#61 02/08/2017 12:20:19

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Le 02/08/2017
Achat pour un montant de 5000 €  de 930 | Aberdeen Glb Wld Res Eq code LU0505784883
Achat pour un montant de 5000 €  de 930 | Carmignac Pf Commodities code LU0164455502

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#62 03/08/2017 15:56:10

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

03/08/2017
Achat 500 parts de  POWERSHRS DB US DLR INDX BEARISH ETF code US73936D2062

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#63 03/08/2017 19:08:19

Nivelle
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Bonsoir Douala
Si tu pouvais nous expliquer rapidement l'objectif de ces nombreux investissements -------et le résultat  ! ! ! !
AMHA c'est beaucoup trop de mouvements

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#64 04/08/2017 06:53:19

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Tout d’abord je rappelle que le portefeuille modèle se veut dynamique avec un objectif de quelques semaines/mois. Donc beaucoup d’opérations lorsque les marchés sont indécis, ce qui est le cas actuellement (voir ma dernière analyse dans classement marchés).
D’autre part j’ai récemment augmenté ma base de données qui comprend maintenant près de 4000 lignes comportant des indices, des trackers, des fonds et des actions couvrant le monde entier. Ce qui offre plus d’opportunités d’investissement.
On remarquera une cohérence dans les derniers investissements qui sont concentrés sur le secteur des matières premières, et ressources naturelles. Certains produits rentrent dans le cadre PEA avec Lyxor Basis Ressources, Eramet,  Arcellormittal. D’autres dans le cadre assurance vie avec Aberdeen Global Ressources et Carmignac Commodities.
Le dernier investissement «  Powershare DB US Index Bear «  doit compenser partiellement mes achats en Dollar. Ce produit ne correspond pas exactement à ma recherche, mais je n’ai pas trouvé mieux. J’aurais préféré un ETF ou tracker en euros. Le Powershare DB US Index mesure la valeur du Dollar face à un panier de devises composé par l’Euro 57,6 %, Yen 13,6%, Livre sterling 11,9%, Dollar canadien 9,1%, Couronne Suédoise 4,2%, Franc Suisse 3,6%.
Je vais d’ailleurs l’ajouter sur mon tableau hebdomadaire « Classement secteurs » sous le code 601.
Le résultat de ces mouvements peut être suivi toutes les semaines dans "portefeuille modèle". La performance annualisée est de 20% sur les 9 premiers mois de ce portefeuille. Je précise qu’il prend en compte les frais d’entrée et de sortie. Tous les investissements sont également réalisés en réel dans mes portefeuilles personnels. C’est un exercice en direct et en temps réel. Personne n’est obligé de suivre un mouvement, mais j’espère que certains pourront y trouver des idées.

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#65 04/08/2017 12:18:08

Nivelle
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

MERCI pour ces précisions

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#66 08/08/2017 15:20:54

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Le 08/08/2017
Vente totalité Bristol Myers code US1101221083

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#67 08/08/2017 15:56:19

Félix
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Bonjour Douala,

Achat le 26/06/2017 de 90 actions Bristol Myers code US1101221083

Vente le 08/08/2017 de la totalité Bristol Myers code US1101221083

De même :

Achat le 16/01/2017 de 200 actions Orange code FR0000133308

Vente le 16/06/2017 de Orange

Achat le 150 parts de BGF World Gold Fund A2RF code LU0171305526

Vente le 08/03/2017 de BGF World Gold Fund     code   LU0171305526

Achat le 22/11/2016 de 20 parts LYXOR HEALTHCARE World ETF  code LU0533033238

Vente le 22/05/2017 totalité parts LYXOR HEALTHCARE  code LU0533033238

Bilan des opérations ???

Merci

Dernière modification par Félix (08/08/2017 16:13:01)


Cette intervention n'est pas un conseil en placement, ni une invitation à l'achat ou à la vente, tout juste un simple avis à titre purement informatif. Il convient de prendre en votre âme et conscience l'initiative de votre choix d'investissement.

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#68 08/08/2017 16:47:27

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Après 9 mois d’existence la performance annualisée est de 26%. Toutes les opérations clôturées dont décrites avec leur plus value ou moins value  lors de la fermeture sous le titre "opérations de la semaine.
je précise que la performance  annualisée calculée avec la fonction TRI.PAIEMENTS d'Excel peut varier rapidement à la baisse comme à la   hausse. Je suppose que ceci tient à la jeunesse du portefeuille.

