#1 23/11/2016 11:06:04

Douala
Membre

Portefeuille modèle Douala

22/10/2016
Après avoir changé mes indicateurs pour obtenir une analyse à plus long terme je veux les exploiter pour suivre un portefeuille modèle.
Ce portefeuille sera constitué d’actions, de trackers, de SICAV et fonds de placements. La sélection des supports entrant en portefeuille sera basée par une analyse technique complétée en particulier pour les actions par une analyse fondamentale.
Certaines actions seront éligibles au  PEA. Certains fonds seront éligibles dans des contrats d’assurance vie.
Donc un portefeuille très international, avec un horizon de plusieurs mois, même si certains supports pourront être revendus rapidement, et d’autres détenus très longtemps.
Les cours retenus pour l’achat et la vente seront ceux cours d’ouverture le lendemain (J+1) pour les actions et trackers. Pour les Sicav et FCP les cours retenus seront celui de J+1, donc connus après quelques jours après le conseil.
Les frais retenus seront de 0% pour les Sicav et FCP car beaucoup d’assurances vie ou de sites comme Boursorama ou Fortuneo offrent ces conditions. Pour les trackers et actions les frais de courtage retenus seront de 0,5% dans un but de simplification et pour tenir compte de la disparité des tarifs entre la place des instruments. Tous les cours seront en euros ou convertis dans cette devise à la date de la transaction.
La mise à jour et les arbitrages seront publiés habituellement une fois en fin de semaine, mais une mise à jour en milieu de semaine pourra avoir lieu.
La valeur et le rendement des titres mentionnés peuvent augmenter ou diminuer. Les performances passées d’un instrument financier ne préjugent pas de leurs performances futures. Je ne recommande pas de prendre une décision sur la base de ces informations, étant précisé que vous serez le seul responsable de l’utilisation que vous déciderez d’en faire.
Les suggestions et commentaires seront les bienvenus.
Je commence aujourd’hui ce portefeuille modèle avec l’achat de :
200 parts de Lyxor ETF Commodities CRB Code FR0010270033
60 parts de Schroder ISF Japanese code LU0236737465
60 parts de Carrefour code FR0000120172 (éligible au PEA).

12/11/2016 Le portefeuille modèle ne change pas sa composition. Il débute mal et ceci est accentué par la dégradation de la seule action « Carrefour » qui est poursuivi par Bercy pour pratiques commerciales abusives. La situation des marchés actuelle n’incite pas à renforcer aujourd’hui ce portefeuille qui a pour vocation de monter en capital vers 100.00 euros quand la situation le permettra.

15/11/2016
Passage ordre avant ouverture de 15 actions Cigna Corp code US1255091092
secteur de la santé US au prix de 136,12 $

19/11/206
Le portefeuille modèle s’est renforcé au cours de la semaine par l’achat de CIGNA annoncé sur le site le 15/11. Il est impacté par la dégradation de « Carrefour » qui est poursuivi par Bercy pour pratiques commerciales abusives.

22/11/2016
Achat ce jour de :
20 parts  850 | LYXOR HEALTHCARE World ETF  code LU0533033238

Lyxor Healthcare Word

150 parts 993 | LyxorSTOXX Europe 600 Insurance  code FR0010344903 éligible PEA

Lyxor Europe 600 Insurance

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#2 23/11/2016 16:24:03

Franck
Administrateur

Re : Portefeuille modèle Douala

Bonjour Douala,

Merci d'avoir ouvert cette file. Je réponds à votre question ici, les autres files étant supprimées :

Douala a écrit :

Je me pose simplement la question de savoir comment les membres pourront être avertis lors d'un changement dans la composition du portefeuille ?

Si vous postez un message ici, dans la file "portefeuille modèle Douala", afin de préciser un achat ou une vente au sein du portefeuille, les membres qui le souhaitent peuvent en être facilement avertis s'ils ont au préalable cliqué sur "suivre cette discussion" (en bas à gauche du dernier message). Ils reçoivent dans ce cas un e-mail à chaque nouveau message.


