10/2016 15:44:25

Higand
Membre

Re : Quel outil de suivi / reporting ?

Pour rebondir sur la question du dernier post ...

Pour les personnes qui ont un compte chez google, il y a un moyen intéressant de récupérer automatiquement les valeurs liquidatives (entre autres) sur le tableur google et à partir de là de faire tous les calculs/alertes que l'on souhaite.

Pour les alertes, je souhaiterais le plus haut et le plus bas sur un an glissant. Cette donnée est disponible chez sicavonline (avec en plus la date concernée), mais je ne suis pas capable de récupérer l'info.

Même s'il ne me semble ne jamais avoir vu de sujet à ce propos sur le forum, je pense qu'il y a bien des visiteurs de frikenfonds qui doivent utiliser ce système.
 
Voici le lien du tableau :
google spreadsheet

Est ce que ce style de tableau ne permettrait pas d'alléger le travail de Claudibus ?

D'avance merci.

Dernière modification par Higand (08/11/2017 13:38:09)

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