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#69 08/08/2017 17:22:02

Félix
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Douala, pouvez-vous remettre le lien vers votre portefeuille ? Je dois avouer que je l'ai perdu de vu. Merci d'avance.


Cette intervention n'est pas un conseil en placement, ni une invitation à l'achat ou à la vente, tout juste un simple avis à titre purement informatif. Il convient de prendre en votre âme et conscience l'initiative de votre choix d'investissement.

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#70 08/08/2017 18:23:39

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

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#71 14/08/2017 15:06:14

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Le 14/08/2017
Achat 75 parts de 220 | DIREXION DAILY RSSIA BULL 3X SHS ETF code RUSL.K
Attention levier 3

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#72 15/08/2017 16:15:26

Avbi
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Bonjour,
trouves tu que c'est en phase avec les données macro de la page 240 de
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Ma … en#page240
ou bien l'argument est-il plus de type AT
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=RSX&p= … 2289517225
Je m'étais brûlé avec le Brésil ( -15%) / risque politique, alors j'hésite !
Bon trade
Avbi

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#73 15/08/2017 16:35:37

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Bonjour,
Malheureusement je manque de données macro sur le court terme d'une façon générale sur les pays. Même l'analyse technique manque de vigueur sur la Russie. Je joue en fait par la Russie le comportement des matières premières. Je pense également que ce pays est peu concerné par la querelle actuelle Trump/Corée du nord.
Le Brésil a été très secoué mais ma position est redevenu gagnante en dollars, mais pénalisée par la chute du dollar.
Si tu trouves des fondamentaux sur le court terme sur les pays/secteurs je suis preneur.

A +

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#74 16/08/2017 17:06:53

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Pour Avbi

J'ai trouvé ce document sur les fondamentaux. Je ne comprend pas tout mais je vois en page 54 que la Russie n'est pas chère.

[url=http://www.jpmorganassetmanagement.fr/dms/Guide%20to%20the%20Markets%20Quarterly%20[MKR]%20[FR_FR].pdf]Guide des marchés[/url]

A +

Dernière modification par Douala (16/08/2017 17:12:03)

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#75 16/08/2017 17:15:09

Avbi
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

J'ai tenté sur deGiro mais les stocks de brut (https://fr.investing.com/economic-calen … ories-1657) ont peut être impacté négativement vers  16:30-17h ?  (mais aussi les ouvertures de nouveaux puits de fracking)
Le lien ne marche pas pour moi.
Vais-je bisser le coup du Brésil !! ?? (pour un faible montant cette fois)
Good luck

Dernière modification par Avbi (18/08/2017 11:29:08)

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#76 17/08/2017 07:04:07

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Essayer ce lien et en bas de page "perspectives trimestrielles" télécharger le guide des marchés


Guide des marchés

Dernière modification par Douala (17/08/2017 07:06:23)

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#77 17/08/2017 16:35:53

Avbi
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Merci c'est mieux  (j'avais trouvé indirectement)
Le classement est probablement analogue à  http://www.starcapital.de/research/stockmarketvaluation suggéré par Bernard.
https://www.bloomberg.com/markets/economic-calendar suggère que coté pétrole la relation est complexe et pas très "tendance "
voir aussi page 8 de la Perspectives trimestrielles sur
http://www.jpmorganassetmanagement.fr/d … 20RECAP%20[MKR]%20[FR_FR].pdf
à partir de : (http://www.jpmorganassetmanagement.fr/f … pageid=488)
bref le brut rechute mais la Russie résiste
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24WTI … =539970915
Incidemment il n'y a pas d'option stoploss pour DIREXION DAILY RSSIA BULL 3X SHS ETF code RUSL.K chez DeGiro ???
Wait & see.
Avbi

Dernière modification par Avbi (17/08/2017 16:38:49)

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#78 23/08/2017 13:00:39

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Le 23/08/2017
Vente CABOT OIL & GAS ORD

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#79 24/08/2017 10:18:13

Avbi
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

ton Brazil devrait sortir du rouge bientôt, je n'ai pas su garder après -15%.
Avbi

Dernière modification par Avbi (24/08/2017 10:18:35)

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#80 24/08/2017 10:53:27

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Avbi a écrit :

ton Brazil devrait sortir du rouge bientôt, je n'ai pas su garder après -15%.
Avbi

Il est déjà sorti du rouge. Le gain est faible surtout comparé aux 11,55% en dollars.
Le Russie est sur un bon départ et la Chine est sur des sommets. Pourvu que cela dure.

