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Le 02/08/2017
Achat pour un montant de 5000 € de 930 | Aberdeen Glb Wld Res Eq code LU0505784883
Achat pour un montant de 5000 € de 930 | Carmignac Pf Commodities code LU0164455502
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03/08/2017
Achat 500 parts de POWERSHRS DB US DLR INDX BEARISH ETF code US73936D2062
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Bonsoir Douala
Si tu pouvais nous expliquer rapidement l'objectif de ces nombreux investissements -------et le résultat ! ! ! !
AMHA c'est beaucoup trop de mouvements
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Tout d’abord je rappelle que le portefeuille modèle se veut dynamique avec un objectif de quelques semaines/mois. Donc beaucoup d’opérations lorsque les marchés sont indécis, ce qui est le cas actuellement (voir ma dernière analyse dans classement marchés).
D’autre part j’ai récemment augmenté ma base de données qui comprend maintenant près de 4000 lignes comportant des indices, des trackers, des fonds et des actions couvrant le monde entier. Ce qui offre plus d’opportunités d’investissement.
On remarquera une cohérence dans les derniers investissements qui sont concentrés sur le secteur des matières premières, et ressources naturelles. Certains produits rentrent dans le cadre PEA avec Lyxor Basis Ressources, Eramet, Arcellormittal. D’autres dans le cadre assurance vie avec Aberdeen Global Ressources et Carmignac Commodities.
Le dernier investissement « Powershare DB US Index Bear « doit compenser partiellement mes achats en Dollar. Ce produit ne correspond pas exactement à ma recherche, mais je n’ai pas trouvé mieux. J’aurais préféré un ETF ou tracker en euros. Le Powershare DB US Index mesure la valeur du Dollar face à un panier de devises composé par l’Euro 57,6 %, Yen 13,6%, Livre sterling 11,9%, Dollar canadien 9,1%, Couronne Suédoise 4,2%, Franc Suisse 3,6%.
Je vais d’ailleurs l’ajouter sur mon tableau hebdomadaire « Classement secteurs » sous le code 601.
Le résultat de ces mouvements peut être suivi toutes les semaines dans "portefeuille modèle". La performance annualisée est de 20% sur les 9 premiers mois de ce portefeuille. Je précise qu’il prend en compte les frais d’entrée et de sortie. Tous les investissements sont également réalisés en réel dans mes portefeuilles personnels. C’est un exercice en direct et en temps réel. Personne n’est obligé de suivre un mouvement, mais j’espère que certains pourront y trouver des idées.
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MERCI pour ces précisions
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Le 08/08/2017
Vente totalité Bristol Myers code US1101221083
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Bonjour Douala,
Achat le 26/06/2017 de 90 actions Bristol Myers code US1101221083
Vente le 08/08/2017 de la totalité Bristol Myers code US1101221083
De même :
Achat le 16/01/2017 de 200 actions Orange code FR0000133308
Vente le 16/06/2017 de Orange
Achat le 150 parts de BGF World Gold Fund A2RF code LU0171305526
Vente le 08/03/2017 de BGF World Gold Fund code LU0171305526
Achat le 22/11/2016 de 20 parts LYXOR HEALTHCARE World ETF code LU0533033238
Vente le 22/05/2017 totalité parts LYXOR HEALTHCARE code LU0533033238
Bilan des opérations ???
Merci
Dernière modification par Félix (08/08/2017 16:13:01)
Cette intervention n'est pas un conseil en placement, ni une invitation à l'achat ou à la vente, tout juste un simple avis à titre purement informatif. Il convient de prendre en votre âme et conscience l'initiative de votre choix d'investissement.
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Après 9 mois d’existence la performance annualisée est de 26%. Toutes les opérations clôturées dont décrites avec leur plus value ou moins value lors de la fermeture sous le titre "opérations de la semaine.
je précise que la performance annualisée calculée avec la fonction TRI.PAIEMENTS d'Excel peut varier rapidement à la baisse comme à la hausse. Je suppose que ceci tient à la jeunesse du portefeuille.