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
fonds prend un "s", au singulier comme au pluriel | krach s'écrit avec "ch"

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#3 28/11/2016 09:45:50

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

28/11/2016
Achat ce jour dans le cadre PEA
150 actions NANOBIOTIX code FR0011341205
200 parts de 819 | Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure code FR0010344838

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#4 01/12/2016 08:26:02

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

01/12/2016
Achat ce jour :
30 actions Schlumberger code AN8068571086

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#5 14/12/2016 11:05:39

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Achat ce jour 200 parts du tracker 100 | Lyxor Stoxx Europe Select Dividend 30    FR0010378604 éligible au PEA

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#6 20/12/2016 09:38:33

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Achat ce jour 32 actions Cap Gemini code FR0000125338 éligible PEA

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#7 29/12/2016 09:41:27

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Vente ce jour  15 actions Cigna Corp code US1255091092
Je vends cette position car je veux concentrer ce portefeuille avec des actions éligibles au PEA, en particulier celles suivies sur mon site : Classement Actions

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#8 02/01/2017 15:08:58

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Achat ce jour :
200 actions Orange code FR0000133308

900 actions Valneva code FR0004056851

Tous éligibles au PEA

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#9 10/01/2017 16:38:06

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Achat ce jour 80 parts de  995 | ALLIANZ FONCIER code FR0000945503

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#10 18/01/2017 10:51:27

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Achat ce jour
150 parts de 951 | BGF World Gold Fund A2RF code LU0171305526

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#11 30/01/2017 08:52:28

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Achat ce jour :
175 parts de 440 | BGF INDIA FUND A2 EUR  code  LU0248271941
130 parts de 405 | FF-ASIAN SPECIAL SITUATION FD  code LU0054237671

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#12 10/02/2017 09:39:54

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Achat ce jour
13 parts de 230 | DWS TURKEI code FR0010326256

Vous pouvez également choisir un autre fonds de la même zone géographique Turquie

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#13 12/02/2017 08:08:43

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Opérations ce jour :
Vente Schlumberger code AN8068571086
Vente 450 | Schroder ISF Japanese  code    LU0236737465
Achat 420 | Robeco Chinese Eq D    code LU0187077309

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#14 16/02/2017 14:02:47

Jules-Edouard
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Cher Douala
c'est bizarre cette divergence entre les choix heureux de fonds et les décisions insatisfaisantes sur les titres vifs : par exemple, suivez-vous l'action RALLYE (FR0000060618) ? Je pensais que vous l'auriez mise en portefeuille.
cdt
Jules

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#15 16/02/2017 15:02:56

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Je cherche moi aussi les causes de cette divergence.
La cause principale est surement la  forte volatilité d'une action par rapport à un OPCVM qui lui est constitué de plusieurs dizaines ou centaines de valeurs. 
De plus la plupart des valeurs cotées sur Euronext suivent en gros l'évolution des bourses européennes.
Peu-être que je me fie trop à la notation des analystes ?
Quels sont vos critères à vous ?
Les miens sont un début de reprise sensible après un creux boursier associé à une bonne notation des analystes (7,5/10 chez Zone Bourse).

D'après ces critères je ne pourrais pas (à tort peut-être) car il est en période haussière depuis un certain temps mais pas en début de reprise. De plus sa notation est de 3,75/10.
Je note néanmoins que les tendances techniques sont bonnes.

Peut-être que je devrais négliger l'avis des analystes qui probablement ont un horizon d'investissement à plus longue échéance.
J'ai des indicateurs techniques fiables mais qui fonctionnent sur le court terme.
Voici mon graphique sur Rallye ;
Graphique Rallye

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#16 16/02/2017 20:10:15

Jules-Edouard
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

J'ai donné Rallye parce que cette valeur me venait à l'esprit : je comprends que le signal d'achat ayant précédé le moment de commencer le portefeuille, vous ne l'ayez pas achetée.

Comme vous, je recherche des valeurs ayant subi un creux boursier, ce qui me semble facile. Le début de reprise sensible est nécessaire mais plus difficile à déterminer pour moi.
Je ne suis pas les avis des analystes, lesquels ont une vision à moins long terme que la mienne. J'essaie de me faire ma propre conviction sur la société : le creux doit résulter d'une exagération. L'achat se fait d'après une anticipation d'un retour à la normale.

Si vous vous restreignez aux valeurs éligibles au PEA, vous dépendrez des bourses européennes

cdt
Jules

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#17 18/02/2017 10:17:03

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Jules-Edouard a écrit :

J'ai donné Rallye parce que cette valeur me venait à l'esprit : je comprends que le signal d'achat ayant précédé le moment de commencer le portefeuille, vous ne l'ayez pas achetée.