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#81 24/08/2017 14:31:50

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

le 24/08/2017
Vente Eramet

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#82 30/08/2017 15:41:10

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Le 30/08/2017

Achat 160 parts de 951$ | DRXN DLY GLD MNS INX BL 3X     code US25460E8443

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#83 06/09/2017 15:44:22

Avbi
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Douala a écrit :

Le 14/08/2017
Achat 75 parts de 220 | DIREXION DAILY RSSIA BULL 3X SHS ETF code RUSL.K
Attention levier 3

38.35$ le 14/08 puis top à 47.73 le 01/09 et maintenant léger repli à 46.90 en début de séance le 06/09
est-ce une petite consolidation après sur-achat ?

Hold...
Avbi

meeting  BRICS https://www.bloomberg.com/news/articles … heir-roles
vu par putin : http://en.kremlin.ru/events/president/news/55535

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#84 06/09/2017 17:25:33

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Mon graphique ne montre aucune inquiétude pour l'instant.

mes 8 indicateurs sont positifs.
Ces indicateurs sont considérés comme positifs pour les 4 en haut de l'image quand l'indicateur est supérieur à sa moyenne mobile qui est en pointillés rouges. Les 3 indicateurs inférieurs sont considérés comme positifs quand ils sont supérieur à la ligne zéro (horizontale noire).
L'indicateur tout en bas de l'image est un indicateur fondé sur les volumes qui est positif quant il est au-dessus de la ligne noire horizontale.
Quand toutes les conditions sont positives (comme maintenant) la ligne colorée en bas se colorie en vert.
Il faut que plus de la moitié des indicateurs deviennent négatifs pour envisager la vente.

Graphique Direxion Russia

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#85 07/09/2017 08:15:17

Douala
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Re : Portefeuille modèle Douala

Le 07/09/2017
Achat 60 parts de Plastic Omnium code FR0000124570 éligible PEA

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#86 10/09/2017 08:02:29

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Le 10/09/2017
Achat 185 parts de 951 | BGF World Gold Fund A2RF  code LU0171305526

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#87 11/09/2017 07:32:40

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Calcul rentabilité portefeuille.
Je me pose des questions depuis un certain temps sur la méthode employée pour calculer la rentabilité de mon portefeuille modèle.
Aussi j’ai repris toutes les transactions depuis le début de ce portefeuille (octobre 2016) et les ai mis dans une feuille Excel, avec 4 colonnes. La première colonne indique le support acheté. La deuxième la date d’achat (avec frais inclus) ou de liquidation (valeur vente), la troisième les investissements avec devant le signe – et les liquidations avec un chiffre positif, la quatrième date indique s’il s’agit d’un investissement ou d’une liquidation. Ceci donne le tableau qui suit.
La fonction TRI.PAEMENTS d’Excel peut s’appliquer facilement sur ce tableau en prenant en compte les colonnes date et la troisième colonne.
Maintenant il reste à prendre en compte les positions actuelles du portefeuille qui n’ont pas été liquidées et restent actives.
Je pense qu’il faut rajouter dans la colonne date, la date actuelle, et dans la troisième colonne la valeur actuelle du portefeuille.
Auquel cas je rajouterai la date de 09/09/2017 et dans la troisième colonne la valeur actuelle du portefeuille qui est de 103.174.
Si j’applique cette méthode j’obtiens un Taux de Rentabilité Interne annualisé de 16,18%. Ce taux correspond à la projection sur un an de la performance constatée sur environ 10 mois.
Je demande si la méthode utilisée est correcte ? Sinon comment opérer ?
J’ai lu également que si on souhaite obtenir ce taux sur une période déterminée exprimée en nombre de jours (que cette période soit plus grande ou plus petite qu’une année), on doit faire l’opération suivante : TRI(périodique) = (1+Tri(annualisé)^((date fin – date début)/365))-1.
J’ai essayé cette fonction sur mon portefeuille avec les mêmes données et j’obtiens 20,05%.
Même question : Je demande si la méthode utilisée est correcte ? Sinon comment opérer ?