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Douala, pouvez-vous remettre le lien vers votre portefeuille ? Je dois avouer que je l'ai perdu de vu. Merci d'avance.
Cette intervention n'est pas un conseil en placement, ni une invitation à l'achat ou à la vente, tout juste un simple avis à titre purement informatif. Il convient de prendre en votre âme et conscience l'initiative de votre choix d'investissement.
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Le 14/08/2017
Achat 75 parts de 220 | DIREXION DAILY RSSIA BULL 3X SHS ETF code RUSL.K
Attention levier 3
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Bonjour,
trouves tu que c'est en phase avec les données macro de la page 240 de
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Ma … en#page240
ou bien l'argument est-il plus de type AT
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=RSX&p= … 2289517225
Je m'étais brûlé avec le Brésil ( -15%) / risque politique, alors j'hésite !
Bon trade
Avbi
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Bonjour,
Malheureusement je manque de données macro sur le court terme d'une façon générale sur les pays. Même l'analyse technique manque de vigueur sur la Russie. Je joue en fait par la Russie le comportement des matières premières. Je pense également que ce pays est peu concerné par la querelle actuelle Trump/Corée du nord.
Le Brésil a été très secoué mais ma position est redevenu gagnante en dollars, mais pénalisée par la chute du dollar.
Si tu trouves des fondamentaux sur le court terme sur les pays/secteurs je suis preneur.
A +
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Pour Avbi
J'ai trouvé ce document sur les fondamentaux. Je ne comprend pas tout mais je vois en page 54 que la Russie n'est pas chère.
[url=http://www.jpmorganassetmanagement.fr/dms/Guide%20to%20the%20Markets%20Quarterly%20[MKR]%20[FR_FR].pdf]Guide des marchés[/url]
A +
Dernière modification par Douala (16/08/2017 17:12:03)
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J'ai tenté sur deGiro mais les stocks de brut (https://fr.investing.com/economic-calen … ories-1657) ont peut être impacté négativement vers 16:30-17h ? (mais aussi les ouvertures de nouveaux puits de fracking)
Le lien ne marche pas pour moi.
Vais-je bisser le coup du Brésil !! ?? (pour un faible montant cette fois)
Good luck
Dernière modification par Avbi (18/08/2017 11:29:08)
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Essayer ce lien et en bas de page "perspectives trimestrielles" télécharger le guide des marchés
Dernière modification par Douala (17/08/2017 07:06:23)
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Merci c'est mieux (j'avais trouvé indirectement)
Le classement est probablement analogue à http://www.starcapital.de/research/stockmarketvaluation suggéré par Bernard.
https://www.bloomberg.com/markets/economic-calendar suggère que coté pétrole la relation est complexe et pas très "tendance "
voir aussi page 8 de la Perspectives trimestrielles sur
http://www.jpmorganassetmanagement.fr/d … 20RECAP%20[MKR]%20[FR_FR].pdf
à partir de : (http://www.jpmorganassetmanagement.fr/f … pageid=488)
bref le brut rechute mais la Russie résiste
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24WTI … =539970915
Incidemment il n'y a pas d'option stoploss pour DIREXION DAILY RSSIA BULL 3X SHS ETF code RUSL.K chez DeGiro ???
Wait & see.
Avbi
Dernière modification par Avbi (17/08/2017 16:38:49)
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Le 23/08/2017
Vente CABOT OIL & GAS ORD
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ton Brazil devrait sortir du rouge bientôt, je n'ai pas su garder après -15%.
Avbi
Dernière modification par Avbi (24/08/2017 10:18:35)
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ton Brazil devrait sortir du rouge bientôt, je n'ai pas su garder après -15%.
Avbi
Il est déjà sorti du rouge. Le gain est faible surtout comparé aux 11,55% en dollars.
Le Russie est sur un bon départ et la Chine est sur des sommets. Pourvu que cela dure.