Comme vous, je recherche des valeurs ayant subi un creux boursier, ce qui me semble facile. Le début de reprise sensible est nécessaire mais plus difficile à déterminer pour moi.
Je ne suis pas les avis des analystes, lesquels ont une vision à moins long terme que la mienne. J'essaie de me faire ma propre conviction sur la société : le creux doit résulter d'une exagération. L'achat se fait d'après une anticipation d'un retour à la normale.

Si vous vous restreignez aux valeurs éligibles au PEA, vous dépendrez des bourses européennes

cdt
Jules

Vous avez raison, il ne faut pas se restreindre aux valeurs éligibles au PEA pour ne pas dépendre uniquement de certaines bourses européennes.
Je vais élargir cet horizon ce qui devrait permettre un plus grand choix et donc des exigences plus élevées pour la sélection.

Cordialement

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#18 01/03/2017 10:31:50

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Opérations ce jour 
Vente :
200 parts 930 | LYXOR ETF COMMODITES CRB TR code  FR0010270033
150 parts 993 | LyxorSTOXX Europe 600 Insurance  code FR0010344903
200 parts 100 | Lyxor Stoxx EuropeDividend 30  code FR00103378604

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#19 05/03/2017 08:55:36

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Le 05/03/2017
Passage ordres
Achat :
- pour un montant de 5.000 € de 575 | Nordea 1 Stable Return Fund code LU0227384020
- 80 actions EUTELSAT COMMUNICATIONS code FR0010221234 prix limite 18,70 € éligible au PEA
Ces achats après réalisation seront visibles en fin de semaine sur le site : Portefeuille modèle

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#20 08/03/2017 11:00:54

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Vente de 951 | BGF World Gold Fund     code   LU0171305526


Cet arbitrage après réalisation sera visible en fin de semaine sur le site : Portefeuille modèle

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#21 20/03/2017 08:49:09

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

20/03/2017 à 8h40
16h mis achat HAO à 25,60 $

Passage ordre achat de 70 parts de LYXOR ETF STOXX EUROP600 TELECOM code FR0010344812 au prix limite de 38,28 € éligible au PEA
Passage ordre achat de 125 parts de 420 | GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP ETF code HAO au prix limite de 25,60 $

Ces opérations si réalisées seront visibles en fin de semaine sur le site : Portefeuille modèle

Dernière modification par Douala (20/03/2017 16:05:01)

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#22 26/03/2017 08:32:38

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Passage ordres le 26/03/2017
Achat :
- pour un montant de 5.000 € de 445 | FF-INDONESIA FUND A code LU0055114457
- pour un montant de 5.000 € de 150 | FF ITALY FUNDS E code LU0283901063

Ces achats après réalisation seront visibles en fin de semaine sur le site : Portefeuille modèle

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#23 31/03/2017 09:35:56

lisag
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

est-il judicieux de garder BGF World Gold Fund  en portefeuille (cours terme, 1 à 2 ans )
le remplacer par quel fonds ?

merci pour ton avis

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#24 31/03/2017 10:26:57

Brouxd
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Bonjour,
L'or est assez spéculatif, mais reste - à mon humble avis - une bonne protection de PF à l'heure où:

- Les monnaies "impriment" (QE, dettes...) à tout va
- L'inflation pointe son nez

Par ailleurs, si le calme imperturbable des marchés venait à se dissiper pour une raison "X", l'or revient invariablement à la charge, comme "flight to quality" comme disent les grands Bretons.

Quelques % (de 2 à 5 selon affinités) me semblent une bonne dose

Dernière modification par Brouxd (31/03/2017 10:27:41)

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#25 31/03/2017 16:42:02

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Je partage globalement l'avis de Brouxd.
L'or est un produit spéculatif et il pratiquement impossible de savoir ce qu'il sera dans un 1 an ou 2. Mais c'est le cas de tous les produits purs.
A mon avis le bon moment serait d'investir sur l'or lorsque le calme actuel se dissipera. Ce moment sera visible lorsque les indices de volatilité implicite des gros marchés deviendront positifs et si ceci est accompagné de la baisse du CBOE GOLD VOL ID code GVX.
(voir mon classement risque marchés).
Je projette de suivre globalement les marchés boursiers en construisant des classes d'actifs basées sur les volatilités implicites.
Une classe avec des supports qui montent quand ces indices baissent. Une classe avec des supports qui chutent quand les ces indices montent (avec risque de krach boursier). Une troisième classe avec des supports qui sont censés monter quelque soit l'évolution des indices de volatilité car les gérants sont censés effectuer les arbitrages nécessaires.
Je suis preneur de toute suggestion.