Lyxor ETF Commodities CRB          22/10/2016      -3242,98      Investissement
Schroder ISF Japanese                  22/10/2016        -5327,64     Investissement
Carrefour                                 22/10/2016         -1418,94             Investissement
Cigna Corp                                  15/11/2016     -1738,35        Investissement
LYXOR HEALTHCARE World ETF    22/11/2016    -4602,60     Investissement
LyxorSTOXX Europe 600 Insurance    22/11/2016    -4704,84     Investissement
NANOBIOTIX                                  28/11/2016           -2426,73            Investissement
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure    28/11/2016    -5030,61     Investissement
Schlumberger                                  12/12/2016    -2417,64                   Investissement
Lyxor Stoxx Europe Select Dividend 30    14/12/2016    -6354,08     Investissement
Cap Gemini                           14/12/2016    -2582,30     Investissement
Cigna Corp                       29/12/2016      1712,93          Liquidation
Orange                               02/01/2017          -2938,09        Investissement
Valneva                        02/01/2017         -2908,80        Investissement
ALLIANZ FONCIER    10/01/2017        -5280,00            Investissement
BGF World Gold Fund A2RF    10/01/2017    -4327,50     Investissement
BGF INDIA FUND A2 EUR     30/01/2017    -4852,75     Investissement
405 | FF-ASIAN SPECIAL SITUATION FD A    30/01/2017    -4902,30     Investissement
230 | DWS TURKEI           10/02/2017    -2215,98       Investissement
Schroder ISF Japanese          12/02/2017    5954,22        Liquidation
Schlumberger                       12/02/2017           2307,00              Liquidation
420 | Robeco Chinese Eq D    14/02/2017    -5953,99     Investissement
LyxorSTOXX Europe 600 Insurance    01/03/2017    4947,75         Liquidation
Lyxor Stoxx Europe Select Dividend 30    01/03/2017    6597,00       Liquidation
Nordea 1 Stable Return Fund              05/03/2017      -5000,00     Investissement
BGF World Gold Fund A2RF             08/03/2017      4132,50     Liquidation
BGF INDIA FUND A2 EUR             08/03/2017    5222,00         Liquidation
GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP ETF    20/03/2017    -2697,45     Investissement
LYXOR ETF STOXX EUROP600 TELECOM    20/03/2017    -2900,18      Investissement
Lyxor ETF Commodities CRB          20/03/2017    3399,00          Liquidation
FF-INDONESIA FUND A         26/03/2017    -5000,00     Investissement
FF ITALY FUND                 26/03/2017    -5000,00     Investissement
VANECK VECTORS VIETNAM ETF    05/04/2017    -2266,44     Investissement
CABOT OIL & GAS                09/04/2017           -2596,44         Investissement
Lyxor FTSE ATHEX 20 code    09/04/2017    -2945,16       Investissement
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure    02/05/2017    5849,00     Liquidation
GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP ETF    09/05/2017    2493,87     Liquidation
ROYAL DUTCH SHELL            11/05/2017    -4895,51      Investissement
Carrefour                         12/05/2017    -2297,75     Investissement
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY    16/05/2017    -4001,12     Investissement
360 | PROSHARES ULTRA MSCI BRZ CPD ETF    17/05/2017    -6276,68     Investissement
LYXOR HEALTHCARE World ETF    22/05/2017      4811,77          Liquidation
Bigben Interactive                22/05/2017    -2533,72     Investissement
MAUREL PROM               25/05/2017           -1944,25           Investissement
420 | DIREXION DLY FTSE CHNA BUL 3X ETF    25/05/2017    -4058,87     Investissement
Txcell                          30/05/2017    -2593,68     Investissement
Oddo Indice Japon          07/06/2017    -5266,35     Investissement
Cap Gemini                  16/06/2017    2931,20     Liquidation
Orange                         16/06/2017    2941,00     Liquidation
Nordea 1 Stable Return Fund    16/06/2017    5026,87     Liquidation
LYXOR ETF STOXX EUROP600 TELECOM    16/06/2017    2906,63     Liquidation
FF ITALY FUND    16/06/2017    5300,25     Liquidation
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY    16/06/2017    3827,00     Liquidation
ETF WHEAT (Blé)                19/06/2017        -5007,08     Investissement
NANOBIOTIX             21/06/2017      2908,50     Liquidation
Bristol Myers              26/06/2017       -4578,90     Investissement
Express Script         26/06/2017    -4426,16     Investissement
Carrefour               28/06/2017      1269,94     Liquidation
Carrefour             28/06/2017     2215,50     Liquidation
MAUREL PROM    28/06/2017    1745,00     Liquidation
Valneva                  03/07/2017    2637,00     Liquidation
ALLIANZ FONCIER    03/07/2017    5647,20     Liquidation
Txcell                                  03/07/2017    2268,00     Liquidation
Bigben Interactive                  11/07/2017    3062,50     Liquidation
VANECK VECTORS VIETNAM ETF    19/07/2017    2193,30     Liquidation
ETF WHEAT (Blé)                         19/07/2017    5092,50     Liquidation
220 | Lyxor ETF PEA Russia    19/07/2017    -5176,25     Investissement
350 |  LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERIC PEA    19/07/2017    -5274,22     Investissement
Gerdau                                 20/07/2017    -2987,31     Investissement
FF-INDONESIA FUND A    24/07/2017    4907,47     Liquidation
Oddo Indice Japon                            24/07/2017    5197,50     Liquidation
ERAMET                                             24/07/2017    -5110,50     Investissement
960 | LYXOR DJ BASIC R PEA     24/07/2017    -7711,55     Investissement
950 | BGF World Mining A2                      25/07/2017    -5181,75     Investissement
960 | AXA OR & MATIERES PREMIERES C    25/07/2017    -4907,46     Investissement
Arcellormittal                                 31/07/2017    -2939,15     Investissement
CENOVUS ENERGY                            31/07/2017    -2195,28     Investissement
Lyxor FTSE ATHEX 20 code                      01/08/2017    3045,00     Liquidation
930 | Aberdeen Glb Wld Res Eq     02/08/2017    -5000,00     Investissement
930 | Carmignac Pf Commodities    02/08/2017    -4999,97     Investissement
POWERSHRS DB US DLR INDX BEARISH    03/08/2017    -9553,94     Investissement
Bristol Myers                                     08/08/2017    4352,61     Liquidation
220 | DIREXION DAILY RSSIA BULL 3X SHS ETF    14/08/2017    -2476,65     Investissement
CABOT OIL & GAS                                  22/08/2017    2357,96     Liquidation
ERAMET                                               24/08/2017     5815,00      Liquidation
951$ | DRXN DLY GLD MNS INX BL 3X     30/08/2017    -5117,79     Investissement
Plastic Omnium                       07/09/2017      -2007,68     Investissement
Valeur du portefeuille          09/09/2017             103174