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le 24/08/2017
Vente Eramet
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Le 30/08/2017
Achat 160 parts de 951$ | DRXN DLY GLD MNS INX BL 3X code US25460E8443
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Le 14/08/2017
Achat 75 parts de 220 | DIREXION DAILY RSSIA BULL 3X SHS ETF code RUSL.K
Attention levier 3
38.35$ le 14/08 puis top à 47.73 le 01/09 et maintenant léger repli à 46.90 en début de séance le 06/09
est-ce une petite consolidation après sur-achat ?
Hold...
Avbi
meeting BRICS https://www.bloomberg.com/news/articles … heir-roles
vu par putin : http://en.kremlin.ru/events/president/news/55535
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Mon graphique ne montre aucune inquiétude pour l'instant.
mes 8 indicateurs sont positifs.
Ces indicateurs sont considérés comme positifs pour les 4 en haut de l'image quand l'indicateur est supérieur à sa moyenne mobile qui est en pointillés rouges. Les 3 indicateurs inférieurs sont considérés comme positifs quand ils sont supérieur à la ligne zéro (horizontale noire).
L'indicateur tout en bas de l'image est un indicateur fondé sur les volumes qui est positif quant il est au-dessus de la ligne noire horizontale.
Quand toutes les conditions sont positives (comme maintenant) la ligne colorée en bas se colorie en vert.
Il faut que plus de la moitié des indicateurs deviennent négatifs pour envisager la vente.
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Le 07/09/2017
Achat 60 parts de Plastic Omnium code FR0000124570 éligible PEA
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Le 10/09/2017
Achat 185 parts de 951 | BGF World Gold Fund A2RF code LU0171305526
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Calcul rentabilité portefeuille.
Je me pose des questions depuis un certain temps sur la méthode employée pour calculer la rentabilité de mon portefeuille modèle.
Aussi j’ai repris toutes les transactions depuis le début de ce portefeuille (octobre 2016) et les ai mis dans une feuille Excel, avec 4 colonnes. La première colonne indique le support acheté. La deuxième la date d’achat (avec frais inclus) ou de liquidation (valeur vente), la troisième les investissements avec devant le signe – et les liquidations avec un chiffre positif, la quatrième date indique s’il s’agit d’un investissement ou d’une liquidation. Ceci donne le tableau qui suit.
La fonction TRI.PAEMENTS d’Excel peut s’appliquer facilement sur ce tableau en prenant en compte les colonnes date et la troisième colonne.
Maintenant il reste à prendre en compte les positions actuelles du portefeuille qui n’ont pas été liquidées et restent actives.
Je pense qu’il faut rajouter dans la colonne date, la date actuelle, et dans la troisième colonne la valeur actuelle du portefeuille.
Auquel cas je rajouterai la date de 09/09/2017 et dans la troisième colonne la valeur actuelle du portefeuille qui est de 103.174.
Si j’applique cette méthode j’obtiens un Taux de Rentabilité Interne annualisé de 16,18%. Ce taux correspond à la projection sur un an de la performance constatée sur environ 10 mois.
Je demande si la méthode utilisée est correcte ? Sinon comment opérer ?
J’ai lu également que si on souhaite obtenir ce taux sur une période déterminée exprimée en nombre de jours (que cette période soit plus grande ou plus petite qu’une année), on doit faire l’opération suivante : TRI(périodique) = (1+Tri(annualisé)^((date fin – date début)/365))-1.
J’ai essayé cette fonction sur mon portefeuille avec les mêmes données et j’obtiens 20,05%.
Même question : Je demande si la méthode utilisée est correcte ? Sinon comment opérer ?