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#26 05/04/2017 14:40:28

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Passage ordres le 05/04/2017
Achat :
- 175 parts de 490 | VANECK VECTORS VIETNAM ETF  code  VNM au prix de 14,17 $

Ces achats après réalisation seront visibles en fin de semaine sur le site : Portefeuille modèle

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#27 09/04/2017 15:49:56

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Passage ordre le 09/04/2017
Achat :
- 110 parts de CABOT OIL & GAS  code COG au prix limite de 24,45 $
Ces achats après réalisation seront visibles en fin de semaine sur le site : Portefeuille modèle

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#28 16/04/2017 07:46:38

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Allocation modèle profil Audace par Lyxor mois d'avril 2017.
Ce n'est pas mon portefeuille modèle.
Afin de vous aider dans le suivi de l’évolution des allocations modèles, des symboles vous indiquent les mouvements opérés sur les fonds :
- Un + pour une ligne renforcée par rapport au mois précédent ;
- Un -  pour une ligne allégée par rapport au mois précédent ;
- Un = pour une ligne dont la proportion reste identique par rapport au mois précédent ;
- Un New pour une ligne qui fait son entrée dans les allocations le mois en cours.

Lyxor UCITS ETF MSCI World - Monthly hedged D-EUR    FR0011660927    Actions internationales    0%    5,0%    New
Lyxor UCITS ETF DAX (DR)    LU0252633754    Actions Allemagne    2,5%    2,5%  =   
Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Value    FR0010168781    Actions zone euro grande cap.    2,0%    2,50%    +
LYXOR ETF MSCI EMU Small Cap    FR0010168773    Actions Europe petites cap.    2,0%    5,00%    +
Lyxor UCITS ETF EURO STOXX 50 D-EUR    FR0007054358    Actions Europe    2,0%    2,00%    =
Lyxor UCITS ETF EuroStoXX 600 Banks    FR0010344812    Actions Europe    0%    2,50%    New
Lyxor UCITS ETF Telecommunications    LU0496786574    Actions Europe    0%    2,00%    New
Lyxor UCITS ETF Utilities    FR0010344853    Actions Europe    5,5%    5,50%     =
Lyxor Ucits ETF S&P 500 - Daily Hedged    LU0959211243    Actions États-Unis    20,0%    15,00%    -
Lyxor Topix EUR Hedged    FR0011475078    Actions Japon    5,0%    2,50%    -
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets    FR0010429068    Actions pays émergents    2,5%    8,00%    +
Lyxor UCITS ETF MSCI EM Latin America    FR0010410266    Actions pays émergents    0%    2,50%    New
Lyxor UCITS ETF Euro MTS 1-3 Y    FR0010222224    Obligations euro emprunts d'État court terme    0%    5,50%    New
LYXOR ETF EURO MTS 5-7 ANS IG    LU1287023003    Obligations d'États euro    5,5%    5,50%    =
Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+    FR0010961003    Obligations emprunt d'État USD    0%    5,00%    New
Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond    FR0010737544    Obligations d'entreprises    5,0%    5,00%    =
Lyxor UCITS ETF Iboxx EUR High Yield    FR0010975771    Obligations haut rendement    25,0%    20,00%    -
LYXOR UCITS ETF CRB    FR0010270033    Matières premières    2,0%    2,00%    =
LYXOR UCITS ETF CRB Ex Energy    FR0010346205    Matières premières    2,5%    2,00%    -

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#29 08/05/2017 08:22:31

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Le 08/05/2017
Vente 420 | GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP ETF code HAO
Achat 3000  parts du tracker 145 | Lyxor FTSE ATHEX 20 code FR0010405431 prix limite 0,975

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#30 11/05/2017 16:01:13

Douala
Membre

Re : Portefeuille modèle Douala

Le 11/05/2017
Achat 100 parts de ROYAL DUTCH SHELL Code US7802592060 RDS/A au cours marché

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