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#88 11/09/2017 14:51:21

NADUAVIG
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

question 1 : oui, cela me semble OK
question 2 : je n'ai pas bien réflechi à votre manip. Sur votre exemple, je procéderais comme suit:
- pour obtenir, par exemple, le TRI au 31/12/2016, je crée une ligne avec cette date et la valeur du portefeuille et j’exécute TRI  à ce niveau
- cette meme ligne ajoutée apres changement de signe permettra de calculer le TRI 2017.
En vrai, mes tableaux comportent 2 colonnes TRI , l'une calculant la perf depuis le début, l'autre entre 2 dates, généralement 2 "31/12"

KEREN        TRI per    TRI debut
12/2/14    316,06       
7/3/14    351,28       
16/5/14    -397,24       
3/9/14    -319,31    22,28   
26/7/16    484,35       
20/9/16    241,29       
31/12/16    -806,06    31,62    25,9744
31/12/16    806,06       
16/2/17    255,46       
11/4/17    258,07       
4/5/17    300,00       
31/8/17    -1872,65    30,78    28,4136
(mes achats signés plus, ventes ou valorisation signés moins, mais peu importe)

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#89 11/09/2017 14:54:01

NADUAVIG
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

ajouter les éventuels dividendes perçus et, selon votre souhait, les impôts payés !

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#90 11/09/2017 20:39:32

Avbi
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Douala a écrit :

Le 10/09/2017
Achat 185 parts de 951 | BGF World Gold Fund A2RF  code LU0171305526

Hedged ou pas?
Le $ est peut etre dejà bas..
Il y a le choix sur DArjeeling.
Bon screening.
Avbi

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