Lyxor ETF Commodities CRB 22/10/2016 -3242,98 Investissement
Schroder ISF Japanese 22/10/2016 -5327,64 Investissement
Carrefour 22/10/2016 -1418,94 Investissement
Cigna Corp 15/11/2016 -1738,35 Investissement
LYXOR HEALTHCARE World ETF 22/11/2016 -4602,60 Investissement
LyxorSTOXX Europe 600 Insurance 22/11/2016 -4704,84 Investissement
NANOBIOTIX 28/11/2016 -2426,73 Investissement
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure 28/11/2016 -5030,61 Investissement
Schlumberger 12/12/2016 -2417,64 Investissement
Lyxor Stoxx Europe Select Dividend 30 14/12/2016 -6354,08 Investissement
Cap Gemini 14/12/2016 -2582,30 Investissement
Cigna Corp 29/12/2016 1712,93 Liquidation
Orange 02/01/2017 -2938,09 Investissement
Valneva 02/01/2017 -2908,80 Investissement
ALLIANZ FONCIER 10/01/2017 -5280,00 Investissement
BGF World Gold Fund A2RF 10/01/2017 -4327,50 Investissement
BGF INDIA FUND A2 EUR 30/01/2017 -4852,75 Investissement
405 | FF-ASIAN SPECIAL SITUATION FD A 30/01/2017 -4902,30 Investissement
230 | DWS TURKEI 10/02/2017 -2215,98 Investissement
Schroder ISF Japanese 12/02/2017 5954,22 Liquidation
Schlumberger 12/02/2017 2307,00 Liquidation
420 | Robeco Chinese Eq D 14/02/2017 -5953,99 Investissement
LyxorSTOXX Europe 600 Insurance 01/03/2017 4947,75 Liquidation
Lyxor Stoxx Europe Select Dividend 30 01/03/2017 6597,00 Liquidation
Nordea 1 Stable Return Fund 05/03/2017 -5000,00 Investissement
BGF World Gold Fund A2RF 08/03/2017 4132,50 Liquidation
BGF INDIA FUND A2 EUR 08/03/2017 5222,00 Liquidation
GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP ETF 20/03/2017 -2697,45 Investissement
LYXOR ETF STOXX EUROP600 TELECOM 20/03/2017 -2900,18 Investissement
Lyxor ETF Commodities CRB 20/03/2017 3399,00 Liquidation
FF-INDONESIA FUND A 26/03/2017 -5000,00 Investissement
FF ITALY FUND 26/03/2017 -5000,00 Investissement
VANECK VECTORS VIETNAM ETF 05/04/2017 -2266,44 Investissement
CABOT OIL & GAS 09/04/2017 -2596,44 Investissement
Lyxor FTSE ATHEX 20 code 09/04/2017 -2945,16 Investissement
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure 02/05/2017 5849,00 Liquidation
GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP ETF 09/05/2017 2493,87 Liquidation
ROYAL DUTCH SHELL 11/05/2017 -4895,51 Investissement
Carrefour 12/05/2017 -2297,75 Investissement
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY 16/05/2017 -4001,12 Investissement
360 | PROSHARES ULTRA MSCI BRZ CPD ETF 17/05/2017 -6276,68 Investissement
LYXOR HEALTHCARE World ETF 22/05/2017 4811,77 Liquidation
Bigben Interactive 22/05/2017 -2533,72 Investissement
MAUREL PROM 25/05/2017 -1944,25 Investissement
420 | DIREXION DLY FTSE CHNA BUL 3X ETF 25/05/2017 -4058,87 Investissement
Txcell 30/05/2017 -2593,68 Investissement
Oddo Indice Japon 07/06/2017 -5266,35 Investissement
Cap Gemini 16/06/2017 2931,20 Liquidation
Orange 16/06/2017 2941,00 Liquidation
Nordea 1 Stable Return Fund 16/06/2017 5026,87 Liquidation
LYXOR ETF STOXX EUROP600 TELECOM 16/06/2017 2906,63 Liquidation
FF ITALY FUND 16/06/2017 5300,25 Liquidation
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY 16/06/2017 3827,00 Liquidation
ETF WHEAT (Blé) 19/06/2017 -5007,08 Investissement
NANOBIOTIX 21/06/2017 2908,50 Liquidation
Bristol Myers 26/06/2017 -4578,90 Investissement
Express Script 26/06/2017 -4426,16 Investissement
Carrefour 28/06/2017 1269,94 Liquidation
Carrefour 28/06/2017 2215,50 Liquidation
MAUREL PROM 28/06/2017 1745,00 Liquidation
Valneva 03/07/2017 2637,00 Liquidation
ALLIANZ FONCIER 03/07/2017 5647,20 Liquidation
Txcell 03/07/2017 2268,00 Liquidation
Bigben Interactive 11/07/2017 3062,50 Liquidation
VANECK VECTORS VIETNAM ETF 19/07/2017 2193,30 Liquidation
ETF WHEAT (Blé) 19/07/2017 5092,50 Liquidation
220 | Lyxor ETF PEA Russia 19/07/2017 -5176,25 Investissement
350 | LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERIC PEA 19/07/2017 -5274,22 Investissement
Gerdau 20/07/2017 -2987,31 Investissement
FF-INDONESIA FUND A 24/07/2017 4907,47 Liquidation
Oddo Indice Japon 24/07/2017 5197,50 Liquidation
ERAMET 24/07/2017 -5110,50 Investissement
960 | LYXOR DJ BASIC R PEA 24/07/2017 -7711,55 Investissement
950 | BGF World Mining A2 25/07/2017 -5181,75 Investissement
960 | AXA OR & MATIERES PREMIERES C 25/07/2017 -4907,46 Investissement
Arcellormittal 31/07/2017 -2939,15 Investissement
CENOVUS ENERGY 31/07/2017 -2195,28 Investissement
Lyxor FTSE ATHEX 20 code 01/08/2017 3045,00 Liquidation
930 | Aberdeen Glb Wld Res Eq 02/08/2017 -5000,00 Investissement
930 | Carmignac Pf Commodities 02/08/2017 -4999,97 Investissement
POWERSHRS DB US DLR INDX BEARISH 03/08/2017 -9553,94 Investissement
Bristol Myers 08/08/2017 4352,61 Liquidation
220 | DIREXION DAILY RSSIA BULL 3X SHS ETF 14/08/2017 -2476,65 Investissement
CABOT OIL & GAS 22/08/2017 2357,96 Liquidation
ERAMET 24/08/2017 5815,00 Liquidation
951$ | DRXN DLY GLD MNS INX BL 3X 30/08/2017 -5117,79 Investissement
Plastic Omnium 07/09/2017 -2007,68 Investissement
Valeur du portefeuille 09/09/2017 103174
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question 1 : oui, cela me semble OK
question 2 : je n'ai pas bien réflechi à votre manip. Sur votre exemple, je procéderais comme suit:
- pour obtenir, par exemple, le TRI au 31/12/2016, je crée une ligne avec cette date et la valeur du portefeuille et j’exécute TRI à ce niveau
- cette meme ligne ajoutée apres changement de signe permettra de calculer le TRI 2017.
En vrai, mes tableaux comportent 2 colonnes TRI , l'une calculant la perf depuis le début, l'autre entre 2 dates, généralement 2 "31/12"
KEREN TRI per TRI debut
12/2/14 316,06
7/3/14 351,28
16/5/14 -397,24
3/9/14 -319,31 22,28
26/7/16 484,35
20/9/16 241,29
31/12/16 -806,06 31,62 25,9744
31/12/16 806,06
16/2/17 255,46
11/4/17 258,07
4/5/17 300,00
31/8/17 -1872,65 30,78 28,4136
(mes achats signés plus, ventes ou valorisation signés moins, mais peu importe)
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ajouter les éventuels dividendes perçus et, selon votre souhait, les impôts payés !
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Le 10/09/2017
Achat 185 parts de 951 | BGF World Gold Fund A2RF code LU0171305526
Hedged ou pas?
Le $ est peut etre dejà bas..
Il y a le choix sur DArjeeling.
Bon screening.
Avbi
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